收款管理

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　　應(yīng)收款管理系統(tǒng)主要用于核算和管理單位與客戶之間的往來款項(xiàng)。在應(yīng)收款管理系統(tǒng)中，以銷售發(fā)票、其他應(yīng)收單、收款單等原始單據(jù)為依據(jù)，對(duì)企業(yè)的往來賬款進(jìn)行綜合管理，及時(shí)、準(zhǔn)確地提供客戶的往來賬款余額資料，提供各種分析報(bào)表，如賬齡分析表、周轉(zhuǎn)分析表、欠款分析表、壞賬分析表、回款分析表、情況分析表等，通過各種分析報(bào)表，幫助軟件使用者合理的進(jìn)行資金的調(diào)配.提高資金的利用效率。

　　一、化工企業(yè)應(yīng)收款管理存在的問題

　　1、未定期進(jìn)行應(yīng)收賬款核銷

　　應(yīng)收賬款并未定期和及時(shí)的進(jìn)行統(tǒng)計(jì)與分析，尤其是對(duì)賬齡較久且數(shù)額較大的應(yīng)收賬款沒有及時(shí)快速的與客戶進(jìn)行應(yīng)收賬款賬目核對(duì)，極大的增加了企業(yè)的財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。

　　2、單據(jù)查找困難

　　由于應(yīng)收款數(shù)量龐大，工作人員制作單據(jù)困難且順序混亂，查找起來很不方便。

　　3、壞賬處理不到位

　　化工公司對(duì)應(yīng)收賬款管理事后監(jiān)察不力，催收制度不健全缺乏靈活性，催收力度不大,對(duì)不能正常收回的應(yīng)收賬款沒有加大清收力度,沒有以法律手段強(qiáng)制收回，導(dǎo)致部分應(yīng)收賬款追回困難,增加企業(yè)財(cái)務(wù)負(fù)擔(dān)。

　　4、匯兌損益計(jì)算錯(cuò)誤率高

　　匯率每天都在變化，工作人員一筆一筆計(jì)算時(shí)常常容易出錯(cuò)，導(dǎo)致匯兌損益計(jì)算不準(zhǔn)確，影響企業(yè)后續(xù)決策發(fā)展。

　　二、泛普軟件-化工應(yīng)收款管理系統(tǒng)的功能

　　1、應(yīng)收賬款核銷：按余額核銷系統(tǒng)將所選定的單據(jù)按單據(jù)的到期日從前向后排序，然后從時(shí)間最早的單據(jù)開始核銷，依次類推。按單據(jù)核銷系統(tǒng)將滿足條件的未結(jié)算單據(jù)全部列出此供選擇，系統(tǒng)根據(jù)所選擇的單據(jù)進(jìn)行核銷。按存貨核銷系統(tǒng)將滿足條件的末結(jié)算單據(jù)按存貨列出此供選擇，系統(tǒng)根據(jù)所選擇的存貨進(jìn)行核銷。

　　2、制單方式：將一個(gè)客戶的多筆業(yè)務(wù)生成一張憑證時(shí)，相同的業(yè)務(wù)，系統(tǒng)自動(dòng)把它們合并為一條分錄，在總賬系統(tǒng)中能夠查看到每一個(gè)客戶的詳細(xì)信息。將一個(gè)客戶的多筆業(yè)務(wù)生成一張憑證時(shí)，系統(tǒng)會(huì)將每一筆業(yè)務(wù)形成一條分錄。在總賬系統(tǒng)中能查看到每個(gè)客戶、每筆業(yè)務(wù)的詳細(xì)情況。將多個(gè)客戶的多筆業(yè)務(wù)生成一張憑證，科目相同，系統(tǒng)將自動(dòng)將其合并成一條分錄。精簡(jiǎn)總賬中的數(shù)據(jù)，在總賬系統(tǒng)中只能查看到該科目的一個(gè)總的發(fā)生額。

　　3、選擇壞賬處理：按應(yīng)收余額百分比法，銷售余額百分比法，賬齡分析法三種方法。按照我國(guó)目前的會(huì)計(jì)制度，一般選擇應(yīng)收賬款余額百分比法，直接轉(zhuǎn)銷法不符合會(huì)計(jì)的權(quán)責(zé)發(fā)生制及收入與費(fèi)用相配比原則，容易造成會(huì)計(jì)信息的失真。在使用過程中，如果當(dāng)年己經(jīng)計(jì)提過壞賬準(zhǔn)備，此參數(shù)，只能下一年度修改。

　　4、計(jì)算匯兌損益：外幣余額結(jié)清時(shí)計(jì)算:即僅當(dāng)某種外幣余額結(jié)清時(shí)才計(jì)算匯兌損益，選取此項(xiàng)用戶可一次或多次結(jié)轉(zhuǎn)已結(jié)清的匯兌損益。月末計(jì)算即每個(gè)月末才計(jì)算匯兌損益，在計(jì)算匯兌損益時(shí)，界面中顯示所有外幣余額不為0，或者本期余額不為0的外幣單據(jù)。

　　三、化工應(yīng)收款管理系統(tǒng)帶來的改變

　　1、化工應(yīng)收款管理系統(tǒng)環(huán)境促使化工企業(yè)的管理與經(jīng)營(yíng)工作成為一項(xiàng)環(huán)環(huán)相扣、前后依存的程序流。該程序流包含企業(yè)的預(yù)算編制與審批、簽訂合同、對(duì)外開證、收票、收貨、付款等一系列的工作，從技術(shù)的角度考慮，由于存在這樣一個(gè)連續(xù)的、統(tǒng)一的控制過程，致使那些沒有原始憑證的、虛假的業(yè)務(wù)、付款、發(fā)票等失去了其產(chǎn)生的條件。當(dāng)然，化工應(yīng)收款管理系統(tǒng)無缺陷的業(yè)務(wù)流程設(shè)計(jì)與提供實(shí)時(shí)監(jiān)控是保障這一作用實(shí)現(xiàn)的基礎(chǔ)。

　　2、實(shí)現(xiàn)了財(cái)務(wù)工作與業(yè)務(wù)工作的一體化，這種模式使得業(yè)務(wù)前端原始資料直接成為財(cái)務(wù)基礎(chǔ)數(shù)據(jù)，健全了數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換的過程，減少了可能出現(xiàn)的漏洞與錯(cuò)誤,不但提升了數(shù)據(jù)信息的及時(shí)性與準(zhǔn)確性,也體現(xiàn)了業(yè)務(wù)口徑與財(cái)務(wù)口徑的一致對(duì)接，方便業(yè)務(wù)部門與財(cái)務(wù)部門之間的高效協(xié)作與溝通。

　　3、可以對(duì)業(yè)務(wù)的發(fā)生、變化與財(cái)務(wù)記錄間的時(shí)間差實(shí)現(xiàn)忽略不計(jì)，一旦相關(guān)業(yè)務(wù)完成其自身的流程與操作，財(cái)務(wù)就可以實(shí)施相關(guān)的監(jiān)督、核算、報(bào)告工作﹔其次，化工應(yīng)收款管理系統(tǒng)能夠使各個(gè)用戶、各個(gè)模塊之間的數(shù)據(jù)實(shí)現(xiàn)共享，給數(shù)據(jù)的及時(shí)更新提供了保證。

　　現(xiàn)如今，化工應(yīng)收款管理系統(tǒng)已經(jīng)在眾多企業(yè)中得到認(rèn)可與推廣，伴隨化工企業(yè)內(nèi)控建設(shè)措施與理念的不斷更新，化工企業(yè)應(yīng)該利用化工應(yīng)收款管理系統(tǒng)積極完善內(nèi)控建設(shè)工作，同時(shí)注意其本身可能導(dǎo)致的一系列風(fēng)險(xiǎn)，針對(duì)化工應(yīng)收款管理系統(tǒng)環(huán)境對(duì)內(nèi)部控制體系做出積極調(diào)整，從而保障企業(yè)穩(wěn)步、持久發(fā)展。