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　　如果你公司有金蝶K3倉存模塊和采購(gòu)模塊：

　　1.金蝶K3對(duì)于當(dāng)月開發(fā)票的情況：

　　收到貨物時(shí)，在倉存模塊生成入庫單。

　　收到發(fā)票時(shí)，在采購(gòu)模塊生成采購(gòu)發(fā)票，在存貨核算模塊中(選擇外購(gòu)入庫)生成記賬憑證(借記存貨科目和稅金科目，貸記應(yīng)付賬款—應(yīng)付賬款—往來單位)。

　　2.金蝶K3對(duì)于跨月開發(fā)票的情況：

　　應(yīng)在總賬模塊里“應(yīng)付賬款”一級(jí)科目下設(shè)“暫估應(yīng)付賬款”二級(jí)科目。

　　收到貨物時(shí)，在倉存模塊生成入庫單。

　　月末，在存貨核算模塊中(選擇暫估入庫)生成記賬憑證(借記存貨科目，貸記應(yīng)付賬款—暫估應(yīng)付賬款—往來單位)。

　　月初電腦將自動(dòng)沖回總賬生成的估價(jià)入賬的記賬憑證。

　　跨月收到發(fā)票時(shí)，在采購(gòu)模塊生成采購(gòu)發(fā)票，在存貨核算模塊中(選擇外購(gòu)入庫)生成記賬憑證(借記存貨科目和稅金科目，貸記應(yīng)付賬款—應(yīng)付賬款—往來單位)。

　　在總賬里一目了然：“應(yīng)付賬款—應(yīng)付賬款”科目均為已開發(fā)票的金額;“應(yīng)付賬款—暫估應(yīng)付賬款”科目均為收到貨物沒開發(fā)票的金額。

　　另外，結(jié)賬后單據(jù)當(dāng)然不可以改動(dòng)，你只能在當(dāng)期采取紅字沖銷的方法，先用紅字將以前月份的藍(lán)字單據(jù)沖銷，再生成正確的藍(lán)字單據(jù)。

發(fā)布：2006-09-13 16:09    編輯：泛普軟件 · xiaoyi    [打印此頁]    [關(guān)閉]
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