付款收票匯總表

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付款收票匯總表

　　從財務上來說，企業(yè)與供應商雙方之間一次采購交易就是完成一方付款、一方給貨與發(fā)票的業(yè)務。但是實際經(jīng)營中，上述的幾項業(yè)務可能是完全拆散的，企業(yè)付款、供應商開票、貨物核算、尾款的退補等流程往往通過不同的排列組合方式運行，金額也不盡相同。所以很多企業(yè)與長期合作的供應商之間雖然關系密切，但是財務上卻是一筆爛賬。

　　付款收票匯總表的功能：

　　1、為了方便管理企業(yè)與每個供應商之間復雜的財務往來，泛普ERP設計將所有雙方之間所有收付業(yè)務、發(fā)票開取情況匯總到報表中。

　　2、財務人員對于付了款但一直沒有開回發(fā)票的企業(yè)，可以通過報表查詢供應商具體還欠多少金額的發(fā)票，從而聯(lián)系采購人員跟進催票。

　　3、在進行采購業(yè)務時，采購人員可以在報表中了解當前是否有存在該供應商處的余額，再核算匯款具體數(shù)據(jù)提交給財務人員進行匯款操作。

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