09年咨詢工程師考試《方法與實務》復習資料（二）

　　四、變量通常的概率分布：

　?。?）離散型概率分布。當變量可能值是有限個數(shù)，稱這種隨機變量為離散型隨機變量。如生產成本可能出現(xiàn)低、中、高三種狀態(tài)，各種狀態(tài)的概率取值之和等于1，生產成本的分布是離散型概率分布。

　?。?）連續(xù)型概率分布。當輸入變量的取值充滿一個區(qū)間，無法按一定次序一一列舉出來時，這種隨機變量稱連續(xù)隨機變量。如產品銷售價格在上限A和下限B之間，可以有無限多個可能值，這時的產品銷售價格就是一個連續(xù)型隨機變量，它的概率分布用概率密度和分布函數(shù)表示。常用的連續(xù)概率分布有：

　　A.正態(tài)分布。密度函數(shù)以均值為中心對稱分布。正態(tài)分布適用于描述一般經濟變量的概率分布，如銷售量、售價、產品成本等。

　　B.三角型分布。其特點是密度數(shù)是由最大值、最可能值和最小值構成的對稱的或不對稱的三角型。適用描述工期、投資等不對稱分布的輸入變量，也可用于描述產量、成本等對稱分布的變量。

　　C.β分布。密度函數(shù)為在最大值兩邊不對稱分布，適用于描述工期等不對稱分布的變量。

　　E.經驗分布。其密度函數(shù)并不適合于某些標準的概率函數(shù)，可根據(jù)統(tǒng)計資料及主觀經驗估計的非標準概率分布，它適合于項目評價中的所有各種變量。

　　五、風險變量概率的種類

　　項目評價中的概率有主觀概率和客觀概率兩種：

　?。?）主觀概率是根據(jù)人們的經驗憑主觀推斷而獲得的概率。主觀概率可以通過對有經驗的專家調查獲得或由評價人員的經驗獲得。前一種方法獲得的主觀概率比少數(shù)評價人員確定的主觀概率可信度要高一些。

　?。?）客觀概率是在基本條件不變的前提下，對類似事件進行多次觀察和試驗，統(tǒng)計每次觀察和試驗的結果，最后得出各種結果發(fā)生的概率。

　　由于項目建設具有單件性的特點，每個項目建設無論是外部條件和內部條件都有較大的差異，因此，一般難以獲得項目風險分析中變量的客觀概率，主觀概率的獲得將占有重要地位。

　　六、風險因素的識別

　　是要確定對項目評價指標有決定性影響的關鍵變量。常用的識別方法有

　?。?）資料分析法。根據(jù)類似項目的歷史資料尋找對項目有決定性影響的關鍵變量。

　?。?）專家調查表。根據(jù)對擬建項目所在行業(yè)的市場需求、生產技術狀況、發(fā)展趨勢等的全面了解，并在專家調查、定性分析的基礎上，確定關鍵變量。

　?。?）敏感性分析。根據(jù)敏感性分析的結果，將那些最為敏感的因素作為概率分析的關鍵變量。

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