財務(wù)管理

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　　賬戶信息

　　業(yè)務(wù)說明：是辦理轉(zhuǎn)賬結(jié)算和現(xiàn)金收付的主辦賬戶，經(jīng)營活動的日常資金收付以及工資、獎金和現(xiàn)金的支取均可通過該賬戶辦理。存款人只能在銀行開立一個基本存款賬戶。開立基本存款賬戶是開立其他銀行結(jié)算賬戶的前提。按人民幣銀行結(jié)算賬戶管理辦法規(guī)定，一家單位只能選擇一家銀行申請開立一個基本存款賬戶。

　　1、功能：對供應(yīng)商的基本賬戶信息登記，是辦理轉(zhuǎn)賬結(jié)算和現(xiàn)金收付的主辦賬戶，經(jīng)營活動的日常資金收付以及工資、獎金和現(xiàn)金的支取均可通過該賬戶辦理

　　2、操作說明：

　　(1)、【錄入數(shù)據(jù)】→【保存】：錄入賬戶名稱、賬號、開戶銀行、地址、開戶日期、經(jīng)辦人、現(xiàn)金賬戶、是否停用、備注以上信息，并上傳相關(guān)附件

　　(2)、保存且新增：將當(dāng)前賬戶信息表單的數(shù)據(jù)錄入后，點擊保存且新增，系統(tǒng)就會同時保存已錄入的數(shù)據(jù)并轉(zhuǎn)到新的頁面，可以再次重新增加數(shù)據(jù)

　　(3)、定位：點擊定位，通過輸入查詢條件就可以查詢賬戶信息表單詳細情況。比如：要查詢一個供應(yīng)商的賬戶信息表單，在查詢條件那里輸入材料名稱，然后點擊確定，就可以查詢到該供應(yīng)商的賬戶信息表單

　　(4)、協(xié)同按鈕：點擊協(xié)同按鈕，可以快速的查詢與賬戶信息相關(guān)的列表和報表

　　(5)、表單左上角的按鈕作用，如下圖所示

　　注： 表單中有紅色*號的字段為必填字段

　　圖一：

　　圖二：

　　賬戶期初列表

　　業(yè)務(wù)說明：通常，期初余額是上期賬戶結(jié)轉(zhuǎn)至本期賬戶的余額，在數(shù)額上與相應(yīng)賬戶的上期期末余額相等，反映了以前期間的交易

　　1、功能：

　　(1)、查詢系統(tǒng)中錄入的賬戶期初余額，避免在賬戶的余額對本財務(wù)報表產(chǎn)生重大影響的錯報

　　(2)、也可通過列表中藍色字體的字段，比如：點擊往來賬戶名稱、賬號、錄入人，可查詢賬戶期初表的詳細表單數(shù)據(jù)

　　2、操作：

　　(1)、查詢：點擊查詢按鈕，在出現(xiàn)的這個查詢條件的界面中，我們可以對當(dāng)前賬戶期初列表進行賬戶名稱的篩選查詢，或者對賬戶期初列表的賬號進行查詢，這樣領(lǐng)導(dǎo)就可以更加方便根據(jù)賬戶期初列表，對賬戶的期初余額進行對比與分析

　　(2)、查詢方案：將經(jīng)常查詢的條件選擇好后，輸入方案名稱，就可以點擊保存方案，有助于下次查詢的時候直接快速點擊查詢的方案，就不用再次選擇條件

　　(3)、修改：選擇要修改內(nèi)容前的序號，再點擊修改即可。比如：要修改一個賬戶期初的信息，選擇該賬戶期初前的序號，然后再點擊修改即可;或者雙擊該往賬戶期初的賬號也可以進行修改

　　(4)、打印：直接點擊打印，還可以設(shè)置打印的頁面，比如：對當(dāng)前往賬戶期初列表打印的紙張自定義，或者只打印列表上的名稱、賬號這兩列

　　(5)、輸出：如果當(dāng)前賬戶期初列表的模板不是自己想要的，可以點擊輸出通過Excel表格的格式保存到電腦，對列表進行第二次自定義的修改

　　(6)、合計：將當(dāng)前所有的賬戶的賬號期初余額自動匯總

　　(7)、列表中左上角的按鈕作用，如下圖所示

　　圖一：

　　圖二：