支付管理

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　　支付管理

　　業(yè)務(wù)介紹

　　資金支付管理可以更有效地保護(hù)企業(yè)資金的安全;可以保證企業(yè)對(duì)某些不可預(yù)料的關(guān)鍵支付的資金需求。

　　1.1.1 債務(wù)集中支付申請(qǐng)表

　　債務(wù)集中支付申請(qǐng)表主要是對(duì)債務(wù)進(jìn)行支付及審批，當(dāng)流程發(fā)起人發(fā)布【債務(wù)集中支付申請(qǐng)表】業(yè)務(wù)并辦理，系統(tǒng)彈出如下窗口。

　　數(shù)據(jù)來(lái)源及操作說(shuō)明：

　　一、 主表：

　　1. 發(fā)起單位：自動(dòng)獲取流程發(fā)起人所在的單位;

　　2. 申請(qǐng)?jiān)路荩耗J(rèn)取當(dāng)前機(jī)器的年+月;

　　3. 從核算系統(tǒng)自動(dòng)讀取的數(shù)據(jù)欄：[銀行存款]、[公司資金中心]、[未兌付的銀票]、[實(shí)際可用資金]、[開(kāi)累提現(xiàn)金額]、[公司往來(lái)開(kāi)累貸方]、[公司往來(lái)開(kāi)累借方];

　　4. 本次申請(qǐng)付款金額：外部債務(wù)明細(xì)表中的擬付款金額+其他債務(wù)明細(xì)表中的項(xiàng)目申請(qǐng)付款金額;

　　5. 本次提現(xiàn)計(jì)劃：外部債務(wù)明細(xì)表中的擬現(xiàn)金付款金額+其他債務(wù)明細(xì)表中的擬現(xiàn)金付款金額;

　　6. 表單的通用操作屬性詳見(jiàn)6.1通用表單功能操作方法。

　　二、 明細(xì)表：

　　外部債務(wù)：

　　1. 本次付款前：

　　1) 結(jié)算差異：結(jié)算單的結(jié)算審定金額合計(jì)與會(huì)計(jì)帳的貸方開(kāi)累數(shù)之差;

　　2) 余額：累計(jì)結(jié)算-累計(jì)付款;

　　3) 付款比例(%)：累計(jì)付款/累計(jì)結(jié)算*100%;

　　4) 賬面累計(jì)結(jié)算金額：結(jié)算審批完成后并生成憑證的應(yīng)付金額的累加;

　　5) 累計(jì)付款：做過(guò)付款憑證后的已付金額的累加;

　　6) 公司審定金額：各種結(jié)算單的結(jié)算審定金額的累加。

　　2. 可付款余額：累計(jì)結(jié)算*支付控制比例-累計(jì)付款;

　　3. 本次申請(qǐng)付款：

　　1) 例行的申請(qǐng)付款：如果擬付款金額>可付款金額，那么申請(qǐng)支付等于可付款金額，如果擬付款金額<可付款金額，那么申請(qǐng)支付等于擬付款金額;

　　2) 例外的申請(qǐng)付款：如果擬付款金額>可付款余額，那么申請(qǐng)付款等于差額，如果擬付款金額<可付款金額，那么申請(qǐng)付款等于零。

　　4. 本次申請(qǐng)付款后：

　　1) 累計(jì)付款：本次付款前的累計(jì)付款+擬付款金額;

　　2) 余額：本次后累計(jì)結(jié)算-本次后累計(jì)付款;

　　3) 實(shí)際付款比例(%)：累計(jì)付款/累計(jì)結(jié)算*100%。

　　5. 合同總價(jià)：合同評(píng)審表與補(bǔ)充合同評(píng)審表中暫定合同總金額的累加

　　其他債務(wù)：

　　1. 余額：貸方開(kāi)累-借方開(kāi)累;

　　2. 付款前賬面余額：本次申請(qǐng)付款金額-實(shí)際可用資金。

　　合同支付比例變更評(píng)審表

　　合同支付比例變更評(píng)審表主要是對(duì)主合同中的支付比例進(jìn)行變更調(diào)整，當(dāng)流程發(fā)起人發(fā)布【合同支付比例變更】業(yè)務(wù)并辦理，系統(tǒng)彈出如下窗口。

　　數(shù)據(jù)來(lái)源及操作說(shuō)明：

　　一、 主表：

　　1. 填報(bào)單位：自動(dòng)獲取流程發(fā)起人所在的單位;

　　2. 填報(bào)日期：默認(rèn)取當(dāng)前機(jī)器的日期;

　　3. 表單的通用操作屬性詳見(jiàn)6.1通用表單功能操作方法。

　　二、 明細(xì)表：

　　變更申請(qǐng)理由：手工輸入商務(wù)條款摘錄的內(nèi)容;

　　變更詳細(xì)：

　　統(tǒng)一調(diào)整控制比例：勾選待修改的合同的變更比例的行，在進(jìn)度控制比例與封閉控制比例中，修改申請(qǐng)變更比例，那么選中的行的控制比例會(huì)統(tǒng)一增加或減少，如下圖所示;

　　注意：如果所有的合同的變更比例均需統(tǒng)一調(diào)整，則把全選打鉤，再調(diào)整變更比例。

　　調(diào)整不同的控制比例：選擇待修改合同的變更比例的行，在進(jìn)度控制比例或封閉控制比例中，修改申請(qǐng)變更比例，切換行后，系統(tǒng)自動(dòng)保存修改后的申請(qǐng)變更比例，如下圖所示。

　　注意：因?yàn)樯暾?qǐng)變更比例為百分比的形式，所以輸入數(shù)據(jù)時(shí)，需輸入小數(shù)，系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)轉(zhuǎn)換成百分比的形式，如需將孫飛的進(jìn)度控制比例的申請(qǐng)變更比例為75%，只需輸入0.75，系統(tǒng)自動(dòng)轉(zhuǎn)換成75%。