季度資金計劃
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季度資金計劃就是在項目開始之前，為維持企業(yè)的財務(wù)流動性和適當?shù)馁Y本結(jié)構(gòu)，以季度為單位，以有限的資金謀取最大的效益，而采取的關(guān)于資金的籌措和使用的一整套計劃。
一、季度資金計劃管理中常見的問題
1、季度資金管理意識淡薄,資金管理制度不完善
一些甲方單位對資金管理認識不到位,缺乏科學(xué)性和統(tǒng)一協(xié)調(diào)性,從而導(dǎo)致資金管理制度建設(shè)不是很完善。在管理職能上認為資金管理是財務(wù)部門的事,資金的規(guī)劃、監(jiān)控、使用、評估只需財務(wù)部門負責,而其他部門參與度下降,這就造成資金計劃質(zhì)量較差,資金管控弱化。
2、季度資金管理水平低,資金計劃流于形式
有些甲方單位雖然制訂了季度資金計劃,但由于資金分散管理,相關(guān)的管理流程建設(shè)不完善,而下屬企業(yè)又不能做到按計劃控制,甚至在實際操作中有些超計劃的資金項目為了逃避審批流程而套用其他資金項目,導(dǎo)致實際與計劃嚴重脫節(jié),季度資金計劃形同虛設(shè)。
3、季度資金計劃制定過于籠統(tǒng)，不夠精細
很多甲方單位在季度資金計劃制定的過程中，專業(yè)水平和重視程度不足，僅僅對于一個項目制定一個籠統(tǒng)的季度資金計劃，導(dǎo)致在實際資金發(fā)生的過程中，不能按合同、按月份進行精細化管理。
4、季度資金計劃的制定缺少相應(yīng)的科學(xué)依據(jù)
季度資金計劃的制定一般可以根據(jù)以前年度、季度項目的資金發(fā)生情況，或者參考同類型項目的資金計劃，然而在手工項目管理工作中，對歷史數(shù)據(jù)的查詢難度十分大，導(dǎo)致計劃制定的來源依據(jù)缺乏，進一步加大了季度資金計劃制定的難度。
5、季度資金計劃制定完后后，對其合理性和科學(xué)性的驗證缺乏監(jiān)管
資金計劃關(guān)系著企業(yè)的資金命脈，因此資金計劃制定的科學(xué)性和合理性不能由一個人、一個部門全權(quán)決定，應(yīng)該由多方進行審核。在實際工作中，審核工作有嚴格的地域性和時間性限制，導(dǎo)致審核進度緩慢，并且有的企業(yè)為了提高進度而選擇了不審核，嚴重影響資金計劃的合理性。
三、泛普軟件中的季度資金計劃單據(jù)
在泛普甲方管理系統(tǒng)中，甲方項目負責人在與乙方單位確定好合同相關(guān)內(nèi)容后，由合同管理部將合同內(nèi)容填寫到單據(jù)中。
1、基本信息：季度資金計劃單據(jù)主要包含計劃名稱、項目名稱、填寫人、填寫日期、合同名稱、計劃月份、計劃金額等內(nèi)容。
2、附件上傳：支持附件上傳，可以將相關(guān)資料傳到附件中，支持txt、pdf、office文件以及各類圖片格式等上傳。
3、單據(jù)審批：支持對季度資金計劃進行多級審批，首先由填寫單據(jù)的人員提交審批，然后根據(jù)公司的具體情況，分別由項目部領(lǐng)導(dǎo)、財務(wù)部、公司領(lǐng)導(dǎo)進行審核，還可以查看完整的審批流過程。
四、季度資金計劃列表
季度資金計劃列表主要顯示所有季度資金計劃單，在列表中支持多種自定義查詢條件，支持模糊查詢，支持將常用查詢條件進行保存，還能將查詢出來的列表導(dǎo)出成Excel格式;也能直接將查詢出來的列表進行打印。
五、季度資金計劃的意義作用
1、做好季度資金計劃，可有效減少不必要的資金開支，提高資金利用效率，保持企業(yè)資金鏈安全。
2、季度資金計劃管理是財務(wù)管理協(xié)調(diào)的工具和控制標準，確保資金使用分配的合理有效，提高資金周轉(zhuǎn)速度和使用效率。
3、季度資金計劃表單上提供項目中對應(yīng)合同、對應(yīng)月份的詳細資金計劃項，幫助企業(yè)的季度資金計劃制作更加精細、準確、合理。
4、系統(tǒng)中提供大量的項目管理相關(guān)數(shù)據(jù)，比如年度資金計劃表、物資費用表等等，并且支持多條件、自定義的快速查詢，為季度資金計劃的編制工作提供了參考依據(jù)。
5、財務(wù)部做好資金計劃后，需要提高給財務(wù)主管進行審核，然后提交給項目負責人進行審核，最后交由公司總經(jīng)理審核。系統(tǒng)中的季度資金計劃單可以對這一審批過程設(shè)置審批流，相關(guān)經(jīng)辦一一簽字審核，保證了每項工作有據(jù)可循，在出了問題時也可以快速找到對應(yīng)的責任人。
