資金管理

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 　　資金管理

　　資金管理主要是其中資金使用計(jì)劃審批的一個(gè)流程，項(xiàng)目財(cái)務(wù)人員進(jìn)入項(xiàng)目管理系統(tǒng)點(diǎn)擊資金管理→資金使用計(jì)劃審批出現(xiàn)：

　　在發(fā)起任務(wù)名稱欄輸入項(xiàng)目部及工程名稱、所需批示金額，然后點(diǎn)擊確認(rèn)按鈕進(jìn)入：

　　會(huì)生成這樣一個(gè)表格，其中數(shù)值的輸入是長(zhǎng)度為15位，小數(shù)點(diǎn)后2位;日期的格式是yyyy-mm-dd不要光輸入年月不輸入日期;輸入時(shí)如不注意有可能發(fā)送不成功，前功盡棄。

　　還有個(gè)表單暫存的功能

　　這個(gè)是可能你填到一半臨時(shí)有事外出，如點(diǎn)下這個(gè)，就可以繼續(xù)將你填了一部分的表格補(bǔ)充完整。具體操作如下：

　　1、點(diǎn)擊表單暫存

        2、點(diǎn)主頁

　　在我待辦流程中找到你剛剛保存的流程

　　3、點(diǎn)就能接著上次保存的繼續(xù)填報(bào)數(shù)據(jù)了。

　　輸入具體數(shù)據(jù)要求如下：

　　在單位欄輸入直管項(xiàng)目部名稱或分公司名稱。(如：第ⅹⅹ項(xiàng)目部、ⅹⅹ分公司、第ⅹⅹ分公司)

　　在工程名稱欄填報(bào)工程合同所寫的名稱，合作工程應(yīng)在工程名稱后注明合作。

　　在金額單位欄填報(bào)元或萬元，但至始至終只能選擇其一。

　　在開工累計(jì)實(shí)際進(jìn)度欄填報(bào)開工至填報(bào)時(shí)甲方已核定的產(chǎn)值數(shù)。

　　在開工累計(jì)已報(bào)財(cái)務(wù)產(chǎn)值欄填報(bào)開工至填報(bào)時(shí)的累計(jì)已報(bào)財(cái)務(wù)產(chǎn)值。

　　在現(xiàn)款欄填報(bào)開工已累計(jì)收取的工程款，包含本次收款。

　　在占開工累計(jì)實(shí)際進(jìn)度%欄填報(bào)按累計(jì)現(xiàn)款占開工累計(jì)實(shí)際進(jìn)度的比例。

　　在甲方供料、代付款等欄填報(bào)甲方代扣款項(xiàng)和甲方委托代付款項(xiàng)等。

　　在金額欄填報(bào)現(xiàn)款與甲供材、代付款等合計(jì)數(shù)，包含本次計(jì)劃數(shù)。

　　在本次收款欄填報(bào)本次收款金額。

　　在上交管理費(fèi)及兩金系數(shù)%欄填報(bào)公司企管部核定的系數(shù)。

　　在累計(jì)欠交欄填報(bào)該工程開工至填報(bào)時(shí)全部所欠上交。

　　在上交總公司欄填報(bào)本次計(jì)劃上交公司管理費(fèi)，按時(shí)歸還累計(jì)欠交公司的上交。

　　在上交本單位欄填報(bào)聯(lián)營(yíng)單位按系數(shù)交本單位的金額。

　　在累計(jì)欠繳欄填報(bào)該工程開工至填報(bào)時(shí)所欠上繳稅金。

　　在本次上繳欄填報(bào)該工程本次需要上繳的稅金，累計(jì)欠繳稅金應(yīng)在本次計(jì)劃中按規(guī)定上繳。

　　在上繳個(gè)稅欄填報(bào)聯(lián)營(yíng)單位按個(gè)稅系數(shù)上繳。

　　在當(dāng)前透支額欄填報(bào)本單位內(nèi)行透支額。

　　在本次彌補(bǔ)欄填報(bào)本次收款應(yīng)彌補(bǔ)的金額。

　　在欠還內(nèi)貸欄填報(bào)目前本單位公司內(nèi)部貸款數(shù)。

　　在本次歸還本息欄填報(bào)本單位歸還的貸款和利息。

　　本機(jī)動(dòng)資金欄填報(bào)本單位未確定付款單位資金，但支用該資金時(shí)，必須填報(bào)機(jī)動(dòng)資金支付明細(xì)，點(diǎn)擊資金管理→機(jī)動(dòng)資金明細(xì)，點(diǎn)擊后進(jìn)入機(jī)動(dòng)資金填報(bào)，根據(jù)內(nèi)部支票內(nèi)容填寫，金額與原計(jì)劃金額一致(元或萬元)，錄入后點(diǎn)擊合計(jì)同時(shí)保存即可。

　　在支付分包勞務(wù)費(fèi)欄填報(bào)勞務(wù)隊(duì)名稱，合同編號(hào)，分包內(nèi)容要簡(jiǎn)單填寫，如：主體、粉刷、砌體、零雜等，合同應(yīng)付勞務(wù)費(fèi)總額應(yīng)填寫總金額 (主體隊(duì)一般按建筑面積包，粉刷、砌體按平方包)，累計(jì)已支付款應(yīng)填寫，本次支付填寫，填寫完點(diǎn)擊勞務(wù)費(fèi)合計(jì)欄，本項(xiàng)合計(jì)數(shù)計(jì)算完畢。

　　在支付材料費(fèi)欄填報(bào)合同付款單位，應(yīng)按支票付款單位填報(bào)，品名按鋼材、水電料、五金及地材等填報(bào)，規(guī)格型號(hào)按綜合填報(bào)，計(jì)量單位按噸、米、立方米等填報(bào)，合同金額應(yīng)填報(bào)(公司成本監(jiān)控規(guī)程有要求);累計(jì)已支付款應(yīng)填報(bào)，本次支付填報(bào)，填報(bào)完點(diǎn)擊材料費(fèi)合計(jì)欄，本項(xiàng)合計(jì)數(shù)計(jì)算完畢。

　　在支付周轉(zhuǎn)材料、機(jī)械設(shè)備租賃費(fèi)欄填報(bào)合同付款單位，應(yīng)按支票付款單位填報(bào)，品名按鋼管、模板扣件填報(bào)，計(jì)量單位按臺(tái)班或平方米等填報(bào)，累計(jì)已支付款應(yīng)填報(bào)，本次支付填報(bào)，填報(bào)完點(diǎn)擊支付周轉(zhuǎn)材料、機(jī)械設(shè)備租賃費(fèi)合計(jì)欄，本項(xiàng)合計(jì)數(shù)計(jì)算完畢。

　　在支付分包專業(yè)工程款欄填報(bào)工程分包單位名稱，分包內(nèi)容應(yīng)填報(bào)聯(lián)營(yíng)分包水電、裝飾、市政道路或管網(wǎng)等工程項(xiàng)目;分包工程造價(jià)應(yīng)填報(bào)，累計(jì)已支付款應(yīng)填報(bào)，本次支付填報(bào)，填報(bào)完點(diǎn)擊支付分包專業(yè)工程款合計(jì)欄，本項(xiàng)合計(jì)數(shù)計(jì)算完畢。

　　在支付職工工資欄平均職工人數(shù)中填報(bào)平均人數(shù)，月均工資中填報(bào)支付月均工資，支付期中填報(bào)支付所支付的支付期，金額中屬于支付工資金額，外聘工資金額和支付各項(xiàng)社保統(tǒng)籌費(fèi)用欄填報(bào)后點(diǎn)擊支付職工工資欄，本項(xiàng)合計(jì)數(shù)計(jì)算完畢。

　　除支付內(nèi)部單位款和支付經(jīng)營(yíng)資金兩欄外其余零星支付欄等資金安排不得超5萬元(除還職工集資款外，審批時(shí)應(yīng)注明)。

　　該資金計(jì)劃審批表填報(bào)完畢，點(diǎn)擊提示(計(jì)算), 本計(jì)劃總計(jì)數(shù)計(jì)算完畢;填寫處理意見后，點(diǎn)擊送項(xiàng)目經(jīng)理。

　　項(xiàng)目經(jīng)理填寫處理意見后，點(diǎn)擊選擇處理人，在其中選擇核算中心分管領(lǐng)導(dǎo)，點(diǎn)擊確認(rèn)即可，等待公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)之后按計(jì)劃付款。