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咨詢工程師考試咨詢概論知識(shí)點(diǎn):融資咨詢服務(wù)主要內(nèi)容
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【學(xué)員問(wèn)題】融資咨詢服務(wù)主要內(nèi)容是什么?
【解答】在工程項(xiàng)目周期中,項(xiàng)目融資主要貫穿于項(xiàng)目前期和項(xiàng)目準(zhǔn)備兩個(gè)階段。項(xiàng)目前期階段的融資咨詢主要是從項(xiàng)目投資人的角度,分析研究構(gòu)造項(xiàng)目的融資方案,為投資決策服務(wù)。
項(xiàng)目準(zhǔn)備階段的融資咨詢主要從項(xiàng)目法人和企業(yè)的角度,調(diào)整和落實(shí)融資方案,為項(xiàng)目籌資和企業(yè)理財(cái)服務(wù),也為銀行提供貸款方面的咨詢服務(wù)。隨著全面進(jìn)入市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)和投融資體制改革的深化,融資咨詢已成為工程咨詢一項(xiàng)重要服務(wù)內(nèi)容,具有廣闊的前景。
項(xiàng)目準(zhǔn)備階段融資咨詢的主要工作內(nèi)容包括:咨詢單位幫助業(yè)主優(yōu)化和落實(shí)融資方案、參與銀行貸款談判、擬訂貸款條件、簽訂貸款協(xié)議;研究融資條件、測(cè)算融資成本、分析實(shí)際融資條件的變化及其對(duì)項(xiàng)目效益的影響;分析融資變化可能產(chǎn)生的風(fēng)險(xiǎn)并提出對(duì)策。
項(xiàng)目準(zhǔn)備階段的融資咨詢,側(cè)重細(xì)化和落實(shí)具體方案,內(nèi)容包括:①融資渠道及方式的選擇確定;②融資單位的確定;③資金到位的時(shí)序及幣種、數(shù)量結(jié)構(gòu)與資金使用計(jì)劃的時(shí)序銜接;④融資條件、償還方式和期限以及利息風(fēng)險(xiǎn)等。
咨詢工程師提供融資服務(wù)應(yīng)重點(diǎn)注意下列問(wèn)題:
(1)準(zhǔn)確測(cè)算工程項(xiàng)目投資額,保證建設(shè)項(xiàng)目完工資金和投入運(yùn)營(yíng)所需資金相匹配。工程項(xiàng)目投資包括兩部分:工程建設(shè)投資和鋪底流動(dòng)資金。工程建設(shè)投資由建設(shè)工程費(fèi)、設(shè)備及工器具購(gòu)置費(fèi)、安裝工程費(fèi)、工程建設(shè)其他費(fèi)用、基本預(yù)備費(fèi)、漲價(jià)預(yù)備費(fèi)、建設(shè)期貸款利息等構(gòu)成。流動(dòng)資金指生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)性項(xiàng)目投產(chǎn)后,為正常生產(chǎn)運(yùn)營(yíng),用于購(gòu)置原材料與燃料、支付工資及其他經(jīng)營(yíng)性費(fèi)用等所需的周轉(zhuǎn)資金。應(yīng)確保各項(xiàng)資金及時(shí)、足額到位。
(2)嚴(yán)格執(zhí)行國(guó)家規(guī)定的固定資產(chǎn)投資項(xiàng)目資本金制度。根據(jù)規(guī)定,對(duì)于經(jīng)營(yíng)性固定資產(chǎn)投資項(xiàng)目,建設(shè)單位必須擁有項(xiàng)目投資總額一定比例的自有資金,方可融資建設(shè)。任何投資主體用于工程建設(shè)的自有資金必須達(dá)到國(guó)家規(guī)定最低比例,且資本金要先于其他資金或與其他資金同比例到位。
(3)合理選擇資金來(lái)源渠道和資金籌措方案。建設(shè)項(xiàng)目的資金來(lái)源可以有多種渠道,如項(xiàng)目法人自有資金、政府財(cái)政性資金、金融機(jī)構(gòu)貸款、證券市場(chǎng)融資、非銀行金融機(jī)構(gòu)資金、外國(guó)政府資金和國(guó)內(nèi)外企業(yè)、團(tuán)體及個(gè)人資金。選擇資金籌措方案就是根據(jù)建設(shè)工程項(xiàng)目的實(shí)施計(jì)劃,確定各個(gè)階段的資金來(lái)源渠道和資金需用量,或根據(jù)資金來(lái)源渠道和資金供給量來(lái)制訂工程項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃。
?。?)探入進(jìn)行融資方案的分析和比選。其目的是通過(guò)融資方案的分析和比選,選用融資總量與項(xiàng)目建設(shè)規(guī)模和持續(xù)發(fā)展構(gòu)想一致,資金結(jié)構(gòu)和債務(wù)結(jié)構(gòu)合理,資金來(lái)源安全可靠,資金供應(yīng)與工程進(jìn)度相適應(yīng),融資成本低,且融資風(fēng)險(xiǎn)較小的融資方案。
以上內(nèi)容均根據(jù)學(xué)員實(shí)際工作中遇到的問(wèn)題整理而成,供參考,如有問(wèn)題請(qǐng)及時(shí)溝通、指正。
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