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  如果你公司有金蝶K3倉存模塊和采購模塊:

  1.金蝶K3對于當月開發(fā)票的情況:

  收到貨物時,在倉存模塊生成入庫單。

  收到發(fā)票時,在采購模塊生成采購發(fā)票,在存貨核算模塊中(選擇外購入庫)生成記賬憑證(借記存貨科目和稅金科目,貸記應付賬款—應付賬款—往來單位)。

  2.金蝶K3對于跨月開發(fā)票的情況:

  應在總賬模塊里“應付賬款”一級科目下設“暫估應付賬款”二級科目。

  收到貨物時,在倉存模塊生成入庫單。

  月末,在存貨核算模塊中(選擇暫估入庫)生成記賬憑證(借記存貨科目,貸記應付賬款—暫估應付賬款—往來單位)。

  月初電腦將自動沖回總賬生成的估價入賬的記賬憑證。

  跨月收到發(fā)票時,在采購模塊生成采購發(fā)票,在存貨核算模塊中(選擇外購入庫)生成記賬憑證(借記存貨科目和稅金科目,貸記應付賬款—應付賬款—往來單位)。

  在總賬里一目了然:“應付賬款—應付賬款”科目均為已開發(fā)票的金額;“應付賬款—暫估應付賬款”科目均為收到貨物沒開發(fā)票的金額。

  另外,結賬后單據當然不可以改動,你只能在當期采取紅字沖銷的方法,先用紅字將以前月份的藍字單據沖銷,再生成正確的藍字單據。

發(fā)布:2006-09-13 16:09    編輯:泛普軟件 · xiaoyi    [打印此頁]    [關閉]