備用金管理模塊

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　　備用金管理

　　業(yè)務(wù)介紹

　　公司員工向公司借款，備用金可通過預(yù)報銷進(jìn)行沖抵，也可以通過備用金還款進(jìn)行核銷。

　　備用金申請

　　操作界面

　　登錄項目管理系統(tǒng)，點擊功能菜單，選擇備用金管理->備用金申請，如下圖所示：

　　圖-<備用金申請.瀏覽>

　　在圖-<備用金申請.瀏覽>中，系統(tǒng)提供新增、編輯、刪除及導(dǎo)出Excel等功能，點擊“新增”，增加備用金申請信息，如下圖所示：

　　圖-<備用金申請.新增>

　　在圖-<備用金申請.新增>中，申請人為默認(rèn)系統(tǒng)登錄人員，此界面上有標(biāo)示的為必填項，可根據(jù)實際情況填寫，點擊“保存”完成備用金的增加，經(jīng)公司相關(guān)人員審核之后才能生效。

　　借款月度匯總(個人)

　　操作界面

　　登錄項目管理系統(tǒng)，點擊功能菜單，選擇備用金管理->借款月度匯總(個人)，如下圖所示：

　　圖-<借款月度匯總(個人).瀏覽>

　　在圖-<借款月度匯總(個人).瀏覽>中，系統(tǒng)登錄人員可以查看其月度借款情況，也可以導(dǎo)出到Excel文件中。

　　借款往來明細(xì)(財務(wù))

　　業(yè)務(wù)介紹

　　查看公司所有人員備用金借款信息，此菜單為公司財務(wù)專用。

　　操作界面

　　登錄項目管理系統(tǒng)，點擊功能菜單，選擇備用金管理->借款往來明細(xì)(財務(wù))，如下圖所示：

　　圖-<借款往來明細(xì)(財務(wù)).瀏覽>

　　在圖-<借款往來明細(xì)(財務(wù)).瀏覽>中，左側(cè)顯示公司部門及員工名字，點擊員工名字，右側(cè)會顯示該員工所有的借款信息，也可以通過輸入查詢條件查看該員工的某條備用金借款信息。

　　借款月度匯總(財務(wù))

　　業(yè)務(wù)介紹

　　查看公司所有人員備用金借款信息的月度匯總，此菜單為公司財務(wù)專用。

　　操作界面

　　登錄項目管理系統(tǒng)，點擊功能菜單，選擇備用金管理->借款月度匯總(財務(wù))，如下圖所示：

　　圖-<借款月度匯總(財務(wù)).瀏覽>

　　在圖-<借款月度匯總(財務(wù)).瀏覽>中，左側(cè)顯示公司部門及員工名字，點擊員工名字，右側(cè)會顯示該員工月度借款信息匯總，也可以導(dǎo)出到Excel文件中。

　　備用金還款

　　業(yè)務(wù)介紹

　　借款人償還還備用金。

　　操作界面

　　登錄項目管理系統(tǒng)，點擊功能菜單，選擇備用金管理->備用金還款，如下圖所示：

　　圖-<備用金還款.瀏覽>

　　在圖-<備用金還款.瀏覽>中，選中要進(jìn)行還款的備用金申請單據(jù)，點擊“還款”，系統(tǒng)彈出如下圖界面：

　　圖-<備用金還款.還款>

　　在圖-<備用金還款.還款>中，填寫所要還款的金額，保存并提交審核，通過審核之后即完成了還款。

　　備用金清理

　　業(yè)務(wù)介紹

　　此處由公司財務(wù)人員對已還清的備用金申請單據(jù)進(jìn)行清理。

　　操作界面

　　登錄項目管理系統(tǒng)，點擊功能菜單，選擇備用金管理->備用金清理，如下圖所示：

　　圖-<備用金清理.瀏覽>