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估算流動資金應注意的問題
【學員問題】：估算流動資金應注意的問題？
【解答】
?、旁诓捎梅猪椩敿毠浪惴〞r，應根據(jù)項目實際情況分別確定現(xiàn)金、應收賬款、存貨和應付賬款的最低周轉天數(shù)，并考慮一定的保險系數(shù)。
?、圃诓煌a負荷下的流動資金，應按不同生產負荷所需的各項費用金額，分別按照上述的計算公式進行估算，而不能直接按照100％生產負荷下的流動資金乘以生產負荷百分比求得。
?、橇鲃淤Y金屬于長期性（永久性）流動資產，流動資金的籌措可通過長期負債和資本金（一般要求占30％）的方式解決。流動資金一般要求在投產前一年開始籌措，為簡化計算，可規(guī)定在投產的第一年開始按生產負荷安排流動資金需用量。其借款部分按全年計算利息，流動資金利息應計入生產期間財務費用，項目計算期末收回全部流動資金（不含利息）。
以上內容均根據(jù)學員實際工作中遇到的問題整理而成，供參考，如有問題請及時溝通、指正。
責任編輯：天藍
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