求用友t3標(biāo)準(zhǔn)版操作流程

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　　日常會(huì)計(jì)業(yè)務(wù)處理

　　一、 填制憑證

　　1. 用制單登陸總賬系統(tǒng)

　　2. 填制憑證à增加à輸入憑證內(nèi)容à保存

　　使用小竅門(mén): (1)軟件提供設(shè)置常用摘要庫(kù)功能:制證時(shí)雙擊憑證摘要處的小窗口à增加à輸入編碼及內(nèi)容à選入;

　　(2)軟件提供設(shè)置快速憑證功能：當(dāng)您認(rèn)為某張憑證應(yīng)作為常用憑證保存時(shí)，按以下流程操作：制單à生成常用憑證à輸入代號(hào)和說(shuō)明à確定。 調(diào)用常用憑證方法為: 制單à調(diào)用常用憑證à輸入常用憑證代號(hào)à確定。其它操作同修改或填制憑證;

　　(3) 軟件提供金額自動(dòng)平衡功能：用友t3標(biāo)準(zhǔn)版將光標(biāo)移至目標(biāo)處à按“=”即可;

　　(4)憑證在審核前都可以修改,插入行選擇“插分”,刪除行選擇“刪分”。審核后的憑證不能修改,必須取消審核后才能修改;

　　(5)作廢憑證：制單à作廢à整理憑證à選擇憑證期間à全選à確定à整理憑證斷號(hào)(選擇“是”)。

　　二、 審核憑證

　　1. 在總賬系統(tǒng)模塊中,點(diǎn)擊“文件”à重新注冊(cè)，更換用戶名為審核à確定

　　2. 點(diǎn)擊“審核憑證”

　　3. 選擇審核范圍(憑證、類(lèi)別、月份、起止憑證號(hào))à確定à審核

　　使用小竅門(mén): (1) 軟件提供批量審核功能:在“審核”的下拉菜單中點(diǎn)擊“成批審核憑證”即可完成;

　　(2)實(shí)務(wù)中經(jīng)常會(huì)用到取消憑證審核功能,基本操作為：用原審核憑證的操作員登錄總賬系統(tǒng)à審核憑證à選擇審核范圍(憑證、類(lèi)別、月份、起止憑證號(hào))à確定à取消(亦可選擇成批取消審核功能,操作同(1))。

　　三、 記 帳

　　1. 同二1.操作，更換用戶名為制單

　　2. 點(diǎn) 擊“記帳”à全選à下一步à記賬à確定

　　使用小竅門(mén): (1) 軟件提供恢復(fù)記賬前狀態(tài)功能: 以賬套主管的身份登錄總賬系統(tǒng)à期末處理à試算并對(duì)賬à[Ctrl] [H]à確定à憑證à恢復(fù)記賬前狀態(tài)à選擇恢復(fù)方式à確定à輸入主管口令à確認(rèn);

　　(2) 軟件提供期末自動(dòng)轉(zhuǎn)賬功能:自動(dòng)轉(zhuǎn)賬à選擇月份和結(jié)轉(zhuǎn)項(xiàng)目à點(diǎn)擊項(xiàng)目旁邊的小窗口à輸入相關(guān)科目代碼à確定à選擇要結(jié)轉(zhuǎn)的科目(亦可選“全選”)à確定à彈出生成憑證后,按“保存”(本功能需在其他憑證記賬之后使用);

　　(3)為便于維護(hù)，建議在確認(rèn)已經(jīng)做完當(dāng)月的全部憑證后再記賬，意思就是最好每月只記一次賬;

　　(4)強(qiáng)烈建議在記賬前做好本軟件的數(shù)據(jù)備份。

　　四、 月末結(jié)帳

　　點(diǎn)擊“期末處理”à試算并對(duì)賬à試算à確認(rèn)à月末結(jié)帳à下一步à對(duì)賬à下一步à結(jié)賬

　　使用小竅門(mén): (1)軟件提供反結(jié)賬功能: 以賬套主管的身份登錄總賬系統(tǒng)à期末處理à月末結(jié)賬à選擇要取消結(jié)賬的月份à[Ctrl] [shit] {F6}à輸入主管口令à取消;

　　(2) 以下情況本月不能結(jié)賬：a. 上月未結(jié)賬;b. 本月還有未記賬憑證;c. 總賬與明細(xì)賬對(duì)賬不符;

　　(3) 上月未結(jié)賬，則本月不能記賬，但可以填制、復(fù)核憑證。

　　五、 會(huì)計(jì)報(bào)表

　　1. 以主管登陸系統(tǒng)à文件à新建à數(shù)據(jù)à賬套初始à選擇賬套號(hào)及年度à確認(rèn)

　　2. 格式à報(bào)表模板à選擇行業(yè)和報(bào)表à確認(rèn)à確定à單擊左下角“格式”，轉(zhuǎn)換為“數(shù)據(jù)”à數(shù)據(jù)à關(guān)鍵字à錄入à輸入編報(bào)單位名稱(chēng)及日期à確認(rèn)à整表重算à打印報(bào)表

　　使用小竅門(mén): (1)如果不是從1月份,而是從2-12中的某個(gè)月份啟用本軟件,會(huì)出現(xiàn)取數(shù)有誤的情況,下面分別介紹常用的兩個(gè)表：a.資產(chǎn)負(fù)債表。計(jì)算后表中顯示的年初數(shù)為啟用當(dāng)月的期初數(shù),正確的應(yīng)為1月份的期初余額。用友t+3標(biāo)準(zhǔn)版解決的辦法是在系統(tǒng)初始化期初余額時(shí),先錄入啟用當(dāng)月的期初數(shù),后再根據(jù)手工賬錄入各科目的累計(jì)借方和累計(jì)貸方數(shù),倒算出年初余額即可;b.損益表。啟用當(dāng)月的本年累計(jì)數(shù)和本月數(shù)的金額是一樣的,正確的本年累計(jì)數(shù)應(yīng)為1月至本月的累計(jì)數(shù)。解決的辦法是先做一張上個(gè)月份的損益表，手工錄入數(shù)據(jù)，保存至report,然后再做本月份的損益表就可以了;