erp管理系統(tǒng)流程圖

　　erp采購業(yè)務系統(tǒng)操作流程

　　根據(jù)公司的經(jīng)營生產(chǎn)模式，生產(chǎn)用與辦公用物資(食堂生活物資除外)一律需先有計劃、申請，經(jīng)總經(jīng)理或主管副總批準后方可采購.主要流程如下：

　　1、采購計劃或申請:分工藝技術部主機材料清單、工程技術部發(fā)貨清單與臨時申請(請購單)兩類。由需用部門根據(jù)采購要求提前書面提出計劃或申請，批準后交采購部.2、采購訂單:采購部根據(jù)計劃或申請尋找確定供應商，簽訂購貨合同，錄入“采購訂單”，通知財務部審核，并及時將采購任務交給采購員采購。

采購、倉庫、銷售.png

　　3、到貨:供應商必須提供兩聯(lián)送貨單，到貨后，倉庫保管員驗收數(shù)量和外觀質(zhì)量后根據(jù)“訂單”生成“采購到貨單”，并打印交質(zhì)量部作為“物資檢驗單”(為保證工作的流暢性，當日的業(yè)務應當日完成，各倉管員在收貨物時，請?zhí)嵝压屉S貨帶來送貨單，如只有一聯(lián)的請復印，可給我們以后的工作帶來方便)。

　　4、入庫:保管員根據(jù)“送貨單”和“物資檢驗單”修改“采購到貨單”的實收數(shù)量，生成“采購入庫單”。“采購入庫單”一式二聯(lián)(第一聯(lián)入庫聯(lián)、第二聯(lián)采購報帳聯(lián))。倉庫將“采購入庫單”、“送貨單”、“檢驗單”對應在次日9：00前交財務部稽核.

　　5、稽核:財務部人員核對“采購入庫單”、“送貨單”、“檢驗單”的內(nèi)容是否相符，項目是否齊全后在“采購入庫單”上簽字。第二聯(lián)交采購部報帳，入庫聯(lián)和“送貨單”、“檢驗單”對應由倉庫裝訂.

　　6、來票:提供增值稅專用發(fā)票;臨時采購應當時取得發(fā)票，往來供應商必須及時開出發(fā)票，采購部業(yè)務員根據(jù)“采購入庫單”拷貝生成發(fā)票或直接錄入發(fā)票，并將采購入庫單第二聯(lián)與送貨單、發(fā)票對應交財務部。財務部會計審核采購發(fā)票，根據(jù)發(fā)票情況作現(xiàn)付處理，并勾對采購入庫單與發(fā)票結(jié)算處理.

　　7、付款:供應部提出付款申請，財務部會計根據(jù)到票及合同約定付款條件審核付款。

　　8、退貨:已入庫退貨，錄入紅字“采購入庫單”退貨。

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