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經(jīng)濟效果評價的基本內(nèi)容：技術方案的財務生存能力

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財務生存能力分析也稱資金平衡分析，是根據(jù)擬定技術方案的財務計劃現(xiàn)金流量表，通過考察擬定技術方案計算期內(nèi)各年的投資、融資和經(jīng)營活動所產(chǎn)生的各項現(xiàn)金流入和流出，計算凈現(xiàn)金流量和累計盈余資金，分析技術方案是否有足夠的凈現(xiàn)金流量維持正常運營，以實現(xiàn)財務可持續(xù)性。

而財務可持續(xù)性應首先體現(xiàn)在有足夠的經(jīng)營凈現(xiàn)金流量，這是財務可持續(xù)的基本條；其次在整個運營期間，允許個別年份的凈現(xiàn)金流量出現(xiàn)負值，但各年累計盈余資金不應出現(xiàn)負值，這是財務生存的必要條件。若出現(xiàn)負值，應進行短期借款，同時分析該短期借款的時間長短和數(shù)額大小，進一步判斷擬定技術方案的財務生存能力。短期借款應體現(xiàn)在財務計劃現(xiàn)金流量表中，其利息應計入財務費用。為維持技術方案正常運營，還應分析短期借款的可靠性。

責任編輯：lala

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發(fā)布：2007-06-10 10:20    編輯：泛普軟件 · xiaona    [打印此頁]    [關閉]
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