協(xié)同OA辦公軟件系統(tǒng)財(cái)務(wù)費(fèi)用報(bào)銷流程圖

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　　泛普軟件-協(xié)同OA辦公軟件系統(tǒng)財(cái)務(wù)費(fèi)用報(bào)銷流程圖

　　流程圖說明權(quán)責(zé)部門相關(guān)表單文件

　　NG

　　報(bào)銷單據(jù)整理粘貼

　　NG

　　NG

　　總監(jiān)

　　審核

　　財(cái)務(wù)部審核

　　填寫《費(fèi)用報(bào)銷申請單》

　　部門經(jīng)理審核

　　報(bào)銷人員根據(jù)公司費(fèi)用報(bào)銷制度要求,整理好需要報(bào)銷的發(fā)票或單據(jù),并進(jìn)行整齊粘貼。根據(jù)報(bào)銷內(nèi)容填寫《費(fèi)用報(bào)銷單》，外地出差的填寫《出差費(fèi)報(bào)銷單》。報(bào)銷人員報(bào)銷發(fā)票

　　報(bào)銷單據(jù)

　　財(cái)務(wù)費(fèi)用報(bào)銷制度

　　借款單

　　報(bào)銷單填寫要求不得涂改，不得用鉛筆、圓珠筆或紅色字體的筆填寫，請用黑色水筆填寫，并附上相關(guān)的報(bào)銷發(fā)票或單據(jù)。泛普軟件認(rèn)為若屬于出差的費(fèi)用報(bào)銷，必須附上經(jīng)過批準(zhǔn)簽字的《出差審批表》。采購物品報(bào)銷需附上總經(jīng)理簽字確認(rèn)的《采購申請表》。報(bào)銷人員差旅費(fèi)報(bào)銷單

　　費(fèi)用報(bào)銷單

　　出差審批單

　　采購審批表

　　財(cái)務(wù)費(fèi)用報(bào)銷制度

　　借款單

　　《費(fèi)用報(bào)銷單》及相關(guān)單據(jù)準(zhǔn)備完成后，報(bào)銷人員提交給部門經(jīng)理審核簽字，部門經(jīng)理須對以下方面進(jìn)行審核：

　　1) 費(fèi)用產(chǎn)生的原因及真實(shí)性;

　　2) 費(fèi)用的合理性;

　　3) 票據(jù)及單據(jù)的規(guī)范性。

　　若發(fā)現(xiàn)不符合要求，立即退還給相關(guān)報(bào)銷人員重新整理提報(bào)。相關(guān)部門經(jīng)理費(fèi)用報(bào)銷單

　　報(bào)銷發(fā)票

　　報(bào)銷單據(jù)

　　出差審批單

　　采購審批單

　　財(cái)務(wù)費(fèi)用報(bào)銷制度

　　借款單

　　部門經(jīng)理審核簽字后，將報(bào)銷單據(jù)提交給總監(jiān)，總監(jiān)須對以下方面進(jìn)行審核：

　　1)費(fèi)用產(chǎn)生的原因及真實(shí)性;

　　2)費(fèi)用的合理性;

　　3)票據(jù)及單據(jù)的規(guī)范性。

　　若發(fā)現(xiàn)不符合要求，立即退還給相關(guān)報(bào)銷人員重新整理提報(bào)。總監(jiān)費(fèi)用報(bào)銷單

　　報(bào)銷發(fā)票

　　報(bào)銷單據(jù)

　　出差審批單

　　采購審批單

　　財(cái)務(wù)費(fèi)用報(bào)銷制度

　　借款單

　　部門經(jīng)理審核簽字后，將報(bào)銷單據(jù)提交給財(cái)務(wù)部，由財(cái)務(wù)部門會計(jì)人員進(jìn)行報(bào)銷費(fèi)用的確認(rèn)，主要內(nèi)容包括：

　　1) 產(chǎn)生的費(fèi)用是否符合報(bào)銷標(biāo)準(zhǔn);

　　2) 財(cái)務(wù)是否能及時(shí)安排此費(fèi)用;

　　3) 單據(jù)或票據(jù)是否符合財(cái)務(wù)規(guī)范要求.

　　若發(fā)現(xiàn)不符合要求，立即退還給相關(guān)部門重新整理提報(bào)。財(cái)務(wù)部

　　費(fèi)用報(bào)銷單

　　報(bào)銷發(fā)票

　　報(bào)銷單據(jù)

　　出差審批單

　　財(cái)務(wù)費(fèi)用報(bào)銷制度

　　借款單

　　NG

　　總經(jīng)理審核

　　財(cái)務(wù)審核簽字后，將報(bào)銷單據(jù)提交給總經(jīng)理，總經(jīng)理批準(zhǔn)簽字后送呈董事長，若總經(jīng)理發(fā)現(xiàn)不符合要求，須立即退回財(cái)務(wù)部，由財(cái)務(wù)部跟進(jìn)處理。

　　總經(jīng)理費(fèi)用報(bào)銷單

　　報(bào)銷發(fā)票

　　報(bào)銷單據(jù)

　　出差審批單

　　借款單

　　NG

　　董事長批準(zhǔn)

　　對審核符合要求的報(bào)銷單據(jù)送呈董事長，由董事長批準(zhǔn)簽字。 董事長費(fèi)用報(bào)銷單

　　報(bào)銷發(fā)票

　　報(bào)銷單據(jù)

　　出差審批單

　　借款單