例行撥款審批

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 　　例行撥款審批

　　業(yè)務(wù)介紹

　　例行撥款審批按照公司慣例、規(guī)定等方式處理相關(guān)付款操作。

　　成功發(fā)起【例行撥款】流程后，加載出“直管(代管)項(xiàng)目例行撥款審批單”，如下圖所示：

　　數(shù)據(jù)來源及操作說明：

　　一、 表單名稱：根據(jù)1.1中“直管(代管)工程項(xiàng)目基本信息表”中,“項(xiàng)目基本信息”主表中填寫的“項(xiàng)目部性質(zhì)”為“局指”或“代局指”，表單名稱對應(yīng)為“局直管項(xiàng)目例行撥款審批單”或“局代管項(xiàng)目例行撥款審批單”。

　　二、 主表：

　　1. 機(jī)構(gòu)名稱：自動獲取流程發(fā)起人所在的單位;

　　2. 編號：系統(tǒng)自動生成;

　　3. 生產(chǎn)計(jì)劃期間：確定項(xiàng)目例行撥款的期間。若將期間選擇為A月到B月，則選擇后會自動將“項(xiàng)目例行撥款單”中的“生產(chǎn)計(jì)劃”列頭名稱修改為“生產(chǎn)計(jì)劃(A～B月)”，如下圖，期間選擇為1月到8月：

　　4. 金額：萬元，表示明細(xì)表中的金額以萬元為單位。

　　三、 明細(xì)表：

　　項(xiàng)目例行撥款審批單：根據(jù)單位分類和“項(xiàng)目參建單位性質(zhì)”不同，所需填寫的數(shù)據(jù)列及其填寫方式也不同。下面將從特殊填寫方式和一般填寫方式兩個方面進(jìn)行說明：

　　特殊填寫方式：

　　總的來說，單位下有三個大類：

　　Ø 對分部撥款：“項(xiàng)目參建單位性質(zhì)”分為：物資基地、材料廠、分部、現(xiàn)場經(jīng)理部、鋼構(gòu)分部、其他;其中，特殊填寫方式有一下兩種：

　　² 物資基地：其中“開累計(jì)價”列手工填寫，并且“質(zhì)保金及預(yù)留款比例”、“扣質(zhì)保金及預(yù)留款”、“開累已撥款”和“其中：例外申請”列都不需要填寫

　　² 材料廠：其中“預(yù)計(jì)合同總價”、“開累計(jì)價”“質(zhì)保金及預(yù)留款比例”、“扣質(zhì)保金及預(yù)留款”、“開累已撥款”和“其中：例外申請”列都不需要填寫

　　² 其他：其中“開累計(jì)價”和“賬面往來余額”為手工填寫

　　Ø 上交局費(fèi)用：“賬面往來余額”取局指(代局指)賬上與【中鐵四局集團(tuán)有限公司財(cái)務(wù)部會計(jì)科】的往來余額，其他字段都手工填寫;

　　Ø 待分配計(jì)價：只有“開累計(jì)價”列有數(shù)據(jù)，并且是手工填寫。見下圖所示：“空”表示不填列。

　　一般填寫方式：

　　1. 單位：取自“直管(代管)工程項(xiàng)目基本信息表”中的“參建單位信息”明細(xì)表，根據(jù)“所屬公司”和“項(xiàng)目參建單位性質(zhì)”等進(jìn)行分組顯示;

　　2. 預(yù)計(jì)合同總價：取自“直管(代管)工程項(xiàng)目基本信息表”中的“預(yù)算分劈金額”欄;

　　3. 開累計(jì)價：取自各分部帳套上的“工程結(jié)算”科目貸方余額;

　　項(xiàng)目參建單位性質(zhì)為“鋼構(gòu)分部”:“開累計(jì)價”取自5402科目的第20類輔助里面編號為01的輔助項(xiàng)目的期末余額;

　　4. 質(zhì)保金及預(yù)留款比例：第一次手工輸入，以后默認(rèn)取自上一次審批表上的值并允許修改;

　　5. 扣質(zhì)保金及預(yù)留款：計(jì)算列，計(jì)算公式為：[開累計(jì)價]*[質(zhì)保金及預(yù)留款比例];

　　6. 開累已撥款：

　　物資公司以外的分部：開累撥款數(shù)=開累計(jì)價數(shù)(分部帳套中的“工程結(jié)算”科目累計(jì)數(shù))-內(nèi)部往來余額(局指帳套中內(nèi)部往來余額為借方余額時以正數(shù)反映，貸方余額時以負(fù)數(shù)反映);

　　7. 賬面往來余額：局指對分部往來余額，余額為借方數(shù)用負(fù)數(shù)顯示、余額為貸方數(shù)用正數(shù)顯示;

　　8. 往來調(diào)整：

　　1) 開累例外申請：取自“項(xiàng)目例外撥款審批單”中[局核定本次撥款金額]累計(jì)數(shù)減去本表中[局核定本次：扣回例外申請金額];

　　2) 其他事項(xiàng)：根據(jù)實(shí)際情況手工輸入正數(shù)或負(fù)數(shù);

　　9. 可撥款余額：計(jì)算列，計(jì)算公式為：[賬面往來余額]+[往來調(diào)整：例外申請]+[往來調(diào)整：其他事項(xiàng)]-[扣質(zhì)保金及預(yù)留款];

　　10. 生產(chǎn)計(jì)劃(A～B月)：根據(jù)實(shí)際情況手工輸入;

　　11. 生產(chǎn)計(jì)劃預(yù)撥款比例：根據(jù)實(shí)際情況手工輸入;

　　12. 生產(chǎn)計(jì)劃增加撥款額度：計(jì)算列：計(jì)算公式為：[生產(chǎn)計(jì)劃(A～B月)]*[生產(chǎn)計(jì)劃預(yù)撥款比例];

　　13. 實(shí)際可撥款額：計(jì)算列：計(jì)算公式為：[可撥款余額]+[生產(chǎn)計(jì)劃增加撥款額度];

　　14. 本次申請撥款金額：根據(jù)實(shí)際情況手工輸入;

　　15. 本次撥款后賬面付款比例(%)：計(jì)算列，計(jì)算公式為：([開累已撥款]+[局核定本次：撥款金額])/開累計(jì)價*100%;

　　16. 局核定本次：

　　1) 撥款金額：流程發(fā)起人不可填寫。自動填充為[本次申請撥款金額]的值。當(dāng)流程流轉(zhuǎn)到局領(lǐng)導(dǎo)審批時，可以修改;

　　2) 扣回例外申請金額：流程發(fā)起人不能填寫。當(dāng)流程流轉(zhuǎn)到局領(lǐng)導(dǎo)審批時，由局領(lǐng)導(dǎo)手動填寫。

　　其他信息明細(xì)表：手動填寫。