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現(xiàn)金的日??刂?/h1>
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現(xiàn)金是流動(dòng)性最強(qiáng)的資產(chǎn),擁有足夠的現(xiàn)金,對(duì)降低企業(yè)財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)、增強(qiáng)企業(yè)資金的流動(dòng)性具有十分重要的意義。企業(yè)持有現(xiàn)金的動(dòng)機(jī)主要有三方面:一是支付的動(dòng)機(jī),即持有現(xiàn)金以便滿足日常購(gòu)買材料、支付工資、交納稅款、支付股利等的需要。二是預(yù)防的動(dòng)機(jī),即持有現(xiàn)金以應(yīng)付如自然災(zāi)害、生產(chǎn)事故等意外事故的需要。三是投資的動(dòng)機(jī),即持有現(xiàn)金以便當(dāng)投資機(jī)會(huì)來(lái)臨時(shí),如證券價(jià)格劇烈波動(dòng)、有機(jī)會(huì)從中獲得收益時(shí)進(jìn)行投資活動(dòng)的需要?,F(xiàn)金管理的目的,就是在保證生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)所需資金的同時(shí),節(jié)約使用資金,并從暫時(shí)閑置的現(xiàn)金中獲得最多的利息收入。為此,在日?,F(xiàn)金控制中,要以企業(yè)現(xiàn)金預(yù)算為依據(jù),運(yùn)用正確的現(xiàn)金控制策略、對(duì)日常現(xiàn)金收支進(jìn)行管理。
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