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商業(yè)智能讓財務(wù)總監(jiān)價值升值
張靜忙完手里的工作,伸了個懶腰,一看表已經(jīng)將近夜里12點了。這已經(jīng)是連續(xù)第4天加班到深夜了,疲憊的她拖著如灌了鉛的雙腿走出辦公室?;氐郊遥瑥堨o不得不先上好鬧種,第二天上午9點他還要給公司管理層匯報11月預(yù)算執(zhí)行情況。
張靜是一家建筑企業(yè)財務(wù)部負責(zé)人,負責(zé)預(yù)算管理和資金管控方面的工作,每月她不但要完成該期預(yù)算執(zhí)行情況的匯總統(tǒng)計,還要對預(yù)算進行符合性分析以及準備給管理層匯報的材料。
因而每到月末、季度末或者是年末,張靜就不得不面對連續(xù)加班到深夜的窘境。由于目前公司沒有使用預(yù)算系統(tǒng),所有的預(yù)算編制報表都是通過EXCEL表格進行存儲的。隨著市場競爭的加劇,公司管理層對預(yù)算執(zhí)行進度的要求也越來越高,不但要查看具體的執(zhí)行進度和情況,還要有針對性的查看預(yù)算符合性比率,各部門是否真正將錢花到了預(yù)算的項目上,如果預(yù)算執(zhí)行度低,就要分析出執(zhí)行度低的原因,從而為下一年如何制定出科學(xué)的預(yù)算做出準確的判斷。
因此,張靜就必須要及時準確地將每期的預(yù)算執(zhí)行情況制成報表,然后提供給領(lǐng)導(dǎo)進行查閱。
在張靜看來,預(yù)算100%的執(zhí)行也是不可能的,但如果預(yù)算執(zhí)行率低,那說明初期預(yù)算規(guī)劃是不科學(xué)的,因而現(xiàn)在對很多企業(yè)來說預(yù)算的符合性分析很重要,尤其是對第二年的預(yù)算制定意義重大。
但目前的現(xiàn)狀是,預(yù)算數(shù)據(jù)存儲于EXCEL表格中,而每期的實際發(fā)生數(shù)據(jù)都是存儲在erp系統(tǒng)中,這就需要將數(shù)據(jù)從ERP系統(tǒng)檢索查詢得到結(jié)果,然后導(dǎo)出到EXCEL表中,再將發(fā)生數(shù)與實際數(shù)據(jù)進行統(tǒng)計、對比,得到相關(guān)的執(zhí)行進度情況。
這個過程說起來容易,但是實際執(zhí)行過程中卻面臨著較多的問題,比如預(yù)算科目和ERP帳套中的科目不一致,需要查看明細去手工匹配;再比如從ERP系統(tǒng)中查詢的數(shù)據(jù)往往需要經(jīng)過單據(jù)的流轉(zhuǎn)完成結(jié)束之后,因而大量的工作都會集中在月末;還有就是所有的表都完成了,也需要3~5天的時間,到年底時間會更長一些,為了更及時的反饋給領(lǐng)導(dǎo),張靜就不得不連續(xù)加班,盡快完成這些工作。
而且如果將財務(wù)負責(zé)人的大部分精力都耗費在數(shù)據(jù)核算這樣的基礎(chǔ)工作上,并沒有發(fā)揮出她的最大價值。事實上,此類問題在企業(yè)中普遍存在。
目前大多數(shù)的企業(yè)沒有使用預(yù)算分析系統(tǒng),但是由于競爭環(huán)境的變化,越來越多的企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)開始關(guān)注資金預(yù)算乃至全面預(yù)算分析,讓企業(yè)的錢花到刀刃上。因此企業(yè)財務(wù)部門的工作人員就將面臨如張靜一樣的窘靜。
此時單純的依靠增加員工數(shù)量的方式很難及時完成各種報表。更重要的是,不同系統(tǒng)統(tǒng)計出來的數(shù)據(jù)不同,而且報表也不能直觀地幫助領(lǐng)導(dǎo)進行有針對性地分析和決策。
在業(yè)內(nèi)專家看來,面對多種數(shù)據(jù)來源的時候,工作人員往往束手無策。因為數(shù)據(jù)沒有互通,這時候工作人員就是一個連接多種數(shù)據(jù)源的橋梁。但是ERP系統(tǒng)積累的如此大量的數(shù)據(jù)都要經(jīng)過人這個橋梁來處理的話,執(zhí)必會造成橋梁堵塞。即使增加人手來拓寬橋梁,但畢竟人工處理的速度遠遠比不上計算機的處理速度。因而企業(yè)還是要考慮通過信息化的方式來解決這類問題,著重解決多數(shù)據(jù)整合和及時準確地提供各種分析報表,同時讓員工從繁重的手工勞動中解脫出來,讓他們發(fā)揮出更大的價值。
那么如何解決準確地數(shù)據(jù)分析問題呢?用友BQ商業(yè)智能平臺不但可以直接連接ERP系統(tǒng)的數(shù)據(jù)庫,還能夠利用ETL的方式將Excel中存在的預(yù)算報表加載到數(shù)據(jù)庫中,通過ERP數(shù)據(jù)庫以及預(yù)算報表庫中提取數(shù)據(jù),讓系統(tǒng)自動的進行判定和運算,最終將各種預(yù)算執(zhí)行情況表自動生成出來,以前需要幾天才能實現(xiàn)的報表,現(xiàn)在幾分鐘,甚至幾秒鐘就全部得到了。讓財務(wù)工作人員徹底地解放出來,去從事更多的管理和監(jiān)控工作而不是大量的核算工作。
“我們現(xiàn)在可以快速從多個維度獲取企業(yè)運營結(jié)果,比如獐子島漁業(yè)每天要統(tǒng)計銷售情況,過去財務(wù)部門在統(tǒng)計銷售部門業(yè)績時,要判斷是哪些部門、什么產(chǎn)品、要從八大事業(yè)部和產(chǎn)品兩個維度來統(tǒng)計數(shù)據(jù)。以前財務(wù)中心業(yè)績匯總需要3個小時,不包括前期的核算處理,現(xiàn)在上了用友BQ之后只需要3秒鐘?!扁訊u漁業(yè)副總裁蔡建軍說。
隨著信息化應(yīng)用的深入,商業(yè)智能時代已經(jīng)開啟。目前中國用戶對商業(yè)智能的應(yīng)用尚處于初級階段,不少企業(yè)先從數(shù)據(jù)的前端展現(xiàn)和分析做起,然后再逐漸走向深入的數(shù)據(jù)挖掘。這是商業(yè)智能應(yīng)用必將經(jīng)歷的一個過程,但未來商業(yè)智能必將像ERP一樣成為企業(yè)的普及性應(yīng)用系統(tǒng),這已是不爭的事實。
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