備用金管理
當前位置：工程項目OA系統(tǒng) > 建筑施工OA系統(tǒng) > 功能介紹 > 資金管理 > 備用金管理
項目備用金日常周轉(zhuǎn)
視頻比較大，請耐心等待5秒，下載視頻
一、 項目上(或子公司)需要有備用金進行日常周轉(zhuǎn)，公司定期給予支付
1、情況描述：
項目開工，公司撥一定數(shù)額的款項作為備用金(可能直接打到項目負責人的私人賬戶、或者是以項目部或子公司開設的銀行賬戶)，供項目平時的日常開支。
2、解決流程方案：
(1)讓超級用戶或總公司財務經(jīng)理在期初使用軟件時，在軟件的主菜單中【財務】->【銀行管理】->【銀行賬戶信息登記】中建立總公司賬戶和項目部(或子公司)賬戶，其中總公司銀行賬戶的授權使用人要設置為總公司的相關財務人員和總經(jīng)理，項目部(或子公司)賬戶的授權使用人要設置為總公司和該項目部(或子公司)的相關財務人員和經(jīng)理，這樣總公司人員不但能查詢總公司的銀行資金流水還能監(jiān)控到各項目部的流水，項目部(或子公司)只能查看自己的資金流水。如下圖：
注：只有網(wǎng)絡集團版用戶才可以設置銀行賬戶的授權使用用戶，具體開啟方法：導航中【系統(tǒng)維護】->【系統(tǒng)全局設置】->【單據(jù)設置】->【銀行賬戶需要開啟授權后才可使用】。如果您是標準版用戶則無法達到銀行的保密性工作。這樣項目部也可以查看或使用總公司的銀行賬號。
(2)平時項目部(或子公司)自行花的錢做【付款單】，支付賬戶只能選擇自己的賬戶。無權選擇其它賬戶。
(3)公司給項目部(或子公司)撥款做【銀行調(diào)撥單】，其中調(diào)出銀行為總公司的銀行賬號，調(diào)入銀行為項目部(或子公司)的銀行賬號，如下圖：
| 相關文章參考： | 備用金管理 |
| 項目備用金日常周轉(zhuǎn) | |
| 員工先借款后報銷 | |
| 員工墊付管理 | |
| 備用金申請管理 |
相關欄目：
- 1裝飾管理系統(tǒng)
- 2車輛管理系統(tǒng)
- 3智能停車場管理系統(tǒng)
- 4加油站管理系統(tǒng)
- 5會計管理系統(tǒng)
- 6工作日程管理軟件
- 7好用的OA
- 8OA使用
- 9免費OA
- 10OA多少錢
- 11OA維護
- 12OA集成
相關文章：
