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2015咨詢工程師《分析與評(píng)價(jià)》復(fù)習(xí)指導(dǎo)(19)
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融資方案設(shè)計(jì)與優(yōu)化
一、編制項(xiàng)目的資金籌措計(jì)劃方案:
項(xiàng)目的資金籌措方案應(yīng)當(dāng)以分年投資計(jì)劃為基礎(chǔ)。應(yīng)滿足項(xiàng)目投資使用的要求。一般應(yīng)先安排使用資本金,后使用債務(wù)資金。
完整的資金籌措方案由兩部分內(nèi)容構(gòu)成:
1、項(xiàng)目資本金及債務(wù)融資資金來(lái)源的構(gòu)成;每一項(xiàng)目資金來(lái)源條件詳盡描述;
2、與分年投資計(jì)劃表相結(jié)合,編制分年投資計(jì)劃與資金籌措表。
(1)編制項(xiàng)目資金來(lái)源計(jì)劃表
(2)資金來(lái)源可靠性分析:
1)既有項(xiàng)目法人內(nèi)部融資的可靠性分析
①調(diào)查了解既有企業(yè)資產(chǎn)負(fù)債結(jié)構(gòu)、現(xiàn)金流量狀況和盈利能力,分析企業(yè)的財(cái)務(wù)狀況,可能籌集到并用于擬建項(xiàng)目的現(xiàn)金數(shù)額及其可靠性;
②調(diào)查了解既有企業(yè)資產(chǎn)結(jié)構(gòu)現(xiàn)狀及其與擬建項(xiàng)目的關(guān)聯(lián)性,分析企業(yè)可能用于擬建項(xiàng)目的非現(xiàn)金資產(chǎn)數(shù)額及其可靠性。
2)項(xiàng)目資本金的可靠性分析
①既有法人融資方式的項(xiàng)目,應(yīng)分析原有股東增資擴(kuò)股和吸收新股東投資的數(shù)額及可靠性;
②新設(shè)法人融資方式的項(xiàng)目,應(yīng)分析各投資者認(rèn)繳的股本金數(shù)額及可靠性;
③采用上述兩種融資方式,如通過(guò)發(fā)行股票籌集資本金,應(yīng)分析其獲得批準(zhǔn)的可能性。
3)項(xiàng)目債務(wù)資金的可靠性分析
①采用債務(wù)融資的項(xiàng)目,應(yīng)分析其能否獲得國(guó)家有關(guān)主管部門的批準(zhǔn);
②采用銀行貸款的項(xiàng)目,應(yīng)分析其能否取得銀行的貸款承諾;
③采用外國(guó)政府貸款或國(guó)際金融組織貸款的項(xiàng)目,應(yīng)核實(shí)項(xiàng)目是否列入利用外資備選項(xiàng)目。
3、編制投資使用與資金籌措計(jì)劃表:是投資估算、融資方案兩部分的銜接,用于平衡投資使用及資金籌措計(jì)劃。
項(xiàng)目的投資使用與資金籌措計(jì)劃表編制時(shí)應(yīng)注意:
(1)各年度的資金平衡——資金來(lái)源應(yīng)略大于資金使用額,滿足投資使用的要求。
(2)應(yīng)考慮建設(shè)期利息和籌資費(fèi)用,然后安排當(dāng)年借款。
考慮建設(shè)期利息和籌資費(fèi)用后,當(dāng)年借款為:式中:x——當(dāng)年實(shí)際借款,a——當(dāng)年投資所需借款額,b——年初累計(jì)借款額;c——當(dāng)年籌資費(fèi)用;i——年利率。
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