賬間轉(zhuǎn)賬
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企業(yè)為了方便實際業(yè)務管理,一般會同時持有很多銀行賬戶,分別進行譬如對公、備用金等不同門類的管理。因為銀行賬戶的管理規(guī)定較嚴格,處理不同的業(yè)務會有不同的限制,所以為了滿足企業(yè)日常資金的管理和調(diào)動,財務人員經(jīng)常會對在企業(yè)內(nèi)部賬戶間進行相互轉(zhuǎn)賬的操作。
賬間轉(zhuǎn)賬的功能:
1、財務人員操作企業(yè)內(nèi)賬間轉(zhuǎn)賬之后,需要在系統(tǒng)中填制賬間轉(zhuǎn)賬的記錄。
2、泛普ERP轉(zhuǎn)賬單據(jù)的管理設定在選擇轉(zhuǎn)入/轉(zhuǎn)出賬戶后會自動帶出系統(tǒng)中記錄的當前兩個相應銀行賬戶余額,方便核對賬戶信息與操作轉(zhuǎn)賬。
3、所有操作賬間轉(zhuǎn)賬的記錄都會匯總到列表中,財務人員通過設定需要查詢的時間段獲得賬戶間資金來往的情況,方便財務對賬。
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