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用友財(cái)務(wù)軟件出納管理年結(jié)流程
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一、用友財(cái)務(wù)軟件出納管理年結(jié)流程
1、總賬系統(tǒng)進(jìn)行了2009年度結(jié)轉(zhuǎn)到2010年賬套，結(jié)轉(zhuǎn)成功。
2、出納管理2009年賬套，所有現(xiàn)金和銀行存款賬戶一到十一月份結(jié)賬，十二月份所有業(yè)務(wù)均已完成，即十二月所有單據(jù)登記入現(xiàn)金日記賬和銀行日記賬；銀行對(duì)賬完成，并勾兌；單據(jù)全部制單，并過(guò)賬（可能情況下，盡量與總賬對(duì)賬正確）。
3、進(jìn)入總賬09年賬套，進(jìn)入出納管理界面，賬套選擇“系統(tǒng)管理”登入，備份當(dāng)前出納管理的賬套。系統(tǒng)管理——賬套管理——選中需要備份的賬套，點(diǎn)擊表頭的備份即可。
4、檢查當(dāng)前賬套所有賬戶業(yè)務(wù)是否完成。現(xiàn)金和銀行日記賬中所有單據(jù)已經(jīng)制單，并且全部過(guò)賬，銀行對(duì)賬單錄入，并且進(jìn)行了銀行對(duì)賬，并勾兌；
5、進(jìn)行年度結(jié)轉(zhuǎn)（12月份不需要結(jié)賬，年結(jié)后自動(dòng)結(jié)賬）選中系統(tǒng)管理登陸，點(diǎn)擊“賬套”下的“年度結(jié)轉(zhuǎn)”，選擇賬套，選擇需要?jiǎng)h除的項(xiàng)目，然后開(kāi)始結(jié)轉(zhuǎn)。
此時(shí)系統(tǒng)自動(dòng)進(jìn)行結(jié)轉(zhuǎn)，不會(huì)有新的界面出來(lái)，結(jié)轉(zhuǎn)成功后，會(huì)提示年度結(jié)轉(zhuǎn)完成。
此時(shí)，點(diǎn)開(kāi)賬套管理查看，發(fā)現(xiàn)有了2010年賬套。
此時(shí)重新登錄出納賬套，選擇賬套，自動(dòng)進(jìn)入2010年，檢查所有的基礎(chǔ)檔案均結(jié)轉(zhuǎn)過(guò)來(lái)，現(xiàn)金及銀行日記賬上年余額結(jié)轉(zhuǎn)到了期初。
上年未勾兌的銀行日記賬和銀行對(duì)賬單結(jié)轉(zhuǎn)到余額調(diào)節(jié)表中和銀行對(duì)賬中顯示出來(lái)
二、未完全操作完成單據(jù)的結(jié)轉(zhuǎn)情況
查看以下幾種情況下單據(jù)的結(jié)轉(zhuǎn)：一筆現(xiàn)金日記賬未生成憑證，一筆銀行日記賬未過(guò)賬，銀行對(duì)賬一筆未勾兌，余額調(diào)節(jié)表不平。
年度結(jié)轉(zhuǎn)成功后發(fā)現(xiàn)：
1、現(xiàn)金日記賬未生成憑證的記錄不會(huì)結(jié)轉(zhuǎn)到下一年，只會(huì)結(jié)轉(zhuǎn)最后的余額，余額包含未制單的記錄(上一張是結(jié)轉(zhuǎn)前，后一張是結(jié)轉(zhuǎn)后的，下同)。
2、同樣，銀行日記賬中也不會(huì)結(jié)轉(zhuǎn)沒(méi)有過(guò)賬的單據(jù)記錄，只會(huì)結(jié)轉(zhuǎn)余額，余額包含未過(guò)賬單據(jù)上的金額。
3、銀行對(duì)賬單結(jié)轉(zhuǎn)余額到下一年。
4、銀行對(duì)賬界面，上年已經(jīng)勾兌的記錄，銀行日記賬中不會(huì)結(jié)轉(zhuǎn)，銀行對(duì)賬單中會(huì)結(jié)轉(zhuǎn)到新年度。
5、余額調(diào)節(jié)表全部結(jié)轉(zhuǎn)。選擇日期能看到上年全部。
三、總結(jié)
1、做年度結(jié)轉(zhuǎn)前一定要做賬套備份。
2、在出納管理與總賬連用的情況下，一定是總賬模塊做了年度結(jié)轉(zhuǎn)，出納賬套才能做年結(jié)；
3、出納管理模塊12月不需結(jié)賬，做完年度結(jié)轉(zhuǎn)后，上年12月自動(dòng)結(jié)賬；
4、出納模塊的年結(jié)，是以本年度登錄總賬，然后進(jìn)入系統(tǒng)管理做年結(jié)，而不是新年度日期；
5、做完年結(jié)后，默認(rèn)登錄的是新年度賬，如果想查看舊年度賬，在登錄界面，勾選顯示歷史賬套，則可選擇舊年度賬，賬套名是“原賬套名”+年度，比如“出納賬套〈2009〉”。
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