09年咨詢工程師考試《方法與實務(wù)》復(fù)習(xí)資料（二）

　　四、變量通常的概率分布：

　?。?）離散型概率分布。當(dāng)變量可能值是有限個數(shù)，稱這種隨機變量為離散型隨機變量。如生產(chǎn)成本可能出現(xiàn)低、中、高三種狀態(tài)，各種狀態(tài)的概率取值之和等于1，生產(chǎn)成本的分布是離散型概率分布。

　?。?）連續(xù)型概率分布。當(dāng)輸入變量的取值充滿一個區(qū)間，無法按一定次序一一列舉出來時，這種隨機變量稱連續(xù)隨機變量。如產(chǎn)品銷售價格在上限A和下限B之間，可以有無限多個可能值，這時的產(chǎn)品銷售價格就是一個連續(xù)型隨機變量，它的概率分布用概率密度和分布函數(shù)表示。常用的連續(xù)概率分布有：

　　A.正態(tài)分布。密度函數(shù)以均值為中心對稱分布。正態(tài)分布適用于描述一般經(jīng)濟(jì)變量的概率分布，如銷售量、售價、產(chǎn)品成本等。

　　B.三角型分布。其特點是密度數(shù)是由最大值、最可能值和最小值構(gòu)成的對稱的或不對稱的三角型。適用描述工期、投資等不對稱分布的輸入變量，也可用于描述產(chǎn)量、成本等對稱分布的變量。

　　C.β分布。密度函數(shù)為在最大值兩邊不對稱分布，適用于描述工期等不對稱分布的變量。

　　E.經(jīng)驗分布。其密度函數(shù)并不適合于某些標(biāo)準(zhǔn)的概率函數(shù)，可根據(jù)統(tǒng)計資料及主觀經(jīng)驗估計的非標(biāo)準(zhǔn)概率分布，它適合于項目評價中的所有各種變量。

　　五、風(fēng)險變量概率的種類

　　項目評價中的概率有主觀概率和客觀概率兩種：

　　（1）主觀概率是根據(jù)人們的經(jīng)驗憑主觀推斷而獲得的概率。主觀概率可以通過對有經(jīng)驗的專家調(diào)查獲得或由評價人員的經(jīng)驗獲得。前一種方法獲得的主觀概率比少數(shù)評價人員確定的主觀概率可信度要高一些。

　?。?）客觀概率是在基本條件不變的前提下，對類似事件進(jìn)行多次觀察和試驗，統(tǒng)計每次觀察和試驗的結(jié)果，最后得出各種結(jié)果發(fā)生的概率。

　　由于項目建設(shè)具有單件性的特點，每個項目建設(shè)無論是外部條件和內(nèi)部條件都有較大的差異，因此，一般難以獲得項目風(fēng)險分析中變量的客觀概率，主觀概率的獲得將占有重要地位。

　　六、風(fēng)險因素的識別

　　是要確定對項目評價指標(biāo)有決定性影響的關(guān)鍵變量。常用的識別方法有

　　（1）資料分析法。根據(jù)類似項目的歷史資料尋找對項目有決定性影響的關(guān)鍵變量。

　?。?）專家調(diào)查表。根據(jù)對擬建項目所在行業(yè)的市場需求、生產(chǎn)技術(shù)狀況、發(fā)展趨勢等的全面了解，并在專家調(diào)查、定性分析的基礎(chǔ)上，確定關(guān)鍵變量。

　?。?）敏感性分析。根據(jù)敏感性分析的結(jié)果，將那些最為敏感的因素作為概率分析的關(guān)鍵變量。

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