用友財務軟件教程_總賬子系統(tǒng)初始化

　　用友財務軟件教程_總賬子系統(tǒng)初始化

　　系統(tǒng)初始化就是結合本企業(yè)的實際情況，將一個通用的賬務核算系統(tǒng)改造為適合本企業(yè)核算要求的“專用賬務核算系統(tǒng)”，即將手工會計核算體系移植到計算機，這是企業(yè)保證會計核算及各種專項輔助核算等工作順利開展的重要環(huán)節(jié)之一。初始化處理分兩部分實現(xiàn)，即核算體系的建立與期初數(shù)據(jù)的整理錄入。

　　一、核算體系的建立

　　1.操作員設置

　　所謂操作員設置，就是將本單位財務人員設置為系統(tǒng)認可的操作員，以便在計算機系統(tǒng)上進行操作分工及權限控制。系統(tǒng)管理員和賬套的會計主管通過對系統(tǒng)操作的分工和權限的管理，一方面可避免與業(yè)務無關人員對系統(tǒng)的操作;另一方面可以對系統(tǒng)所含的各個子系統(tǒng)的操作進行協(xié)調，以保證系統(tǒng)的安全與保密。以系統(tǒng)管理員身份注冊，進入系統(tǒng)管理的具體操作詳見第二章中“設置操作員及權限”部分。

　　2.用友財務軟件培訓教程建立核算賬套

　　當用戶第一次使用系統(tǒng)時，首先需要建立新的核算賬套，以后每個新的會計年度開始時.只需建立新年度的核算賬簿即可。新賬套的建立參見第二章第一節(jié)的相關內容。

　　賬套中的“會計主管”應該是本單位的財務人員，因此要先進行操作員設置，再建立核算賬套。

　　如果存貨(或客戶、供應商)要分類，那么在進行基礎信息設置時，必須先設置存貨分類，然后才能設置存貨檔案，否則可以直接設置存貨(或客戶、供應商)檔案。

　　賬套主管可以通過【賬套】下的【修改】功能，根據(jù)本單位的實際情況，對允許進行修改的內容進行修改。

　　3.操作員權限設置

　　設置好操作員并建立核算賬套后，應對每一個操作員賦予一定的權限。該項操作只能由系統(tǒng)管理員和他所指定的賬套主管來進行操作，其中，以系統(tǒng)管理員的身份進行操作可以放棄或指定賬套主管。操作員權限設置參見第二章第一節(jié)相關內容。

　　4.定義編碼方案

　　用友財務軟件教程便于用戶進行分級核算、統(tǒng)計和管理，可以對基礎數(shù)據(jù)的編碼進行分級設置。因此，在系統(tǒng)初始時，應對系統(tǒng)將要用到的一些目錄的編碼級次及每級位數(shù)進行定義。可分級設置的內容有：科目編碼、存貨分類編碼、地區(qū)分類編碼、客戶分類編碼、供應商分類編碼、部門編碼、成本對象編碼、收發(fā)類別編碼和結算方式編碼。

　　編碼級次和各級編碼長度的設置將決定用戶單位如何編制基礎數(shù)據(jù)的編號，進而構成用戶分級核算、統(tǒng)計和管理的基礎。

　　定義編碼級次方案，可以在建立賬套過程，通過建賬向導來定義;也可以在【系統(tǒng)控制臺】界面，通過【基礎設置】中的【編碼方案】來定義、修改編碼方案;還可以通過修改賬套參數(shù)的方法來修改編碼方案。

　　5.啟用賬套

　　啟用賬套，就是要根據(jù)企業(yè)的業(yè)務特點，對總賬系統(tǒng)的一些系統(tǒng)選項進行設置，以便總賬系統(tǒng)配置相應的功能或執(zhí)行相應的控制。當?shù)谝淮螁⒂每傎~系統(tǒng)時，系統(tǒng)自動出現(xiàn)圖3-5所示對話框，可以進行選項設置。在啟用賬套或業(yè)務變更后，也可以通過該對話框查看或調整賬簿的選項。另外，在【總賬系統(tǒng)】界面，單擊【文件】菜單下的【選項…】，也可以得到選項對話框。

　對話框共有四個頁簽：

　　(1)憑證頁簽。

　?、僦茊慰刂疲褐饕O置在填制憑證時，系統(tǒng)應對哪些操作進行控制。

　　③外幣核算：如果企業(yè)有外幣業(yè)務，則應選擇相應的匯率方式。

　　③憑證控制：主要設置處理憑證時，系統(tǒng)應對哪些操作進行控制。

　?、芡鶃砜刂品绞剑褐饕O置企業(yè)往來核算控制方式。

　　(2)賬簿頁簽。用來調整各種賬簿的輸出方式及打印要求等。當希望對查詢和打印權限作進一步細化時，可選擇“明細賬查詢權限控制到科目”選項，然后再到系統(tǒng)菜單【設置】下的【明細權限】中去設置明細賬科目查詢權限。

　　(3)會計日歷頁簽。可以查看各會計期間的起始日期與結束日期，以及啟用會計年度和啟用日期。此處僅能查看會計日歷的信息，如需修改請到系統(tǒng)管理中進行。修改時要注意以下限制：

　?、倏傎~系統(tǒng)的啟用日期不能在系統(tǒng)的啟用日期之前。

　?、谝唁浫雲R率后不能修改總賬啟用日期。

　?、劭傎~中已錄入期初余額(包括輔助期初)則不能修改總賬啟用日期。

　?、芸傎~中已制單的月份不能修改總賬的啟用日期，其他系統(tǒng)中已制單的月份不能修改總賬的啟用日期。