資金管理

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 　　資金管理

　　資金管理主要是其中資金使用計劃審批的一個流程，項目財務(wù)人員進入項目管理系統(tǒng)點擊資金管理→資金使用計劃審批出現(xiàn)：

　　在發(fā)起任務(wù)名稱欄輸入項目部及工程名稱、所需批示金額，然后點擊確認(rèn)按鈕進入：

　　會生成這樣一個表格，其中數(shù)值的輸入是長度為15位，小數(shù)點后2位;日期的格式是yyyy-mm-dd不要光輸入年月不輸入日期;輸入時如不注意有可能發(fā)送不成功，前功盡棄。

　　還有個表單暫存的功能

　　這個是可能你填到一半臨時有事外出，如點下這個，就可以繼續(xù)將你填了一部分的表格補充完整。具體操作如下：

　　1、點擊表單暫存

        2、點主頁

　　在我待辦流程中找到你剛剛保存的流程

　　3、點就能接著上次保存的繼續(xù)填報數(shù)據(jù)了。

　　輸入具體數(shù)據(jù)要求如下：

　　在單位欄輸入直管項目部名稱或分公司名稱。(如：第ⅹⅹ項目部、ⅹⅹ分公司、第ⅹⅹ分公司)

　　在工程名稱欄填報工程合同所寫的名稱，合作工程應(yīng)在工程名稱后注明合作。

　　在金額單位欄填報元或萬元，但至始至終只能選擇其一。

　　在開工累計實際進度欄填報開工至填報時甲方已核定的產(chǎn)值數(shù)。

　　在開工累計已報財務(wù)產(chǎn)值欄填報開工至填報時的累計已報財務(wù)產(chǎn)值。

　　在現(xiàn)款欄填報開工已累計收取的工程款，包含本次收款。

　　在占開工累計實際進度%欄填報按累計現(xiàn)款占開工累計實際進度的比例。

　　在甲方供料、代付款等欄填報甲方代扣款項和甲方委托代付款項等。

　　在金額欄填報現(xiàn)款與甲供材、代付款等合計數(shù)，包含本次計劃數(shù)。

　　在本次收款欄填報本次收款金額。

　　在上交管理費及兩金系數(shù)%欄填報公司企管部核定的系數(shù)。

　　在累計欠交欄填報該工程開工至填報時全部所欠上交。

　　在上交總公司欄填報本次計劃上交公司管理費，按時歸還累計欠交公司的上交。

　　在上交本單位欄填報聯(lián)營單位按系數(shù)交本單位的金額。

　　在累計欠繳欄填報該工程開工至填報時所欠上繳稅金。

　　在本次上繳欄填報該工程本次需要上繳的稅金，累計欠繳稅金應(yīng)在本次計劃中按規(guī)定上繳。

　　在上繳個稅欄填報聯(lián)營單位按個稅系數(shù)上繳。

　　在當(dāng)前透支額欄填報本單位內(nèi)行透支額。

　　在本次彌補欄填報本次收款應(yīng)彌補的金額。

　　在欠還內(nèi)貸欄填報目前本單位公司內(nèi)部貸款數(shù)。

　　在本次歸還本息欄填報本單位歸還的貸款和利息。

　　本機動資金欄填報本單位未確定付款單位資金，但支用該資金時，必須填報機動資金支付明細(xì)，點擊資金管理→機動資金明細(xì)，點擊后進入機動資金填報，根據(jù)內(nèi)部支票內(nèi)容填寫，金額與原計劃金額一致(元或萬元)，錄入后點擊合計同時保存即可。

　　在支付分包勞務(wù)費欄填報勞務(wù)隊名稱，合同編號，分包內(nèi)容要簡單填寫，如：主體、粉刷、砌體、零雜等，合同應(yīng)付勞務(wù)費總額應(yīng)填寫總金額 (主體隊一般按建筑面積包，粉刷、砌體按平方包)，累計已支付款應(yīng)填寫，本次支付填寫，填寫完點擊勞務(wù)費合計欄，本項合計數(shù)計算完畢。

　　在支付材料費欄填報合同付款單位，應(yīng)按支票付款單位填報，品名按鋼材、水電料、五金及地材等填報，規(guī)格型號按綜合填報，計量單位按噸、米、立方米等填報，合同金額應(yīng)填報(公司成本監(jiān)控規(guī)程有要求);累計已支付款應(yīng)填報，本次支付填報，填報完點擊材料費合計欄，本項合計數(shù)計算完畢。

　　在支付周轉(zhuǎn)材料、機械設(shè)備租賃費欄填報合同付款單位，應(yīng)按支票付款單位填報，品名按鋼管、模板扣件填報，計量單位按臺班或平方米等填報，累計已支付款應(yīng)填報，本次支付填報，填報完點擊支付周轉(zhuǎn)材料、機械設(shè)備租賃費合計欄，本項合計數(shù)計算完畢。

　　在支付分包專業(yè)工程款欄填報工程分包單位名稱，分包內(nèi)容應(yīng)填報聯(lián)營分包水電、裝飾、市政道路或管網(wǎng)等工程項目;分包工程造價應(yīng)填報，累計已支付款應(yīng)填報，本次支付填報，填報完點擊支付分包專業(yè)工程款合計欄，本項合計數(shù)計算完畢。

　　在支付職工工資欄平均職工人數(shù)中填報平均人數(shù)，月均工資中填報支付月均工資，支付期中填報支付所支付的支付期，金額中屬于支付工資金額，外聘工資金額和支付各項社保統(tǒng)籌費用欄填報后點擊支付職工工資欄，本項合計數(shù)計算完畢。

　　除支付內(nèi)部單位款和支付經(jīng)營資金兩欄外其余零星支付欄等資金安排不得超5萬元(除還職工集資款外，審批時應(yīng)注明)。

　　該資金計劃審批表填報完畢，點擊提示(計算), 本計劃總計數(shù)計算完畢;填寫處理意見后，點擊送項目經(jīng)理。

　　項目經(jīng)理填寫處理意見后，點擊選擇處理人，在其中選擇核算中心分管領(lǐng)導(dǎo)，點擊確認(rèn)即可，等待公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)之后按計劃付款。