資本金財務(wù)現(xiàn)金流量表 單位：萬元 表1Z101012-2
| 序號 | 項目 | 計 算 期 | 合計 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | … | n |
1
1.1
1.2
1.3
2
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6
2.7
3 | 現(xiàn)金流入（CI）
銷售（營業(yè)）收入
回收固定資產(chǎn)余值
回收流動資產(chǎn)
現(xiàn)金流出（CO）
項目資本金
借款本金償還
借款利息支付
經(jīng)營成本
銷售稅金及附加
增值稅
所得稅
凈現(xiàn)金流量（CI-CO） | | | | | | | | | |
計算指標:
資本金內(nèi)部收益率: |
投資各方財務(wù)現(xiàn)金流量表 單位：萬元 表1Z101012-3
| 序號 | 項目 | 計 算 期 | 合計 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | … | n |
1
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
2
2.1
2.2
2.3
3 | 現(xiàn)金流入（CI）
股利分配
資產(chǎn)處置收益分配
租賃費收入
技術(shù)轉(zhuǎn)讓費收入
其它現(xiàn)金流入
現(xiàn)金流出（CO）
股利投資
租賃資產(chǎn)支出
其它現(xiàn)金流出
凈現(xiàn)金流量（CI-CO） | | | | | | | | | |
計算指標:
投資各方收益率: |
項目增量財務(wù)現(xiàn)金流量表 單位：萬元 表1Z101012-4
| 序號 | 項目 | 計 算 期 | 合計 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | … | n |
1
1.1
1.2
1.3
2
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6
2.7
3
4
5 | 有項目現(xiàn)金流入（CI）
銷售（營業(yè)）收入
回收固定資產(chǎn)余值
回收流動資產(chǎn)
有項目現(xiàn)金流出（CO）
項目資本金
借款本金償還
借款利息支付
經(jīng)營成本
銷售稅金及附加
增值稅
所得稅
有項目凈現(xiàn)金流量（CI-CO）
無項目凈現(xiàn)金流量
增量凈現(xiàn)金流量 | | | | | | | | | |
計算指標:
財務(wù)凈現(xiàn)值（ic= %）:
財務(wù)內(nèi)部收益率:
投資回收期: |
資本金增量財務(wù)現(xiàn)金流量表 單位：萬元 表1Z101012-5
| 序號 | 項目 | 計 算 期 | 合計 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | … | n |
1
1.1
1.2
1.3
2
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
3
4
5 | 有項目現(xiàn)金流入（CI）
銷售（營業(yè)）收入
回收固定資產(chǎn)余值
回收流動資產(chǎn)
有項目現(xiàn)金流出（CO）
建設(shè)投資（不含建設(shè)期利息）
流動資金
經(jīng)營成本
銷售稅金及附加
增值稅
有項目凈現(xiàn)金流量（CI-CO）
無項目凈現(xiàn)金流量
增量凈現(xiàn)金流量（3-4） | | | | | | | | | |
計算指標:
資本金內(nèi)部收益率: |
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