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2015咨詢工程師項目決策分析與評價章節(jié)要點(五)
第五章 投資估算
一、考試要求與內(nèi)容輔導
(一)考試要求
1.熟悉投資估算的范圍、內(nèi)容和要求,以及項目投入總資金和分年投資計劃的編制。
2.掌握建設(shè)投資(不含建設(shè)期利息)、建設(shè)期利息和流動資金的構(gòu)成和估算。
(二)內(nèi)容輔導
本章內(nèi)容是擬建項目的投資估算。涉及投資估算的范圍、目的、作用、依據(jù)、內(nèi)容和估算方法及步驟。
投資估算是在選定的建設(shè)方案的基礎(chǔ)上進行的,估算的結(jié)果作為項目融資的依據(jù)。進行項目投資估算時,首先應(yīng)明確投資估算的范圍——就是項目建設(shè)方案設(shè)計及各單項工程所確定的研究范圍。在此基礎(chǔ)上,估算投資項目所需資金投入,并測算建設(shè)期內(nèi)分年資金的需要量。
1.明確項目投資的費用構(gòu)成-一建設(shè)投資(不合建設(shè)期利息)
構(gòu)成:(1)建筑工程費(2)設(shè)備及工器具購置費;(3)安裝工程費;(4)工程建設(shè)其他費用;(5)基本預(yù)備費;(6)漲價預(yù)備費;(7)建設(shè)期利息;(8)流動資金。
2.進行投資估算——根據(jù)投資估算的范圍,確定各單項工程的建設(shè)內(nèi)容及工程量,根據(jù)投資項目所處的階段,估算深度的要求,采用恰當?shù)姆椒?,進行估算,做到不漏項、不重復。
(1)建設(shè)投資的估算:(不含建設(shè)期利息)
第一步:分別估算各單項工程的工程費用(包括各單項工程所需建設(shè)工程費、設(shè)備及工器具購置費和安裝工程費),然后匯總得到擬建項目的工程費用。
第二步:工程建設(shè)其他費用估算:
應(yīng)按國家有關(guān)部門或行業(yè)規(guī)定的內(nèi)容、計算方法和費率或取費標準分項估算,具體估算方法參見《現(xiàn)代咨詢方法與實務(wù)》,最后應(yīng)編制工程建設(shè)其他費用估算表。
第三步:基本預(yù)備費的估算
基本預(yù)備費一(工程費用十工程建設(shè)其他費用)×基本預(yù)備費率
其中工程費用、工程建設(shè)的其他費用,可由上面步驟的計算結(jié)果獲得,只要將基本預(yù)備費率代人上式,計算即可獲得結(jié)果。
第四步:漲價預(yù)備費的估算
計算基數(shù)——擬建項目的工程費用,計算公式見教材P118.
第五步:匯總各項費用,編制建設(shè)投資估算表,并進行分析——投資比例的合理性分析,即單位生產(chǎn)能力(或使用效益)投資指標的先進性進行分析。
(2)建設(shè)期利息估算——應(yīng)計人固定資產(chǎn)的原值。
?、俳ㄔO(shè)期利息估算涉及的因素(見教材P119)。
②計算方法(見教材P119)。
(3)流動資金的估算——是分年估算的,最后還應(yīng)編制流動資金估算表。在估算流動資金時應(yīng)注意一些問題(見教材)。
3.編制項目投入總資金估算匯總表。
4.編制分期投資計劃表——在編制項目資金籌措計劃表的基礎(chǔ)上進行。在實際操作中,通常將兩表結(jié)合在一起,稱為"投資使用與資金籌措計劃表".
本章的重點內(nèi)容是建設(shè)投資(不含建設(shè)期利息)、建設(shè)期利息和流動資金的構(gòu)成和估算,學習時要有所側(cè)重。
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