用友會計(jì)電算化軟件操作及財(cái)務(wù)報(bào)表模塊

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　　用友會計(jì)電算化軟件總賬中的一些日常操作及財(cái)務(wù)報(bào)表模塊

　　1. 出納的相關(guān)工作(以04號操作員登錄企業(yè)門戶)

　　a) 查看2010年1月的現(xiàn)金日記賬

　　操作提示：業(yè)務(wù)——財(cái)務(wù)會計(jì)——總賬——出納——現(xiàn)金日記賬

　　b) 查看2010年1月的銀行日記賬

　　操作提示：業(yè)務(wù)——財(cái)務(wù)會計(jì)——總賬——出納——銀行日記賬

　　c) 查看2010年1月19日的資金日報(bào)表

　　操作提示：業(yè)務(wù)——財(cái)務(wù)會計(jì)——總賬——出納——資金日報(bào)

　　d) 支票登記：2010年1月25日市場部李斯奇領(lǐng)用現(xiàn)金支票一張，準(zhǔn)備用于購買辦公用品，預(yù)計(jì)花費(fèi)金額為1000元，票號：1235。

　　操作提示：業(yè)務(wù)——財(cái)務(wù)會計(jì)——總賬——出納——支票登記簿

　　e) 銀行對賬：

　　銀行賬的啟用日期為2010/01/01，“人民幣戶100201”科目，企業(yè)日記賬余額為194 598.83元，銀行對賬單余額為194 598.83元，期初無未達(dá)賬項(xiàng)。月底銀行給企業(yè)如下表34 對賬單，進(jìn)行對賬。

　　1) 將銀行對賬期初錄入

　　操作提示：業(yè)務(wù)——財(cái)務(wù)會計(jì)——總賬——出納——銀行對賬——銀行對賬期初錄入

　　2) 錄入銀行對賬單

　　操作提示：業(yè)務(wù)——財(cái)務(wù)會計(jì)——總賬——出納——銀行對賬——銀行對賬單

　　3) 執(zhí)行銀行對賬

　　操作提示：業(yè)務(wù)——財(cái)務(wù)會計(jì)——總賬——出納——銀行對賬——銀行對賬：點(diǎn)擊“對賬”。

　　4) 查看銀行存款余額調(diào)節(jié)表

　　操作提示：業(yè)務(wù)——財(cái)務(wù)會計(jì)——總賬——出納——銀行對賬——余額調(diào)節(jié)表查詢，雙擊“雙擊人民幣賬戶”即可顯示。

　　5) 查詢銀行對賬兩清情況

　　操作提示：業(yè)務(wù)——財(cái)務(wù)會計(jì)——總賬——出納——銀行對賬——查詢對賬勾對情況。

　　6) 核銷銀行賬

　　操作提示：業(yè)務(wù)——財(cái)務(wù)會計(jì)——總賬——出納——銀行對賬——核銷銀行賬

                                                                     

　　2. 用友會計(jì)軟件查看各種賬表(以01號操作員登錄企業(yè)門戶)

　　a) 科目賬：

　　i. 總賬：查看應(yīng)收賬款總賬

　　操作提示：業(yè)務(wù)——財(cái)務(wù)會計(jì)——總賬——賬表——科目賬——總賬：科目選擇“應(yīng)收賬款”。

　　ii. 查看發(fā)生額及余額：查看所有科目的發(fā)生額及余額

　　操作提示：業(yè)務(wù)——財(cái)務(wù)會計(jì)——總賬——賬表——科目賬——余額表

　　iii. 查看明細(xì)賬：查看原材料明細(xì)賬，并查看其中一筆業(yè)務(wù)的憑證。

　　操作提示：業(yè)務(wù)——財(cái)務(wù)會計(jì)——總賬——賬表——科目賬——明細(xì)賬，選擇原材料科目，雙擊其中一筆業(yè)務(wù)記錄即可顯示相關(guān)憑證。

　　b) 客戶往來輔助賬：

　　i. 查看海達(dá)公司的客戶余額表。

　　操作提示：業(yè)務(wù)——財(cái)務(wù)會計(jì)——總賬——賬表——客戶往來輔助賬——客戶往來余額表——客戶余額表：客戶選擇海達(dá)公司。

　　ii. 查看翰博書店的明細(xì)賬。

　　操作提示：業(yè)務(wù)——財(cái)務(wù)會計(jì)——總賬——賬表——客戶往來輔助賬——客戶往來明細(xì)賬——客戶明細(xì)賬

　　c) 供應(yīng)商輔助賬：

　　i. 查看由市場部業(yè)務(wù)員李斯奇負(fù)責(zé)的供應(yīng)商余額。

　　操作提示：業(yè)務(wù)——財(cái)務(wù)會計(jì)——總賬——賬表——供應(yīng)商往來輔助賬——供應(yīng)商往來余額表——供應(yīng)商業(yè)務(wù)員余額表：業(yè)務(wù)員選擇“李斯奇”。

　　d) 個(gè)人往來賬：

　　i. 對市場部付海濤的出差預(yù)借款進(jìn)行清理。

　　操作提示：業(yè)務(wù)——財(cái)務(wù)會計(jì)——總賬——賬表——個(gè)人往來賬——個(gè)人業(yè)務(wù)清理，個(gè)人選擇付海濤

　　e) 部門輔助賬：

　　i. 對企劃部的部門收支進(jìn)行分析。

　　操作提示：業(yè)務(wù)——財(cái)務(wù)會計(jì)——總賬——賬表——部門輔助賬——部門收支分析。

　　3. 期末對賬與結(jié)賬

　　a) 對2010年1月進(jìn)行對賬處理

　　操作提示：業(yè)務(wù)——財(cái)務(wù)會計(jì)——總賬——期末——對賬

　　b) 對2010年1月進(jìn)行結(jié)賬處理。

　　操作提示：業(yè)務(wù)——財(cái)務(wù)會計(jì)——總賬——期末——結(jié)賬

　　注意：如果有未記賬的憑證不能結(jié)賬

　　結(jié)賬前應(yīng)先進(jìn)行對賬工作。

　　已經(jīng)結(jié)賬的月份不能再填制憑證

　　如果其他子模塊沒有進(jìn)行結(jié)賬，則總賬模塊不能進(jìn)行結(jié)賬。

　　c) 練習(xí)取消結(jié)賬，對1月份進(jìn)行取消結(jié)賬，并重新結(jié)賬。

　　操作提示：業(yè)務(wù)——財(cái)務(wù)會計(jì)——總賬——期末——結(jié)賬， 選擇最后一個(gè)結(jié)賬月份，按CTRL+SHIFT+F6

　　4. UFO報(bào)表模塊

　　A、資產(chǎn)負(fù)債表

　　a) 新建一張空白報(bào)表 (以01號操作員的身份登錄企業(yè)門戶)

　　操作提示：業(yè)務(wù)——財(cái)務(wù)會計(jì)——UFO報(bào)表，文件——新建。

　　b) 引用報(bào)表模板(行業(yè)性質(zhì)：2007年新會計(jì)制度科目;財(cái)務(wù)報(bào)表：資產(chǎn)負(fù)債表)

　　操作提示：格式——報(bào)表模板，按要求進(jìn)行選擇。

　　注意：報(bào)表字體顏色所代表的內(nèi)容不同，

　　黑色的指項(xiàng)目，可以直接進(jìn)行編輯;

　　藍(lán)色的公式單元，必須在定義公式對話框中進(jìn)行輸入公式才可以;

　　紅色字體為關(guān)鍵字，必須進(jìn)行定義和錄入，不可以直接進(jìn)行修改。

　　報(bào)表的狀態(tài)分為“格式”與“數(shù)據(jù)”兩種，在格式狀態(tài)下對報(bào)表的項(xiàng)目及公式進(jìn)行調(diào)整及關(guān)鍵字設(shè)置，在數(shù)據(jù)狀態(tài)顯示相關(guān)數(shù)據(jù)及錄入關(guān)鍵字。

　　c) 打開報(bào)表(資產(chǎn)負(fù)債表)，將報(bào)表狀態(tài)改成格式狀態(tài)，完成以下操作

　　i. 在C列9行輸入應(yīng)收賬款期初余額公式：QC("1122",全年,,,年,,)-QC("1231",全年,,,年,,)

　　會計(jì)用友軟件操作提示：先將報(bào)表的狀態(tài)改成格式狀態(tài)。然后選擇要輸入公式的單元格(注意，不能雙擊，單擊一下選擇即可)，按“=”，按要求輸入公式即可。

　　注意：公式所有標(biāo)點(diǎn)符號均為半角。

　　ii. 在B列12行輸入應(yīng)收股利期末余額公式：QM("1131",月,,,年,,)

　　iii. 在D列20行輸入項(xiàng)目： 長期借款

　　用友會計(jì)軟件操作提示：先將報(bào)表的狀態(tài)改成格式狀態(tài)。然后選擇要輸入項(xiàng)目的單元格，直接輸入“長期借款”項(xiàng)目即可。

　　iv. 在A列30行輸入項(xiàng)目：無形資產(chǎn)

　　v. 將報(bào)表狀態(tài)改成數(shù)據(jù)狀態(tài)，錄入關(guān)鍵字，單位名稱:北京藍(lán)夢公司，報(bào)表日期為2010年1月31日，并進(jìn)行整表重算。

　　操作提示：先將報(bào)表的狀態(tài)改成數(shù)據(jù)狀態(tài)，然后 數(shù)據(jù)——關(guān)鍵字——錄入，按要求輸入，確定，提示是否重算，選擇“是”。

　　vi. 保存該報(bào)表。

　　B、利潤表

　　a) 打開利潤表，將報(bào)表狀態(tài)改為格式狀態(tài)，并完成如下操作：

　　i. 在A列9行輸入項(xiàng)目：管理費(fèi)用

　　ii. 在B列10行輸入財(cái)務(wù)費(fèi)用本期發(fā)生額公式：FS("6603",月,"借",,年)

　　iii. 將報(bào)表狀態(tài)改為數(shù)據(jù)狀態(tài)，并輸入關(guān)鍵字，單位名稱：北京藍(lán)夢公司，報(bào)表日期為：2010年1月，并進(jìn)行整表重算。、

　　iv. 保存該報(bào)表。

　　操作提示：類似于資產(chǎn)負(fù)債表部分