XX公司OA實(shí)施項(xiàng)目6月第一周例會(huì)會(huì)議紀(jì)要

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XX公司OA實(shí)施項(xiàng)目6月第一周例會(huì)會(huì)議紀(jì)要
日期:    2009年06月04日   14:15-17:50
地址:    XX公司集團(tuán)3樓會(huì)議室
參與人:  XX公司集團(tuán)：張倩娟、胡習(xí)、王輝、施平、其它工作人員
         金蝶軟件：  李義
         泛普軟件：  汪洋、汪瑾、梅運(yùn)強(qiáng)
會(huì)議主要內(nèi)容：
一、項(xiàng)目階段總結(jié)
 1.泛普完成的工作
     ----集團(tuán)財(cái)務(wù)流程設(shè)計(jì)方案
     ----股份財(cái)務(wù)流程設(shè)計(jì)方案
     ----金蝶與泛普軟件系統(tǒng)接口方案
----集團(tuán)、股份流程設(shè)計(jì)實(shí)例各一個(gè)。
 2.金蝶完成的工作
     ----金蝶與泛普軟件接口的方式溝通、確認(rèn)
 3.XX公司集團(tuán)完成的工作
     ——流程方案的改進(jìn)、建議和確認(rèn)
二、集團(tuán)、股份財(cái)務(wù)流程確定
   ------股份“辦文中心”后流轉(zhuǎn)的節(jié)點(diǎn)為3層，初步定為：領(lǐng)導(dǎo)層1、領(lǐng)導(dǎo)層2、最終審批責(zé)任人，流轉(zhuǎn)方式為由“辦文中心”確定后續(xù)審批節(jié)點(diǎn)的流轉(zhuǎn)過程。并且，經(jīng)辦人能將流程退回到“辦文中心”，以便“辦文中心”重新決定后續(xù)流程的走向。另外，股份非本部付款流程為“下屬公司總經(jīng)理”可以設(shè)置成流程可以由該節(jié)點(diǎn)直接送達(dá)“股份財(cái)務(wù)經(jīng)理”審批。
   ------股公司財(cái)務(wù)經(jīng)理后都添加一個(gè)財(cái)務(wù)總監(jiān)的節(jié)點(diǎn)。

   ------集團(tuán)“辦文中心”后流轉(zhuǎn)的節(jié)點(diǎn)為4層，初步定為：其他部門審核、業(yè)務(wù)分管領(lǐng)導(dǎo)審批、財(cái)務(wù)分管領(lǐng)導(dǎo)審批、總經(jīng)理/董事長審批  ，其中其他部門審核和總經(jīng)理/董事長審批不是必須流轉(zhuǎn)的節(jié)點(diǎn)，由辦文中心根據(jù)領(lǐng)導(dǎo)批示意見進(jìn)行選擇性操作。并且，經(jīng)辦人能將流程退回到“辦文中心” ，以便“辦文中心”重新決定后續(xù)流程的走向。

    ------出納提交流程歸檔后，系統(tǒng)將相應(yīng)的值返回erp系統(tǒng)中間表
三、金蝶、泛普軟件接口方式確認(rèn)
  1、 金蝶提供《金蝶、泛普系統(tǒng)人員對應(yīng)表》（界面化、手工維護(hù)）；
  2、 金蝶提供中間表字段、字段值含義如下：
字段 字段值 含義
Erp系統(tǒng)經(jīng)辦人 erp經(jīng)辦人轉(zhuǎn)換成OA系統(tǒng)經(jīng)辦人 （由人員對應(yīng)表轉(zhuǎn)換）
Erp系統(tǒng)經(jīng)辦人所屬公司 OA系統(tǒng)直接從中間表讀取 OA系統(tǒng)直接顯示字段的值）
流程類型 0 集團(tuán)自辦事項(xiàng)工程類付款流程
 1 集團(tuán)自辦事項(xiàng)非工程類及費(fèi)用報(bào)銷付款流程
 2 股份為集團(tuán)辦事工程類付款流程
 3 股份為集團(tuán)辦事非工程類及費(fèi)用報(bào)銷付款流程
 4 除股份外其它企業(yè)為集團(tuán)辦事工程類付款流程
 5 除股份外其它企業(yè)為集團(tuán)辦事非工程類及費(fèi)用報(bào)銷付款流程
 6 股份公司本部工程付款流程
 7 股份公司非本部工程付款流程
 8 股份公司本部非工程類付款流程
 9 股份公司非本部非工程付款流程
觸發(fā)標(biāo)記 0 記錄未被讀
 1 記錄已被讀
 2 記錄被批準(zhǔn)
 3 記錄被否決（釋放預(yù)算）
錯(cuò)誤標(biāo)記 0 人員信息錯(cuò)誤
 1 其它錯(cuò)誤
Erp經(jīng)辦人部門 OA系統(tǒng)直接從中間表讀取 OA系統(tǒng)直接顯示字段的值）
申請日期 OA系統(tǒng)直接從中間表讀取 OA系統(tǒng)直接顯示字段的值）
合同編號/預(yù)算項(xiàng)目 OA系統(tǒng)直接從中間表讀取 OA系統(tǒng)直接顯示字段的值）
金蝶編號/預(yù)算項(xiàng)目 OA系統(tǒng)直接從中間表讀取 OA系統(tǒng)直接顯示字段的值）
合同名稱/預(yù)算項(xiàng)目 OA系統(tǒng)直接從中間表讀取 OA系統(tǒng)直接顯示字段的值）
合同甲方名稱 OA系統(tǒng)直接從中間表讀取 OA系統(tǒng)直接顯示字段的值）
合同乙方名稱 OA系統(tǒng)直接從中間表讀取 OA系統(tǒng)直接顯示字段的值）
受付單位名稱 OA系統(tǒng)直接從中間表讀取 OA系統(tǒng)直接顯示字段的值）
合同總金額 OA系統(tǒng)直接從中間表讀取 OA系統(tǒng)直接顯示字段的值）
本年項(xiàng)目預(yù)算金額 OA系統(tǒng)直接從中間表讀取 OA系統(tǒng)直接顯示字段的值）
本合同決算金額 OA系統(tǒng)直接從中間表讀取 OA系統(tǒng)直接顯示字段的值）
截止上次合同已付金額 OA系統(tǒng)直接從中間表讀取 OA系統(tǒng)直接顯示字段的值）
截止上次已用項(xiàng)目預(yù)算金額 OA系統(tǒng)直接從中間表讀取 OA系統(tǒng)直接顯示字段的值）
截止上次已用項(xiàng)目預(yù)算金額 OA系統(tǒng)直接從中間表讀取 OA系統(tǒng)直接顯示字段的值）
本次請款金額 OA系統(tǒng)直接從中間表讀取 OA系統(tǒng)直接顯示字段的值）
合同累計(jì)付款 OA系統(tǒng)直接從中間表讀取 OA系統(tǒng)直接顯示字段的值）
截止本次已用項(xiàng)目預(yù)算金額 OA系統(tǒng)直接從中間表讀取 OA系統(tǒng)直接顯示字段的值）
合同未付款金額 OA系統(tǒng)直接從中間表讀取 OA系統(tǒng)直接顯示字段的值）
剩余項(xiàng)目預(yù)算金額 OA系統(tǒng)直接從中間表讀取 OA系統(tǒng)直接顯示字段的值）
發(fā)票號碼 OA系統(tǒng)直接從中間表讀取 OA系統(tǒng)直接顯示字段的值）
申請付款理由 OA系統(tǒng)直接從中間表讀取 OA系統(tǒng)直接顯示字段的值）
相關(guān)附件 OA系統(tǒng)直接從中間表讀取 OA系統(tǒng)直接顯示字段的值）
以上所述的所有“標(biāo)記字段”，均為金蝶ERP數(shù)據(jù)庫中間表提供，OA系統(tǒng)流程審批完畢后，只對金蝶提供的中間表的數(shù)據(jù)進(jìn)行修改，由金蝶自行完成中間表與ERP系統(tǒng)的數(shù)據(jù)交換。
3、觸發(fā)方式
 由ERP系統(tǒng)的流程類型自動(dòng)觸發(fā)相對應(yīng)的OA系統(tǒng)審批流程，OA系統(tǒng)定期（每10分鐘一次，時(shí)間可調(diào)，以分鐘為單位）定期掃描ERP系統(tǒng)數(shù)據(jù)庫的指定的表。
四、推進(jìn)時(shí)間節(jié)點(diǎn)、交付成果、責(zé)任方確認(rèn)
時(shí)間節(jié)點(diǎn) 交付成果 責(zé)任方
2009-6-4 中間表中的字段要求及含義 泛普
2009-6-9 中間表 金蝶
2009-6-11 《金蝶、泛普系統(tǒng)人員對應(yīng)表》 金蝶
2009-6-12 集成后的測試環(huán)境 泛普
2009-6-16 修正意見反饋 XX公司
2009-6-19 修正后的正式環(huán)境 泛普
2009-6-29 系統(tǒng)清理測試數(shù)據(jù) 泛普
2009-7-1 集成后的系統(tǒng)正式上線 泛普、金蝶、XX公司