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施工項目付款流程明細規(guī)定 內(nèi)容
1、 由供應(yīng)商或采購人員填制用款申請單,附帶采購協(xié)議,報價材料表,采購合同,施工結(jié)算單等有效單據(jù),經(jīng)成本部預(yù)算員、生產(chǎn)經(jīng)理、總經(jīng)理審批通過后,向財務(wù)部提交單據(jù),財務(wù)復(fù)核單據(jù)齊全,正確無誤,向總經(jīng)辦申請安排款項,通知出納辦理付款。
2、 大筆材料貨款,施工項目費結(jié)算,申請付款單據(jù)上須注明供應(yīng)商、施工隊名稱、地址、聯(lián)系人、聯(lián)系號碼,對方公司財務(wù)、經(jīng)手人親自向本公司辦理申請付款一系列流程,如有地域等特殊原因?qū)Ψ讲荒苡H自辦理的,由本公司經(jīng)手人或采購人辦理申請付款結(jié)算手續(xù)。
3、 向本公司申請付款,可以提前開具收據(jù)或發(fā)票作為申請付款附件傳遞給本公司財務(wù),對方能開具發(fā)票必須開具發(fā)票,我司按發(fā)票或收據(jù)上的金額如實付款,如不能及時開具發(fā)票或收據(jù)的情況,待我方付款之日算起15天之日向我司傳送收票或發(fā)票,超過我司則取消合作。
4、 供應(yīng)商開具收據(jù),字樣、金額、字體必須清晰明了,并加蓋公司章印,開票人員簽署全名。單據(jù)模糊不清、有涂改、大小金額不一致、不注明日期的收據(jù)或發(fā)票,本公司財務(wù)不予入賬,有權(quán)退回對方,申請重開收據(jù)或發(fā)票。其他人員不得私自向供應(yīng)商、施工隊申請重開收據(jù)或發(fā)票。作廢的收據(jù)或發(fā)票要進行銷毀,重開收據(jù)或發(fā)票須進行登記管理。
5、 收款方須配合本公司結(jié)算規(guī)定,辦理好結(jié)算手續(xù),面向財務(wù)部結(jié)算付款。公司其他部門(除采購部)不可代替供應(yīng)商結(jié)算付款。
6、 付款結(jié)算金額超過5000元的,須總經(jīng)理審核批準后財務(wù)才能執(zhí)行付款,不得越權(quán)支付。
7、工地用原材料,送置工地的材料當場由驗收人員驗收,開具收料單給送貨人員,供應(yīng)商憑我司開具的收料單,每月進行對賬結(jié)算,其他送貨單據(jù)不能作為材料結(jié)算依據(jù)。
'|?-n??Чpt;line-height:28.0pt;mso-pagination: widow-orphan'>十二、財務(wù)賬與保管帳每月至少核對一次。要求倉庫保管員建立保管帳,做好材料出(入)庫憑證及材料月總結(jié)(包括大宗材料月統(tǒng)計報表、庫存材料清單和應(yīng)收物品統(tǒng)計表)
十三、出納人員要日清月結(jié)。及時清理和傳遞票據(jù),達到賬款相符;清理現(xiàn)金,每日庫存現(xiàn)金全數(shù)上繳歸庫。
十四、財務(wù)部門在30日前向工程計劃部門索取下個月工程計劃單,結(jié)合本月實際支付情況做好下個月財務(wù)預(yù)算,報總經(jīng)辦作為指導(dǎo)經(jīng)營和考核的重要依據(jù)。
十五、會計核算每月終了后5日內(nèi)向總經(jīng)辦上報資金平衡表、成本費用支出與計劃對比表、建筑材料使用與計劃對比表。
十六、施工項目付款流程明細規(guī)定:
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