淺談項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)分析評(píng)估

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只有精確的、可靠的、科學(xué)的風(fēng)險(xiǎn)預(yù)測(cè)分析結(jié)果，才能針對(duì)未來將可能出現(xiàn)的風(fēng)險(xiǎn)，提出防范的措施和解決的辦法，避免可能帶來的經(jīng)濟(jì)損失?！帮L(fēng)險(xiǎn)”對(duì)美歐的投資商來說，他們認(rèn)為不可怕。但是他們對(duì)項(xiàng)目上馬的風(fēng)險(xiǎn)分析、預(yù)測(cè)與規(guī)避卻極為重視。美歐投資商董事(局)會(huì)討論決定是否對(duì)國際申請(qǐng)項(xiàng)目投資的最最重要內(nèi)容。國際投資機(jī)構(gòu)主要分析和預(yù)測(cè)項(xiàng)目的以下潛在風(fēng)險(xiǎn)：

　　1、政治與法律的風(fēng)險(xiǎn)預(yù)測(cè)和分析

　　項(xiàng)目上馬后，國家若干年內(nèi)是否會(huì)有政治動(dòng)蕩的可能?戰(zhàn)爭(zhēng)的可能?中國現(xiàn)時(shí)的法律政策和稅務(wù)政策近期是否有變化，能否保障投資商的權(quán)益和投入的資金?

　　2、宏觀經(jīng)濟(jì)風(fēng)險(xiǎn)預(yù)測(cè)和分析

　　分析和評(píng)估中國3年內(nèi)、5年內(nèi)、10年內(nèi)是否會(huì)出現(xiàn)經(jīng)濟(jì)微縮和通貨膨脹等經(jīng)濟(jì)危機(jī)的可能?因?yàn)檫@直接危及到投資資產(chǎn)凈值的遞增與減少。直接危及到能否實(shí)現(xiàn)對(duì)華項(xiàng)目投資的經(jīng)濟(jì)戰(zhàn)略目標(biāo)。

　　3、產(chǎn)業(yè)風(fēng)險(xiǎn)預(yù)測(cè)和分析

　　美歐對(duì)所投資項(xiàng)目的產(chǎn)業(yè)進(jìn)行評(píng)估，分析它在中國行業(yè)中的地位，分析隨著時(shí)代前進(jìn)該產(chǎn)業(yè)是否有可能被淘汰?產(chǎn)業(yè)的生命周期有多長(zhǎng)?是否會(huì)因?yàn)轫?xiàng)目本身對(duì)環(huán)境所產(chǎn)生的污染，給人類和社會(huì)帶來危害，而引起搬遷、索賠、勒令停產(chǎn)、被起訴的風(fēng)險(xiǎn)。

　　4、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)預(yù)測(cè)和分析

　　美歐投資商將根據(jù)專業(yè)機(jī)構(gòu)提供的市場(chǎng)可行性分析報(bào)告，對(duì)其作出全面的評(píng)估。評(píng)估該分析報(bào)告的真實(shí)性、合理性、邏輯性、科學(xué)性。并針對(duì)可能出現(xiàn)的市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)和不可預(yù)測(cè)的風(fēng)險(xiǎn)，制定調(diào)整不同時(shí)期的營銷管理策略，并作出各種風(fēng)險(xiǎn)防范性措施的假設(shè)方案。

　　5、投資環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)的預(yù)測(cè)和分析

　　美歐投資商將對(duì)投資地區(qū)人文、地理、水質(zhì)、電力交通、治安、進(jìn)行統(tǒng)籌的分析和評(píng)估。

　　6、資源的風(fēng)險(xiǎn)預(yù)測(cè)和分析

　　評(píng)估項(xiàng)目地區(qū)是否有足夠的資源，可供期?周邊地區(qū)是否有同類資源?其運(yùn)輸條件和成本都列在評(píng)估的范圍之內(nèi)。

風(fēng)險(xiǎn)投資項(xiàng)目評(píng)價(jià)中必須考慮的其他因素

風(fēng)險(xiǎn)投資操作實(shí)務(wù)中，風(fēng)險(xiǎn)投資公司并不一定完全按照理論方法來評(píng)價(jià)項(xiàng)目，而且也不能僅僅依賴這些量化的指標(biāo)。他們必須考慮其他影響因素。這里列舉其中一部分。

其一、科技發(fā)展的趨勢(shì)。如果科技更新快，那么風(fēng)險(xiǎn)必然很大，相對(duì)就不是很可取。等投資初見成效時(shí)，技術(shù)已經(jīng)過時(shí)，那么就談不上收回投資了。

其二、政策取向和發(fā)展要求。如隨著經(jīng)濟(jì)的發(fā)展和人民生活水平的提高，對(duì)環(huán)保要求也會(huì)變高。所以，必須考慮該方案是否符合投資收回時(shí)期的環(huán)保要求。

其三、投資周期長(zhǎng)短與風(fēng)險(xiǎn)企業(yè)的實(shí)力強(qiáng)弱。實(shí)力強(qiáng)的風(fēng)險(xiǎn)企業(yè)開發(fā)一種產(chǎn)品的時(shí)間一般較短，而實(shí)力弱的風(fēng)險(xiǎn)企業(yè)也許需要更長(zhǎng)的時(shí)間才能取得一樣的結(jié)果。如甲乙兩個(gè)項(xiàng)目，它們的初始投資額、期望凈現(xiàn)值指數(shù)和標(biāo)準(zhǔn)離差率均相同，但是投資周期長(zhǎng)短不一。這種情況下，當(dāng)然投資時(shí)間短的項(xiàng)目相對(duì)更可取。所以投資者不得不考慮這些情況。