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咨詢工程師《方法與實務(wù)》輔導(dǎo):不確定性與風(fēng)險分析
不確定性分析是對影響項目的主要不確定性因素進行分析,測算它們的變化對項目效益的影響,找出最主要的敏感因素及臨界點的過程
風(fēng)險分析是識別風(fēng)險因素、估計風(fēng)險概率、評價風(fēng)險影響并制定風(fēng)險對策的過程。
1.不確定性分析與風(fēng)險分析的作用
降低和防范不確定性和風(fēng)險的影響
改進或優(yōu)化項目設(shè)計方案,降低項目風(fēng)險
2.不確定性分析與風(fēng)險分析的區(qū)別與聯(lián)系
(1)區(qū)別
主要區(qū)別在于分析方法的不同
不確定性分析是對投資項目受不確定性因素的影響進行分析,粗略地了解項目的抗風(fēng)險能力的過程,其主要方法是敏感性分析和盈虧平衡分析
風(fēng)險分析則要對投資項目的風(fēng)險因素和風(fēng)險程度進行識別和判斷,主要方法有概率樹分析、蒙特卡洛模擬等。
?。?)聯(lián)系
目的共同,都是識別、分析、評價影響項目的主要因素,以防范不利影響,從而提高項目的成功率。
敏感性分析可以找到影響項目的敏感因素(風(fēng)險因素),為進一步的風(fēng)險概率分析提供基礎(chǔ)。
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