局指銀行付款

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　　局指銀行付款

　　當流程發(fā)起人發(fā)布【局指銀行付款】業(yè)務并辦理時，系統(tǒng)彈出如下窗口：

　　數(shù)據(jù)來源及填寫說明：

　　一、主表：

　　1. 付款單位：自動獲取流程發(fā)起人所在的單位名稱

　　2. 付款日期：自動取當前日期，流程發(fā)起人也可手動點擊日期控件進行填寫;

　　3. 付款科目：自動獲取;

　　4. 銀行名稱：點擊下拉框選擇;

　　5. 賬面余額：選擇“銀行名稱”后，自動獲取;

　　二、明細表：

　　憑證分錄列表：做完例行或例外撥款后，會自動加載出收款單位明細：

　　1. 開戶銀行、銀行賬號、戶名：手動填寫;

　　2. 現(xiàn)金流量：選擇本次付款的現(xiàn)金流量科目;

　　3. 局核準額度：取自“例外/例行撥款審批表”中的“局核準本次撥款金額”欄;

　　4. 剩余可付款金額：計算列，局核準額度-開累已付款金額;

　　5. 本次付款金額：手動填寫，不能大于剩余可付款金額。

　　注意：

　　1. 必須要做過例外或例行撥款審批單后，那么在憑證分錄列表中才會有記錄;

　　2. 輔助分錄內容必須填寫，否則無法提交表單數(shù)據(jù);

　　3. 當流程流轉到制證節(jié)點時，點擊生成憑證按鈕后，系統(tǒng)會彈出。

　　表示憑證已生成成功，關閉表單即可。

發(fā)布：2008-04-08 11:31 編輯：泛普軟件 · xiaona [打印此頁] [關閉]

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