付款統(tǒng)計報表
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業(yè)務介紹：
企業(yè)的采購業(yè)務涉及的金額可能是非常巨大的。在與供應商結(jié)算時，一定要按照自己所持有的憑據(jù)等計算收付。若有差額過大的情況，必定就會有一方的利益受損。某方不服對方計算的數(shù)額，甚至最后可能出現(xiàn)需要對薄公堂來處理。
一、多數(shù)企業(yè)在管理統(tǒng)計付款時都會遇到問題：
1、對于與企業(yè)往來密切的供應商，雙方直接很多資金業(yè)務與發(fā)票的核算十分復雜，財務人員需要耗費很大精力才能比對清楚。
2、每月的收支統(tǒng)計報表只針對實際的收入，對于預收與預付的款項沒有詳細的區(qū)分匯總，導致報表數(shù)據(jù)與實際經(jīng)營不符。
3、管理者只能調(diào)取每月的報表來比對各個月份的實際支付情況，但沒有渠道統(tǒng)一地看出周期內(nèi)企業(yè)付款的增減情況，也就無從對比了目前的經(jīng)營情況是否正常。
二、泛普ERP在管理統(tǒng)計付款時的優(yōu)勢：
1、通過報表可以統(tǒng)計每個供應商的預付、償付等費用，自動匯總還有多少預付款在供應商處。財務人員可以通過查閱系統(tǒng)數(shù)據(jù)來計算本次需要支付多少款項。
2、系統(tǒng)自動統(tǒng)計每月與供應商交易應付與實付的賬款，通過圖形表形成走勢。采購經(jīng)理與企業(yè)決策者都可以通過報表來查看每個月份的付款情況，評估采購的方案計劃等是否合理。
3、對于一些企業(yè)付了款但一直沒有開回發(fā)票的供應商，財務人員可以通過報表查詢供應商具體還欠多少金額的發(fā)票未給，再聯(lián)系采購人員跟進對方催票。
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