金蝶會(huì)計(jì)電算化軟件的應(yīng)用

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　　金蝶會(huì)計(jì)電算化軟件的應(yīng)用

       固定資產(chǎn)核算模塊基本操作

　　(一)操作流程

　　本系統(tǒng)的主要功能有對(duì)固定資產(chǎn)進(jìn)行卡片式管理，金蝶會(huì)計(jì)軟件提供多種固定資產(chǎn)折舊計(jì)算方法;固定資產(chǎn)可以任意按大類(lèi)小類(lèi)分級(jí)核算可以靈活處理固定資產(chǎn)調(diào)入、調(diào)出、盤(pán)盈、盤(pán)虧等處理;提供固定資產(chǎn)調(diào)整，提供固定資產(chǎn)折舊費(fèi)用自動(dòng)轉(zhuǎn)賬處理;可任意指定條件進(jìn)行固定資產(chǎn)匯總;可跨年度查詢(xún)固定資產(chǎn)的各種變動(dòng)情況;可按類(lèi)別、按部門(mén)匯總固定資產(chǎn)折舊費(fèi)用;固定資產(chǎn)核算系統(tǒng)主要包括——初始化、資料錄入、資料查詢(xún)和月末結(jié)賬。

　　見(jiàn)圖所示：

　　(二)基本操作

　　1.初始設(shè)置

　　初始設(shè)置包括資產(chǎn)類(lèi)別設(shè)置、費(fèi)用科目設(shè)置、增加減少變動(dòng)方式設(shè)置、初始數(shù)據(jù)錄入。完成初始設(shè)置后，以后不需在設(shè)置過(guò)。

　　操作時(shí)，首先定義資產(chǎn)類(lèi)別的定義，然后定義增加、減少等變動(dòng)方式，在進(jìn)行費(fèi)用科目的設(shè)置，如管理費(fèi)用折舊，最后進(jìn)行初始卡片錄入，并關(guān)閉初始化。

　　(1)資產(chǎn)類(lèi)別

　　進(jìn)入資產(chǎn)→點(diǎn)【資產(chǎn)類(lèi)別】→點(diǎn)【增加】→錄入【類(lèi)別代碼和名稱(chēng)】→錄入【殘值率】→按回車(chē)錄入下一條記錄點(diǎn)→【退出】保存設(shè)置。

　　(2)變動(dòng)方式

　　進(jìn)入資產(chǎn)→點(diǎn)【變動(dòng)方式】→點(diǎn)【增加】→錄入增加方式→按回車(chē)錄入下條記錄→點(diǎn)【減少】→錄入減少方式→點(diǎn)【其它】→錄入其它變動(dòng)方式→點(diǎn)【退出】保存設(shè)置。固定資產(chǎn)的增加是指固定資產(chǎn)的購(gòu)進(jìn)、自建、盤(pán)盈、受贈(zèng)等;減少是指固定資產(chǎn)的報(bào)廢、調(diào)出、盤(pán)虧等;其他變動(dòng)是指固定資產(chǎn)的價(jià)值重估、內(nèi)部調(diào)撥等;

　　(3)費(fèi)用科目

　　進(jìn)入資產(chǎn)→點(diǎn)【費(fèi)用科目】→點(diǎn)【科目表】選擇需對(duì)應(yīng)的費(fèi)用科目→點(diǎn)【退出】保存設(shè)置。例如：管理部門(mén)使用的固定資產(chǎn)，生成折舊憑證時(shí)需提到管理費(fèi)用中的折舊費(fèi)中去。

　　(4)初始化

　　進(jìn)入資產(chǎn)→點(diǎn)【進(jìn)行初始化】→點(diǎn)【增加】→錄入初始資產(chǎn)卡片→點(diǎn)【啟用】。

　　(5)初始卡片錄入

　　單擊【增加】按鈕，登錄固定資產(chǎn)卡片，錄入各種基本信息：

　　固定資產(chǎn)編號(hào)和固定資產(chǎn)名稱(chēng)為必填項(xiàng)，不能重復(fù)。編號(hào)最大長(zhǎng)度10位，名稱(chēng)最多為10個(gè)漢字;

　　資產(chǎn)類(lèi)別和使用部門(mén)為必選項(xiàng)，只要定義了資產(chǎn)類(lèi)別代碼，在賬簿建立中定義了部門(mén)代碼，便可以從下拉框中選擇，所選擇的類(lèi)別代碼和部門(mén)代碼必須是明細(xì)代碼;

　　折舊方法為必選項(xiàng)。有六種折舊方法，如果某一項(xiàng)固定資產(chǎn)不需要折舊就選擇不折舊;系統(tǒng)默認(rèn)平均年限法計(jì)提折舊;

　　使用情況有五種——使用中，未使用，不需用，停用和經(jīng)營(yíng)性租出;如果使用情況是未使用，不需用或停用，系統(tǒng)將不對(duì)此項(xiàng)固定資產(chǎn)計(jì)提折舊;

　　費(fèi)用科目和累計(jì)折舊科目是固定資產(chǎn)在制作轉(zhuǎn)賬憑證時(shí)的借貸方科目;

　　入賬日期是將固定資產(chǎn)登記入賬的日期。在初始化資料錄入中，入賬日期必須在起用會(huì)計(jì)期間之前，在日常資料錄入中，入賬日期必須是當(dāng)前會(huì)計(jì)期間;在日常資料錄入中，如果您錄入的入賬日期在當(dāng)前會(huì)計(jì)期間之后，那么系統(tǒng)將會(huì)提醒您確認(rèn);如果您確認(rèn)了，那么系統(tǒng)在本會(huì)計(jì)期間之中并不予以過(guò)賬，直到當(dāng)前會(huì)計(jì)期間和此項(xiàng)固定資產(chǎn)的入賬日期一致時(shí)才予以過(guò)賬;

　　預(yù)計(jì)殘值是根據(jù)固定資產(chǎn)類(lèi)別檔案中定義的固定資產(chǎn)的殘值率自動(dòng)算出，如果您在固定資產(chǎn)類(lèi)別檔案中沒(méi)有定義此類(lèi)固定資產(chǎn)的殘值率，那么系統(tǒng)將根據(jù)默認(rèn)的5%殘值率進(jìn)行計(jì)算;

　　初始卡片錄入完成后請(qǐng)點(diǎn)【啟用】關(guān)閉初始化，系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)與賬務(wù)數(shù)據(jù)進(jìn)行核對(duì)，如不啟用，也就不能進(jìn)行以后的日常操作。

　　2.金蝶會(huì)計(jì)電算化軟件日常處理

　　日常處理中當(dāng)月無(wú)新增、減少、變動(dòng)則不需過(guò)帳，直接進(jìn)行月末處理，生成折舊憑證，結(jié)賬即可。

　　(1)固定資產(chǎn)增加

　　固定資產(chǎn)的增加是通過(guò)卡片形式登錄的;操作方法同初始化資料登錄很相似;卡片上的項(xiàng)目和初始化資料登錄的卡片完全一樣;不過(guò)請(qǐng)注意入賬日期必須是當(dāng)前會(huì)計(jì)期間;

　　(2)固定資產(chǎn)減少

　　進(jìn)入減少按【增加】鍵→在固定資產(chǎn)編號(hào)框扣點(diǎn)【…】鍵→選擇需減少的資產(chǎn)點(diǎn)【確定】→選擇【減少方式】→點(diǎn)【確定】保存，即可登錄下一張減少卡片資料;

　　(3)固定資產(chǎn)其他變動(dòng)

　　固定資產(chǎn)的其他變動(dòng)資料主要是指固定資產(chǎn)使用部門(mén)的變動(dòng)，使用情況的變動(dòng)，費(fèi)用科目的調(diào)整以及固定資產(chǎn)折舊要素的調(diào)整等等，進(jìn)行調(diào)整時(shí)，首先選擇固定資產(chǎn)編號(hào)，敲回車(chē)鍵后系統(tǒng)就會(huì)顯示出此項(xiàng)固定資產(chǎn)的資料包括原值，累計(jì)折舊，使用年限以及使用部門(mén)等等;

　　3.金蝶會(huì)計(jì)軟件月末處理

　　(1)折舊計(jì)算

　　計(jì)提折舊就是計(jì)提所有固定資產(chǎn)的本期折舊;必須計(jì)提折舊以后才能過(guò)賬或是結(jié)賬;進(jìn)入【計(jì)算折舊】→點(diǎn)【計(jì)算】完成當(dāng)期計(jì)提折舊。

　　(2)生成轉(zhuǎn)賬憑證

　　生成轉(zhuǎn)賬憑證是在每月計(jì)提了本期固定資產(chǎn)折舊以后才能進(jìn)行的;進(jìn)入【生成轉(zhuǎn)賬憑證】→點(diǎn)【憑證】系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)將折舊憑證傳至憑證管理中。

　　(3)過(guò)賬

　　本期所有資料都錄入完畢以后就可以進(jìn)行過(guò)賬了。

　　(4)月末結(jié)賬

　　月末結(jié)賬必須在完成本期所有工作以后才能進(jìn)行，如果系統(tǒng)發(fā)現(xiàn)還沒(méi)有計(jì)提本期折舊或是還有本期資料沒(méi)有過(guò)賬，系統(tǒng)就會(huì)給出提示并且停止結(jié)賬;

　　(5)報(bào)表中心

　　固定資產(chǎn)清單列出了到目前為止的所有已入賬的固定資產(chǎn)卡片資料;固定資產(chǎn)清單也支持穿透式查詢(xún)，只要在任意一項(xiàng)固定資產(chǎn)記錄上用鼠標(biāo)雙擊就可以調(diào)出此項(xiàng)固定資產(chǎn)卡片;您可以在會(huì)計(jì)期間的下拉框中選擇會(huì)計(jì)期間一查看任意一個(gè)會(huì)計(jì)期間的固定資產(chǎn)清單;清單中提供多種查詢(xún)條件，匯總功能。