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50億鋪路融資租賃 中國交建轉型“由工到商”
6月12日,中國交通建設股份有限公司(下稱“中國交建”)新成立的中交建融資租賃有限公司落戶上海自貿(mào)區(qū)。
新公司由這家國內最大的建筑企業(yè)攜手下屬子公司振華重工、中和物產(chǎn)株式會社及中交國際(香港)控股有限公司共同出資組建,注冊資本50億元,僅次于遠東租賃和渤海租賃。
這是中國交建在金融板塊部署的關鍵一環(huán)。集團董事長劉起濤說,這是“中國交建在打造‘五商中交’、實現(xiàn)轉型的過程中,抓住國家設立上海自貿(mào)區(qū)的機遇,完善產(chǎn)業(yè)鏈布局的一項重要戰(zhàn)略舉措”。
揭牌后,中交建融租賃和中國銀行、建設銀行、中信銀行簽署總額300億元人民幣的金融服務協(xié)議,和振華重工、中交佛山投資分別簽署200億元和80億元的業(yè)務合作協(xié)議。
“我們現(xiàn)在要做的,就是轉型。”劉起濤向21世紀經(jīng)濟報道記者介紹道,“中交建融租賃其實是為 ‘五商中交’做鋪墊。中國交建今后的走向就是‘產(chǎn)融結合’。”
成立始末:“50億才有搞頭”
中交建融租賃總經(jīng)理張劍興清楚記得,2013年12月24日,中交建融租賃公司籌建小組成立。而20多天前,集團才提出相關想法。
這與中國交建“五商中交”的戰(zhàn)略思路有關。劉起濤介紹,“五商中交”,即中交建由單一工程承包商向“五商”轉型:即打造成全球知名的工程承包商,城市綜合體開發(fā)運營商,特色房地產(chǎn)商,基礎設施綜合投資商,海洋重型裝備與港口機械制造及系統(tǒng)集成總承包商。
出于轉型需要,建立一家融資租賃公司,被中國交建視為當務之急。張劍興回憶,籌建小組成立不久,便開始抓緊調研。作為籌備組組長,他帶著8個成員先后到有上市公司背景的遠東租賃、央企背景的中航租賃、民企背景的聚信租賃以及國企背景的國金租賃等租賃企業(yè)了解情況。
一圈調研下來,籌備組充滿了信心。“我們有強大的股東背景、資本平臺和籌資能力,還有公司的人才優(yōu)勢和成本優(yōu)勢。這些都是得天獨厚的。”張劍興說。
租賃公司僅是中國交建發(fā)展金融板塊的一環(huán)。中國交建后來還在北京成立了金融聯(lián)合小組,研究產(chǎn)業(yè)資產(chǎn)和金融資本的融合。“當時經(jīng)過討論,我們覺得搞兩個公司比較合適,一個是產(chǎn)業(yè)基金管理公司,另一個就是融資租賃公司。”
于是,中國交建先后組建了中交財務公司、中交產(chǎn)業(yè)基金管理公司和中交建融租賃有限公司。中交建融租賃最初注冊資金定為10億元,后來才確定為50億元。
“50億才有搞頭。”張劍興揮了揮手。在租賃行業(yè),這個注冊資本數(shù)額僅次于遠東租賃和渤海租賃,排到前三。
5月8日,中交建融租賃完成工商登記手續(xù),首期注冊資金10.8億元到位。各股東持股比例分別為:中國交建45%、振華重工30%、中和物產(chǎn)15%、中交國際10%。
在新公司目前已經(jīng)到位的38名人員中,有2名領導和1名業(yè)務總監(jiān)。中層以下人員中,有14名來自中國交建內部單位,8名來自國內融租賃行業(yè)和各大銀行。
張劍興稱,公司開業(yè)后,他們將正式啟動業(yè)務拜訪工作,“與中國交建各事業(yè)部、施工局、重點項目以及各大銀行進行對接”。
存量資產(chǎn)融資租賃化
6月11日的《中交建融租賃有限公司匯報材料》,明確指出了新公司要在五個方面對中國交建做貢獻。
其近期目標是:2014年三、四季度,計劃實現(xiàn)營業(yè)收入約1.9億元(租賃業(yè)務投放25億元、保理業(yè)務投放30億),利潤總額5000萬元,并開拓在環(huán)保、高科技、軍工等行業(yè)的融資租賃業(yè)務。
中長期設想則包括,未來五至十年力爭平均每年拉動中國交建內部板塊實現(xiàn)銷售收入100億元-150億元,到2018年力爭年實現(xiàn)利潤總額8億-10億元,通過售后服務回租等方式將集團現(xiàn)有存量資產(chǎn)(包括BT、BOT等投資形成的資產(chǎn))融資租賃化。
在中國交建多位高層看來,這些設想“不難實現(xiàn)”。中國交建執(zhí)行董事、財務總監(jiān)傅俊元做了一份統(tǒng)計。統(tǒng)計顯示,2007年以來,中國國內租賃行業(yè)業(yè)務規(guī)模年復合增長率超過110%,“未來5-8年是國內融資租賃行業(yè)的黃金發(fā)展期”。
“融資租賃是一個朝陽產(chǎn)業(yè)。”傅俊元向記者表示,“在美國,融資租賃已占據(jù)建筑、房產(chǎn)等行業(yè)制造廠商產(chǎn)品60%的市場份額。發(fā)達國家融資租賃的市場滲透率平均在15%-30%之間。但我國去年的融資租賃市場滲透率僅達到4.8%,還有很大的發(fā)展空間。預計2020年,這個行業(yè)前20名的企業(yè)凈資產(chǎn)收益率將達到10%-20%。”
根據(jù)中國交建方面的規(guī)劃,中交建融租賃的融資租賃業(yè)務主要以振華重工、中交天和機械設備有限公司的業(yè)務為主體,并配合開展為傳統(tǒng)港機產(chǎn)品、中交西安筑路機械有限公司生產(chǎn)的筑路設備的銷售,以及集團高端設備的采購提供融資租賃服務。
而經(jīng)營租賃業(yè)務主要以中國交建相關主業(yè)核心工程裝備及船舶資產(chǎn)的內部租賃業(yè)務為主體。保理業(yè)務主要設想利用公司注冊在上海自貿(mào)區(qū)的政策便利,統(tǒng)籌代理開展集團內部企業(yè)的應收賬款保理業(yè)務。
推動建立中國融資租賃中心
中交建融租賃能在半年內便告成立,與上海自貿(mào)區(qū)關系密切。眼下,上海自貿(mào)區(qū)內融資租賃企業(yè)增至400余家,注冊資本合計逾300億元人民幣。
上海自貿(mào)區(qū)管委會黨組副書記王辛翎表示,培育融資租賃功能,是上海自貿(mào)區(qū)改革戰(zhàn)略目標的重要一環(huán)。市場人士也認為,未來上海自貿(mào)區(qū)將成國際融資租賃集聚中心。
在中交建融租賃的揭牌儀式上,王辛翎給企業(yè)吃下“定心丸”:“自貿(mào)區(qū)管委會將一如既往,提供良好的投資環(huán)境和優(yōu)質高效的服務,支持融資租賃公司在試驗區(qū)發(fā)展壯大。”
“我們積極參與自貿(mào)區(qū)建設,有很多考量。”中國交建執(zhí)行董事、財務總監(jiān)傅俊元坦言,“在設立這個融資租賃公司之前,我們也考慮過渤海和天津新區(qū),它們也有很多的優(yōu)惠政策。”
而最終落戶在上海自貿(mào)區(qū),“是因為公司主要是依托上海,比如我們的裝備平臺振華重工就在上海,而且自貿(mào)區(qū)很多優(yōu)惠政策要比區(qū)外優(yōu)惠很多。下一步,我們還要爭取人民幣、資金池等方面的各種優(yōu)惠政策”。
傅俊元所說的“資金池”,即跨境雙向人民幣資金池。2014年,央行提出允許自貿(mào)區(qū)內跨國企業(yè)開展集團內跨境雙向人民幣資金池業(yè)務,以達到境內外人民幣資金的雙向互通。
正是看中了自貿(mào)區(qū)內的這一優(yōu)惠政策,近期中交建融租賃與中行合作建立完成了跨境雙向人民幣資金池。此外,張劍興還透露:“最近一段時間,我們與上海市政府相關領導接觸,設想利用江天賓館、老振華的辦公基地等,借力自貿(mào)區(qū)政策優(yōu)勢,推動建設‘中國融資租賃中心’。”
金融助推“由工到商”
“過去,中國交建就是干活的工程師,造港口、造碼頭、造公路、修鐵路和搞工程?,F(xiàn)在不僅要做工程師,還要做經(jīng)濟師、商人。”劉起濤表示,用一句話概括企業(yè)的轉型就是“由工轉商”。
張劍興補充解釋道:“比如我們簽約的佛山地鐵項目。我們替佛山政府建地鐵,但協(xié)議中還有一條,就是地鐵周邊的一些建筑也都由我們來開發(fā)。在過去,我們建完地鐵就走了?,F(xiàn)在我們既要保證地鐵的運行,又要發(fā)展物業(yè)。”
然而要完成角色的轉變,資金需求也成倍增大。中國交建財務總監(jiān)傅俊元直言:“過去幾年,我們的資產(chǎn)負債率一直在上升?,F(xiàn)在,僅僅通過銀行的債務融資,已很難支撐中國交建的發(fā)展。在這種情況下,我們需要考慮靠發(fā)展金融業(yè)務來支撐整個公司的發(fā)展。”
“我們會大力推進整個集團的金融業(yè)務。融資租賃公司是集團金融板塊的重要內容,中交建融租賃和產(chǎn)業(yè)基金管理公司將來也是中國交建在境外融資的一個渠道。”傅俊元介紹,“我們還搞了中國交建的金融發(fā)展十年規(guī)劃,明確了我們今后金融產(chǎn)業(yè)的發(fā)展的方向、途徑。”
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