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2012年一級建造師《建設(shè)工程經(jīng)濟》:銀行存款的管理
銀行存款的管理
1、銀行存款開戶的有關(guān)規(guī)定
按規(guī)定,企業(yè)必須在銀行或其他金融機構(gòu)開設(shè)“銀行存款”賬戶,以辦理銀行存款的存款、取款和轉(zhuǎn)賬結(jié)算業(yè)務(wù)。銀行存款賬戶分為基本存款賬戶、一般存款賬戶、臨時存款賬戶和專用存款賬戶。基本存款賬戶是指企業(yè)辦理日常轉(zhuǎn)賬結(jié)算和現(xiàn)金收付的賬戶,企業(yè)的工資、獎金等現(xiàn)金的支取只能通過基本存款賬戶辦理;一般存款賬戶是指企業(yè)基本存款賬戶以外的用于銀行借款轉(zhuǎn)存以及為與開立基本存款賬戶的企業(yè)不在同一地點的附屬非獨立核算單位開立的賬戶,企業(yè)可以通過該賬戶辦理轉(zhuǎn)賬結(jié)算和現(xiàn)金繳存,但不能支取現(xiàn)金;臨時存款賬戶是企業(yè)因臨時經(jīng)營活動需要開立的賬戶,企業(yè)可以通過該賬戶辦理轉(zhuǎn)賬結(jié)算和符合現(xiàn)金管理規(guī)定的現(xiàn)金收付;專用存款賬戶是企業(yè)因特定用途需要開立的賬戶。一個企業(yè)只能選擇一家銀行的一個營業(yè)機構(gòu)開立一個基本存款賬戶,不得在多家銀行機構(gòu)開立基本存款賬戶;也不得在同一家銀行的幾個分支機構(gòu)開立一般存款賬戶。
2、銀行結(jié)算紀(jì)律
企業(yè)收入的一切款項,除國家另有規(guī)定的以外,都必須當(dāng)日解繳銀行;一切支出,除規(guī)定可以用現(xiàn)金支付的以外,應(yīng)按照銀行有關(guān)結(jié)算辦法的規(guī)定,通過銀行辦理轉(zhuǎn)賬結(jié)算。企業(yè)支付款項時,存款賬戶內(nèi)必須有足夠的資金。不準(zhǔn)出租、出借銀行賬戶,不準(zhǔn)簽發(fā)空頭支票和遠(yuǎn)期支票,不準(zhǔn)套取銀行信用。
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