年度資金計劃

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 　　在企業(yè)中，年度資金計劃的編制需要使用科學(xué)的編制手段，并且要嚴(yán)格的執(zhí)行、及時糾正偏差，才能保證資金計劃發(fā)揮最大的作用。但是在實際工作中，工程項目年度資金使用計劃的編制往往不能真實準(zhǔn)確的反應(yīng)項目實際資金需求，預(yù)算編制也往往背離實際情況。

　　一、甲方單位年度資金計劃管理中常見的問題

　　(想要了解更多知識，請點擊：項目工程年度資金計劃表）

　　1、年度資金計劃沒有統(tǒng)一的編制規(guī)則，導(dǎo)致企業(yè)各部門、各分公司編制混亂

　　有些甲方單位雖然下發(fā)了各種資金計劃編制表，但是對資金計劃項目沒有同意的編制規(guī)定，每個部門或者分工四的業(yè)務(wù)形式、賬務(wù)處理方式、核算方式也不一樣，因此導(dǎo)致編制千差萬別。

　　2、資金計劃的編制沒有科學(xué)的依據(jù)，導(dǎo)致計劃與實際偏差過大

　　甲方單位在編制資金計劃的時候，應(yīng)該從各部門中提取相關(guān)的參照數(shù)據(jù)，但是傳統(tǒng)提取形式下，存在諸多不規(guī)范現(xiàn)象，或者認(rèn)為計算上的失誤等等，導(dǎo)致資金計劃的偏差較大。

　　3、資金計劃不調(diào)整或者調(diào)整不及時

　　一般年度資金計劃是由月度資金計劃匯總而成的，在計劃的制定過程中，因為經(jīng)濟業(yè)務(wù)會隨著市場因素的變化而變化，因此會導(dǎo)致實際情況與計劃之間形成差異，然而，在實際工作中，很多企業(yè)認(rèn)為資金計劃的偏差不影響使用，就不對其進行調(diào)整，或者調(diào)整不及時。

　　4、資金計劃的制定和執(zhí)行沒有經(jīng)過嚴(yán)格的審核

　　資金計劃的制定沒有建立規(guī)范的授權(quán)批準(zhǔn)制度和程序,下屬企業(yè)、部門對超預(yù)算事項、預(yù)算外事項審批不規(guī)范,有越權(quán)審批、違規(guī)審批的現(xiàn)象發(fā)生,擾亂了資金計劃制定的科學(xué)性和準(zhǔn)確性，影響了企業(yè)的資金管控。

　　二、泛普軟件甲方項目管理系統(tǒng)通過年度資金計劃單來規(guī)范項目年度資金計劃管理工作

　　在泛普甲方管理系統(tǒng)中，由財務(wù)部人員根據(jù)項目實際情況看編制年度資金計劃，并填寫此單據(jù)。

　　1、基本信息：年度資金計劃單據(jù)主要包含計劃名稱、項目名稱、計劃類型、填報人、填報日期、計劃月份、每月計劃金額等內(nèi)容。

　　2、附件上傳：支持附件上傳，可以將計劃編制中的相關(guān)參考資料等上傳到附件中，支持txt、pdf、office文件以及各類圖片格式等上傳。

　　3、單據(jù)審批：支持對年度資金計劃進行多級審批，首先由填寫單據(jù)的人員提交審批，然后根據(jù)公司的具體情況，分別由財務(wù)部領(lǐng)導(dǎo)、項目部領(lǐng)導(dǎo)、公司領(lǐng)導(dǎo)進行審核，還可以查看完整的審批流過程。

　　三、年度資金計劃列表

　　年度資金計劃列表主要顯示所有的年度資金計劃單，在列表中支持多種自定義查詢條件，支持模糊查詢，支持將常用查詢條件進行保存，還能將查詢出來的列表導(dǎo)出成Excel格式;也能夠?qū)⒉樵兂鰜淼臄?shù)據(jù)直接進行打印。

　　四、年度資金計劃的意義作用

　　1、資金計劃是企業(yè)全面預(yù)算的重要組成部分，通過規(guī)范的資金計劃編制，有利于企業(yè)資金的統(tǒng)一規(guī)劃，維持企業(yè)的財務(wù)流動性和合理的資本結(jié)構(gòu)，最大程度上實現(xiàn)企業(yè)管理目標(biāo)。

　　2、通過系統(tǒng)中標(biāo)準(zhǔn)的年度資金計劃格式，領(lǐng)導(dǎo)可以直觀的查明某個項目、某年的資金計劃是多少，還可以看到具體每個月的計劃金額，幫助企業(yè)統(tǒng)一計劃編制格式，幫助領(lǐng)導(dǎo)快速掌握項目資金計劃。

　　3、在系統(tǒng)中，提供以前年度資金計劃參考數(shù)據(jù)，項目中的物資、投資等各種費用參考數(shù)據(jù)，幫助資金預(yù)算部在制定資金計劃的時候更加高效、準(zhǔn)確。

　　4、預(yù)算部在編制完年度資金計劃后，通過審批流功能，可以實現(xiàn)、財務(wù)部領(lǐng)導(dǎo)、預(yù)算部領(lǐng)導(dǎo)、項目部領(lǐng)導(dǎo)、成控部領(lǐng)導(dǎo)、公司決策層的多級審核簽字，保證計劃的科學(xué)性和真實性。

　　5、可以將資金計劃編制過程中的一些參考資料以及其他原始單據(jù)通過附件的形式上傳系統(tǒng)中，以保證資金計劃制定過程的透明化、公開化，也便于對資金計劃的制定細(xì)節(jié)工作進行監(jiān)管。