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項(xiàng)目備用金日常周轉(zhuǎn)
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一、 項(xiàng)目上(或子公司)需要有備用金進(jìn)行日常周轉(zhuǎn)，公司定期給予支付
1、情況描述：
項(xiàng)目開工，公司撥一定數(shù)額的款項(xiàng)作為備用金(可能直接打到項(xiàng)目負(fù)責(zé)人的私人賬戶、或者是以項(xiàng)目部或子公司開設(shè)的銀行賬戶)，供項(xiàng)目平時(shí)的日常開支。
2、解決流程方案：
(1)讓超級(jí)用戶或總公司財(cái)務(wù)經(jīng)理在期初使用軟件時(shí)，在軟件的主菜單中【財(cái)務(wù)】->【銀行管理】->【銀行賬戶信息登記】中建立總公司賬戶和項(xiàng)目部(或子公司)賬戶，其中總公司銀行賬戶的授權(quán)使用人要設(shè)置為總公司的相關(guān)財(cái)務(wù)人員和總經(jīng)理，項(xiàng)目部(或子公司)賬戶的授權(quán)使用人要設(shè)置為總公司和該項(xiàng)目部(或子公司)的相關(guān)財(cái)務(wù)人員和經(jīng)理，這樣總公司人員不但能查詢總公司的銀行資金流水還能監(jiān)控到各項(xiàng)目部的流水，項(xiàng)目部(或子公司)只能查看自己的資金流水。如下圖：
注：只有網(wǎng)絡(luò)集團(tuán)版用戶才可以設(shè)置銀行賬戶的授權(quán)使用用戶，具體開啟方法：導(dǎo)航中【系統(tǒng)維護(hù)】->【系統(tǒng)全局設(shè)置】->【單據(jù)設(shè)置】->【銀行賬戶需要開啟授權(quán)后才可使用】。如果您是標(biāo)準(zhǔn)版用戶則無(wú)法達(dá)到銀行的保密性工作。這樣項(xiàng)目部也可以查看或使用總公司的銀行賬號(hào)。
(2)平時(shí)項(xiàng)目部(或子公司)自行花的錢做【付款單】，支付賬戶只能選擇自己的賬戶。無(wú)權(quán)選擇其它賬戶。
(3)公司給項(xiàng)目部(或子公司)撥款做【銀行調(diào)撥單】，其中調(diào)出銀行為總公司的銀行賬號(hào)，調(diào)入銀行為項(xiàng)目部(或子公司)的銀行賬號(hào)，如下圖：
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