用友財務(wù)軟件教程_總賬子系統(tǒng)初始化

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　　用友財務(wù)軟件教程_總賬子系統(tǒng)初始化

　　系統(tǒng)初始化就是結(jié)合本企業(yè)的實際情況，將一個通用的賬務(wù)核算系統(tǒng)改造為適合本企業(yè)核算要求的“專用賬務(wù)核算系統(tǒng)”，即將手工會計核算體系移植到計算機(jī)，這是企業(yè)保證會計核算及各種專項輔助核算等工作順利開展的重要環(huán)節(jié)之一。初始化處理分兩部分實現(xiàn)，即核算體系的建立與期初數(shù)據(jù)的整理錄入。

　　一、核算體系的建立

　　1.操作員設(shè)置

　　所謂操作員設(shè)置，就是將本單位財務(wù)人員設(shè)置為系統(tǒng)認(rèn)可的操作員，以便在計算機(jī)系統(tǒng)上進(jìn)行操作分工及權(quán)限控制。系統(tǒng)管理員和賬套的會計主管通過對系統(tǒng)操作的分工和權(quán)限的管理，一方面可避免與業(yè)務(wù)無關(guān)人員對系統(tǒng)的操作;另一方面可以對系統(tǒng)所含的各個子系統(tǒng)的操作進(jìn)行協(xié)調(diào)，以保證系統(tǒng)的安全與保密。以系統(tǒng)管理員身份注冊，進(jìn)入系統(tǒng)管理的具體操作詳見第二章中“設(shè)置操作員及權(quán)限”部分。

　　2.用友財務(wù)軟件培訓(xùn)教程建立核算賬套

　　當(dāng)用戶第一次使用系統(tǒng)時，首先需要建立新的核算賬套，以后每個新的會計年度開始時.只需建立新年度的核算賬簿即可。新賬套的建立參見第二章第一節(jié)的相關(guān)內(nèi)容。

　　賬套中的“會計主管”應(yīng)該是本單位的財務(wù)人員，因此要先進(jìn)行操作員設(shè)置，再建立核算賬套。

　　如果存貨(或客戶、供應(yīng)商)要分類，那么在進(jìn)行基礎(chǔ)信息設(shè)置時，必須先設(shè)置存貨分類，然后才能設(shè)置存貨檔案，否則可以直接設(shè)置存貨(或客戶、供應(yīng)商)檔案。

　　賬套主管可以通過【賬套】下的【修改】功能，根據(jù)本單位的實際情況，對允許進(jìn)行修改的內(nèi)容進(jìn)行修改。

　　3.操作員權(quán)限設(shè)置

　　設(shè)置好操作員并建立核算賬套后，應(yīng)對每一個操作員賦予一定的權(quán)限。該項操作只能由系統(tǒng)管理員和他所指定的賬套主管來進(jìn)行操作，其中，以系統(tǒng)管理員的身份進(jìn)行操作可以放棄或指定賬套主管。操作員權(quán)限設(shè)置參見第二章第一節(jié)相關(guān)內(nèi)容。

　　4.定義編碼方案

　　用友財務(wù)軟件教程便于用戶進(jìn)行分級核算、統(tǒng)計和管理，可以對基礎(chǔ)數(shù)據(jù)的編碼進(jìn)行分級設(shè)置。因此，在系統(tǒng)初始時，應(yīng)對系統(tǒng)將要用到的一些目錄的編碼級次及每級位數(shù)進(jìn)行定義。可分級設(shè)置的內(nèi)容有：科目編碼、存貨分類編碼、地區(qū)分類編碼、客戶分類編碼、供應(yīng)商分類編碼、部門編碼、成本對象編碼、收發(fā)類別編碼和結(jié)算方式編碼。

　　編碼級次和各級編碼長度的設(shè)置將決定用戶單位如何編制基礎(chǔ)數(shù)據(jù)的編號，進(jìn)而構(gòu)成用戶分級核算、統(tǒng)計和管理的基礎(chǔ)。

　　定義編碼級次方案，可以在建立賬套過程，通過建賬向?qū)矶x;也可以在【系統(tǒng)控制臺】界面，通過【基礎(chǔ)設(shè)置】中的【編碼方案】 來定義、修改編碼方案;還可以通過修改賬套參數(shù)的方法來修改編碼方案。

　　5.啟用賬套

　　啟用賬套，就是要根據(jù)企業(yè)的業(yè)務(wù)特點，對總賬系統(tǒng)的一些系統(tǒng)選項進(jìn)行設(shè)置，以便總賬系統(tǒng)配置相應(yīng)的功能或執(zhí)行相應(yīng)的控制。當(dāng)?shù)谝淮螁⒂每傎~系統(tǒng)時，系統(tǒng)自動出現(xiàn)圖3-5所示對話框，可以進(jìn)行選項設(shè)置。在啟用賬套或業(yè)務(wù)變更后，也可以通過該對話框查看或調(diào)整賬簿的選項。另外，在【總賬系統(tǒng)】界面，單擊【文件】菜單下的【選項…】，也可以得到選項對話框。

　對話框共有四個頁簽：

　　(1)憑證頁簽。

　?、僦茊慰刂疲褐饕O(shè)置在填制憑證時，系統(tǒng)應(yīng)對哪些操作進(jìn)行控制。

　?、弁鈳藕怂悖喝绻髽I(yè)有外幣業(yè)務(wù)，則應(yīng)選擇相應(yīng)的匯率方式。

　?、蹜{證控制：主要設(shè)置處理憑證時，系統(tǒng)應(yīng)對哪些操作進(jìn)行控制。

　　④往來控制方式：主要設(shè)置企業(yè)往來核算控制方式。

　　(2)賬簿頁簽。用來調(diào)整各種賬簿的輸出方式及打印要求等。當(dāng)希望對查詢和打印權(quán)限作進(jìn)一步細(xì)化時，可選擇“明細(xì)賬查詢權(quán)限控制到科目”選項，然后再到系統(tǒng)菜單【設(shè)置】下的【明細(xì)權(quán)限】中去設(shè)置明細(xì)賬科目查詢權(quán)限。

　　(3)會計日歷頁簽?？梢圆榭锤鲿嬈陂g的起始日期與結(jié)束日期，以及啟用會計年度和啟用日期。此處僅能查看會計日歷的信息，如需修改請到系統(tǒng)管理中進(jìn)行。修改時要注意以下限制：

　　①總賬系統(tǒng)的啟用日期不能在系統(tǒng)的啟用日期之前。

　　②已錄入?yún)R率后不能修改總賬啟用日期。

　　③總賬中已錄入期初余額(包括輔助期初)則不能修改總賬啟用日期。

　　④總賬中已制單的月份不能修改總賬的啟用日期，其他系統(tǒng)中已制單的月份不能修改總賬的啟用日期。

　?、莸诙赀M(jìn)入系統(tǒng)，不能修改總賬的啟用日期。

　　(4)其他頁簽。對系統(tǒng)的其他選項進(jìn)行設(shè)置，但賬套信息的修改只能到系統(tǒng)管理中由賬套主管進(jìn)行。

　　6.定義外幣及匯率

　　匯率管理是專為外幣核算服務(wù)的。企業(yè)有外幣業(yè)務(wù)，要進(jìn)行外幣及匯率的

　　設(shè)置。這里只能錄入固定匯率與浮動匯率值，并不決定在制單時使用固定匯率還是浮動匯率，在【賬簿選項】中的【匯率方式】的設(shè)置決定制單使用固定匯率還是浮動匯率。

　　如果使用固定匯率，則應(yīng)在每月月初錄入記賬匯率(即期初匯率)，月末計算匯兌損益時錄入調(diào)整匯率(即期末匯率);如果使用浮動匯率，則應(yīng)每人在此錄入當(dāng)日匯率。