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《項(xiàng)目決策分析與評(píng)價(jià)》復(fù)習(xí)提綱
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本教材13章,涵蓋投資前期研究各個(gè)階段的全部?jī)?nèi)容,并以可行性研究階段為重點(diǎn)。
第1章概述的主要內(nèi)容:
﹡ 描述項(xiàng)目決策分析與評(píng)價(jià)工作的目的、工作程序(階段)和基本要求。
﹡ 概括項(xiàng)目決策分析與評(píng)價(jià)工作的主要內(nèi)容,實(shí)質(zhì)上也是對(duì)本教材各章內(nèi)容的概括。
第2-13章是實(shí)質(zhì)性內(nèi)容,基本按照可行性研究的研究順序編排,歸納為12章予以描述,并非是指可行性研究報(bào)告的具體章節(jié)。
第2章是市場(chǎng)分析與項(xiàng)目(企業(yè))戰(zhàn)略,兩者都是投資項(xiàng)目選擇的前提;
第3章僅涉及資源開(kāi)發(fā)項(xiàng)目和利用大量自然資源作為原材料的項(xiàng)目;第4章是描述對(duì)項(xiàng)目方案進(jìn)行設(shè)計(jì)所涉及的內(nèi)容。
﹡ 該章為注冊(cè)咨詢工程師應(yīng)知應(yīng)會(huì)內(nèi)容,以復(fù)雜、大型工業(yè)項(xiàng)目為主導(dǎo),不探討行業(yè)和專業(yè)差異。
第5章是對(duì)項(xiàng)目方案實(shí)施所需投資的估算。
第6章描述投資項(xiàng)目融資必備的知識(shí),以及項(xiàng)目融資方案的分析第7-12章是對(duì)設(shè)定的項(xiàng)目方案進(jìn)行分析評(píng)價(jià)的內(nèi)容,包括財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)、國(guó)民經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)、社會(huì)評(píng)價(jià)、環(huán)境影響評(píng)價(jià)、不確定性分析和風(fēng)險(xiǎn)分析。
第13章是對(duì)項(xiàng)目方案進(jìn)行總體評(píng)價(jià),形成評(píng)價(jià)結(jié)論所涉及的內(nèi)容,也就是項(xiàng)目決策分析與評(píng)價(jià)工作為決策者所提供的研究成果的概括。
一、概況
?。ㄒ唬╉?xiàng)目決策分析與評(píng)價(jià)的目的(了解)(P2)
1、目的——為項(xiàng)目決策提供科學(xué)的可靠依據(jù)2、具體目標(biāo)要求
?。?)擬建項(xiàng)目是否符合國(guó)家經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展的需要;
?。?)產(chǎn)品方案、產(chǎn)品質(zhì)量、生產(chǎn)規(guī)模是否符合市場(chǎng)需要,在市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中能否具有競(jìng)爭(zhēng)力;
(3)生產(chǎn)工藝技術(shù)是否先進(jìn)適用;
(4)項(xiàng)目建成后,投入品的供應(yīng)和有關(guān)配套條件能否滿足持續(xù)生產(chǎn)的需要;
?。?)項(xiàng)目建成后,財(cái)務(wù)效益、國(guó)民經(jīng)濟(jì)效益、社會(huì)效益、環(huán)境效益能否滿足各方的需要;
?。?)資金投入和各項(xiàng)建設(shè)條件是否滿足項(xiàng)目實(shí)施的要求;
?。?)項(xiàng)目各項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)是否識(shí)別并采取了措施;
?。?)建設(shè)方案是否進(jìn)行了多方案比較,達(dá)到方案的最優(yōu)化。
?。ǘ╉?xiàng)目決策分析與評(píng)價(jià)的基本要求(熟悉)(P3-P5)
1、資料數(shù)據(jù)準(zhǔn)確可靠
2、方法要科學(xué)、合理并多方法驗(yàn)證,歸納為三類方法:經(jīng)驗(yàn)判斷法,數(shù)學(xué)分析法,試驗(yàn)法
3、分析要邏輯化、有說(shuō)服力
?。?)選擇合適目標(biāo)并掌握約束條
(2)定性與定量相結(jié)合,以定量為主
?。?)靜態(tài)分析與動(dòng)態(tài)分析相結(jié)合
?。?)多方案比較與優(yōu)化
?。ㄈ╉?xiàng)目決策分析與評(píng)價(jià)的工作程序(掌握)(P2-P3)
1.投資機(jī)會(huì)研究投資設(shè)想-概略的投資建議著重點(diǎn):投資環(huán)境分析目的和作用:鑒別投資方向,選擇建設(shè)項(xiàng)目,為下一步的研究打基礎(chǔ)
2.編制項(xiàng)目建議書(shū)階段,也稱初步可行性研究階段項(xiàng)目建議書(shū)——項(xiàng)目總體輪廓設(shè)想依據(jù):國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展長(zhǎng)期規(guī)劃、行業(yè)規(guī)劃和地區(qū)規(guī)劃,國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策,市場(chǎng)預(yù)測(cè)及技術(shù)分析著重點(diǎn):項(xiàng)目建設(shè)的必要性和項(xiàng)目建設(shè)的可能性
3、可行性研究階段在可行性研究中,對(duì)擬建項(xiàng)目的市場(chǎng)需求狀況、建設(shè)條件、生產(chǎn)條件、協(xié)作條件、工藝技術(shù)、設(shè)備、投資、經(jīng)濟(jì)效益、環(huán)境和社會(huì)影響以及風(fēng)險(xiǎn)等問(wèn)題,進(jìn)行深入調(diào)查研究,充分進(jìn)行技術(shù)經(jīng)濟(jì)論證,做出項(xiàng)目是否可行的結(jié)論,選擇并推薦優(yōu)化的建設(shè)方案,為項(xiàng)目決策單位或業(yè)主提供決策依據(jù)。項(xiàng)目建議書(shū)是圍繞項(xiàng)目的必要性進(jìn)行分析研究;可行性研究是圍繞項(xiàng)目的可行性進(jìn)行分析研究,必要時(shí)還需對(duì)項(xiàng)目的必要性進(jìn)一步論證。
4.項(xiàng)目評(píng)估階段在項(xiàng)目可行性研究報(bào)告提出后,由具有一定資質(zhì)的咨詢?cè)u(píng)估單位對(duì)擬建項(xiàng)目本身及可行性研究報(bào)告進(jìn)行技術(shù)上、經(jīng)濟(jì)上的評(píng)價(jià)論證。這種評(píng)價(jià)論證是站在客觀角度,對(duì)項(xiàng)目進(jìn)行分析評(píng)價(jià),決定項(xiàng)目可行性研究報(bào)告提出的方案是否可行,科學(xué)、客觀、公正的提出對(duì)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告的評(píng)價(jià)意見(jiàn),供決策部門、單位或業(yè)主對(duì)項(xiàng)目審批決策的依據(jù)。重要的項(xiàng)目、項(xiàng)目建議書(shū)編寫出來(lái)以后也要進(jìn)行一次評(píng)估。
5.項(xiàng)目決策審批階段(該階段不屬于項(xiàng)目決策分析與評(píng)價(jià)的工作程序)
項(xiàng)目主管部門、單位或業(yè)主,根據(jù)咨詢?cè)u(píng)價(jià)單位對(duì)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告的評(píng)價(jià)結(jié)論,結(jié)合國(guó)家宏觀經(jīng)濟(jì)條件,對(duì)項(xiàng)目是否建設(shè)、何時(shí)建設(shè)進(jìn)行審定。項(xiàng)目階段是項(xiàng)目過(guò)程的區(qū)分,也是體現(xiàn)項(xiàng)目?jī)?nèi)在邏輯聯(lián)系和運(yùn)作規(guī)律的系統(tǒng)工程。各階段之間不能截然分開(kāi),而是具有內(nèi)在辯證的關(guān)系,在一定意義上,是一種科學(xué)的程序化。為此,凡國(guó)家投資項(xiàng)目,都規(guī)定了必須遵循的基本建設(shè)程序,注冊(cè)咨詢工程師毫無(wú)疑問(wèn)是要熟悉和遵循的。
(四)項(xiàng)目決策分析與評(píng)價(jià)的基本內(nèi)容(掌握)(P5-P8)
1、機(jī)會(huì)研究(P5-P6)
投資機(jī)會(huì)的識(shí)別一般可從三個(gè)方面入手:
(1)對(duì)投資環(huán)境的客觀分析,特別是要對(duì)市場(chǎng)供需態(tài)勢(shì)進(jìn)行分析;
(2)對(duì)企業(yè)經(jīng)營(yíng)目標(biāo)和戰(zhàn)略分析,不同的企業(yè)戰(zhàn)略,投資機(jī)會(huì)的選擇也有所不同;
?。?)對(duì)企業(yè)內(nèi)外部資源條件分析。
機(jī)會(huì)研究報(bào)告內(nèi)容:選定項(xiàng)目的描述以及選擇的背景和依據(jù);市場(chǎng)與政策分析及預(yù)測(cè);企業(yè)戰(zhàn)略和內(nèi)外部條件的分析;投資總體結(jié)構(gòu),以及其他具體建議。
2、初步可行性研究(P6)
初步可行性研究?jī)?nèi)容歸納為9條(項(xiàng)目建議書(shū)內(nèi)容由此適當(dāng)簡(jiǎn)化):
?。?)市場(chǎng)分析與預(yù)測(cè)。
初步分析與預(yù)測(cè)項(xiàng)目產(chǎn)品在國(guó)內(nèi)、國(guó)際市場(chǎng)的市場(chǎng)容量及供需狀況;初步選定產(chǎn)品目標(biāo)市場(chǎng);初步預(yù)測(cè)產(chǎn)品價(jià)格走勢(shì),并初步識(shí)別市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)。
(2)對(duì)資源開(kāi)發(fā)項(xiàng)目,要初步研究資源的可利用量、自然品質(zhì),賦存條件及其開(kāi)發(fā)價(jià)值等。
(3)初步進(jìn)行建設(shè)方案的策劃
?。?)初步估算項(xiàng)目建設(shè)投資和投產(chǎn)后運(yùn)營(yíng)期間所需的流動(dòng)資金
?。?)初步確定項(xiàng)目的資本金和債務(wù)資金需要數(shù)額和資金來(lái)源
?。?)粗略估算項(xiàng)目產(chǎn)品的銷售收入與成本費(fèi)用,初步測(cè)算相關(guān)指標(biāo)
?。?)初步估算項(xiàng)目的國(guó)民經(jīng)濟(jì)效益和費(fèi)用,以及經(jīng)濟(jì)內(nèi)部收益率
(8)對(duì)于必需進(jìn)行社會(huì)評(píng)價(jià)的項(xiàng)目要以定性描述為主,對(duì)項(xiàng)目進(jìn)行初步社會(huì)評(píng)價(jià)
(9)初步分析、識(shí)別項(xiàng)目的風(fēng)險(xiǎn)因素及風(fēng)險(xiǎn)影響程度3、可行性研究(P7-P8)
?。?)全面深入進(jìn)行市場(chǎng)分析、預(yù)測(cè)
?。?)對(duì)資源開(kāi)發(fā)項(xiàng)目要深入研究確定資源的可利用量,資源的自然品質(zhì),資源的賦存條件和資源的開(kāi)發(fā)利用價(jià)值
?。?)深入進(jìn)行項(xiàng)目建設(shè)方案設(shè)計(jì)
(4)對(duì)項(xiàng)目所需投資進(jìn)行詳細(xì)估算。
分別估算建筑工程費(fèi)、設(shè)備及工器具購(gòu)置費(fèi)、安裝工程費(fèi),其他建設(shè)費(fèi)用;分別估算基本預(yù)備費(fèi)、漲價(jià)預(yù)備費(fèi)和建設(shè)期利息;并估算流動(dòng)資金。
?。?)深化融資分析。
構(gòu)造并優(yōu)化融資方案;研究確定資本金和債務(wù)資金來(lái)源,并形成意向性協(xié)議。
?。?)深化財(cái)務(wù)分析。
按規(guī)定科目詳細(xì)估算銷售收入和成本費(fèi)用,編制財(cái)務(wù)報(bào)表,計(jì)算相關(guān)指標(biāo),進(jìn)行盈利能力分析和償債能力分析。
?。?)深化國(guó)民經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)。識(shí)別國(guó)民經(jīng)濟(jì)效益和費(fèi)用并采用影子價(jià)格計(jì)算,編制國(guó)民經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)報(bào)表,計(jì)算相關(guān)指標(biāo)。
(8)深化社會(huì)評(píng)價(jià)。對(duì)應(yīng)進(jìn)行社會(huì)評(píng)價(jià)的項(xiàng)目進(jìn)行詳細(xì)社會(huì)評(píng)價(jià)。
(9)進(jìn)行不確定性分析。包括敏感性分析,盈虧平衡分析。
(10)深化風(fēng)險(xiǎn)分析。
識(shí)別項(xiàng)目主要風(fēng)險(xiǎn)因素,分析風(fēng)險(xiǎn)影響程度,確定風(fēng)險(xiǎn)等級(jí),研究防范和降低風(fēng)險(xiǎn)的對(duì)策措施,必要時(shí)進(jìn)行概率分析。
?。?1)進(jìn)行綜合評(píng)價(jià)概述推薦方案,提出優(yōu)缺點(diǎn),概述主要對(duì)比方案,做出項(xiàng)目可行性研究結(jié)論,并提出對(duì)項(xiàng)目下一步工作和項(xiàng)目實(shí)施中需要解決的問(wèn)題的建議。
4、可行性研究報(bào)告的深度要求(P8)
(1)應(yīng)能充分反映項(xiàng)目可行性研究工作的成果內(nèi)容要齊全,結(jié)論要明確,數(shù)據(jù)要準(zhǔn)確,論據(jù)要充分,要滿足決策單位或業(yè)主的要求;
?。?)選用主要的設(shè)備,參數(shù)應(yīng)能滿足預(yù)訂貨的要求。引進(jìn)技術(shù)設(shè)備的資料應(yīng)滿足合同談判的要求;
(3)重大技術(shù)經(jīng)濟(jì)方案,應(yīng)有兩個(gè)以上方案的比選;
?。?)確定的主要工程技術(shù)數(shù)據(jù),應(yīng)滿足初步設(shè)計(jì)依據(jù)的要求;
?。?)投資估算深度應(yīng)滿足投資控制準(zhǔn)確度要求;
?。?)構(gòu)造的融資方案應(yīng)能滿足銀行等金融機(jī)構(gòu)信貸決策的需要;
(7)應(yīng)反映在可行性研究中出現(xiàn)的某些方案的重大分歧及未被采納的理由,以供委托單位或業(yè)主權(quán)衡利弊進(jìn)行決策;
?。?)應(yīng)附有評(píng)估、決策審批所必需的合同、協(xié)議、意向書(shū)、政府批件等。
二、市場(chǎng)分析與項(xiàng)目(企業(yè))投資戰(zhàn)略
?。ㄒ唬┦袌?chǎng)分析(P9-P20)
1、市場(chǎng)分析的目的與作用(了解)(P9)
?。?)為確定項(xiàng)目建設(shè)規(guī)模和產(chǎn)品方案提供依據(jù)
?。?)為項(xiàng)目建成后的市場(chǎng)開(kāi)拓打下基礎(chǔ)
?。?)解決投入品的可得性和可靠性問(wèn)題2、市場(chǎng)調(diào)查(掌握)(P9-P13)
市場(chǎng)調(diào)查主要指對(duì)產(chǎn)出品市場(chǎng)現(xiàn)狀和一段歷史時(shí)期內(nèi)的情況進(jìn)行的調(diào)查,也可包括主要投入品(P9-P13)
?。?)市場(chǎng)調(diào)查內(nèi)容(P9-P10)
①市場(chǎng)容量調(diào)查
?、趦r(jià)格狀況調(diào)查
?、鄹?jìng)爭(zhēng)力狀況調(diào)查
?。?)市場(chǎng)調(diào)查方法(P10-P13)
①市場(chǎng)調(diào)查體系
?、趯?shí)地調(diào)查的方法
?、蹎?wèn)卷設(shè)計(jì)步驟
?、艹闃诱{(diào)查
?、萁y(tǒng)計(jì)分析及解釋
3、市場(chǎng)預(yù)測(cè)(P13-P17)
?。?)預(yù)測(cè)基礎(chǔ)及預(yù)測(cè)過(guò)程(P13)
①預(yù)測(cè)基礎(chǔ)——市場(chǎng)調(diào)查結(jié)果
?、陬A(yù)測(cè)過(guò)程(預(yù)測(cè)程序):——輸入、處理、輸出的動(dòng)態(tài)反饋系統(tǒng)。全過(guò)程可分為7個(gè)主要步驟和一個(gè)反饋過(guò)程(圖2-3)。
(2)供需預(yù)測(cè)(P13-P14)
?、俟┬桀A(yù)測(cè)應(yīng)考慮的因素(6個(gè)方面)(P13)
?、诠┬桀A(yù)測(cè)的內(nèi)容(P13-P14)
——供應(yīng)預(yù)測(cè)——需求預(yù)測(cè)——供需平衡分析③預(yù)測(cè)和分析年限(P14)
?、茴A(yù)測(cè)方法(P14,表2-2)
(3)價(jià)格預(yù)測(cè)(P14-P16)
?、賰r(jià)格預(yù)測(cè)需考慮的因素②價(jià)格預(yù)測(cè)的要求③價(jià)格預(yù)測(cè)方法
(4)主要投入品的供應(yīng)分析——分析內(nèi)容、要求和預(yù)測(cè)方法可以比照產(chǎn)出品。(P16-P17)
4、競(jìng)爭(zhēng)力分析(掌握)(P17-P18)
?。?)項(xiàng)目競(jìng)爭(zhēng)力分析的目的和作用——研究擬建項(xiàng)目在國(guó)內(nèi)外市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中獲勝的可能性和獲勝能力,也是確定營(yíng)銷策略的基礎(chǔ)。可進(jìn)一步優(yōu)化項(xiàng)目的技術(shù)經(jīng)濟(jì)方案,揚(yáng)長(zhǎng)避短,發(fā)揮競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。(P17)
?。?)競(jìng)爭(zhēng)力優(yōu)勢(shì)、劣勢(shì)分析的內(nèi)容(9點(diǎn),P17)
①自然資源占有的優(yōu)勢(shì)、劣勢(shì);
?、诠に嚰夹g(shù)和裝備的優(yōu)勢(shì)、劣勢(shì);
?、垡?guī)模效益的優(yōu)勢(shì)、劣勢(shì);
?、苄庐a(chǎn)品開(kāi)發(fā)能力的優(yōu)勢(shì)、劣勢(shì);
?、莓a(chǎn)品質(zhì)量性能的優(yōu)勢(shì)、劣勢(shì);
?、迌r(jià)格的優(yōu)勢(shì)、劣勢(shì);
?、呱虡?biāo)、品牌、商譽(yù)的優(yōu)勢(shì)、劣勢(shì);
⑧項(xiàng)目區(qū)位的優(yōu)勢(shì)、劣勢(shì);
?、崛肆Y源的優(yōu)勢(shì)、劣勢(shì)。
?。?)編制競(jìng)爭(zhēng)力對(duì)比分析表(表2-3,P17)
5、營(yíng)銷策略研究(掌握) (P18-P19)
?。?)營(yíng)銷策略研究的前提——產(chǎn)品生命周期分析(P18)
?、偕芷诘乃膫€(gè)階段——孕育階段(導(dǎo)入期)、發(fā)展階段(成長(zhǎng)期)、成熟階段(成熟期)和衰退階段(衰退期)。
②每一階段呈現(xiàn)不同特征,根據(jù)這些特征可對(duì)產(chǎn)品或所在行業(yè)的成熟度做出判斷。
③根據(jù)不同生命周期的特點(diǎn)和競(jìng)爭(zhēng)力分析結(jié)果研究確定營(yíng)銷策略。
(2)營(yíng)銷策略研究?jī)?nèi)容(P18-P19)(圖2-4)
?。?)市場(chǎng)營(yíng)銷以顧客需求為出發(fā)點(diǎn)和回歸點(diǎn),必須注意研究消費(fèi)者行為——影響消費(fèi)者行為的因素主要有:消費(fèi)者自身因素,消費(fèi)者相關(guān)群體,企業(yè)和宏觀因素;——了解消費(fèi)者行為的5個(gè)階段:生成消費(fèi)需求,產(chǎn)生購(gòu)買動(dòng)機(jī),收集商品信息,評(píng)價(jià)待購(gòu)商品,做出購(gòu)買決策。
6、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)分析(掌握)(P19-P20)
(1)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)分析的一般步驟
?。?)產(chǎn)生市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)的主要因素
?。?)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)程度估計(jì)
?。?)風(fēng)險(xiǎn)對(duì)策研究與反饋
?。ǘ╉?xiàng)目(企業(yè))投資戰(zhàn)略(了解)(P20-P24)
1、企業(yè)投資戰(zhàn)略及其影響因素(P20)
?。?)企業(yè)投資戰(zhàn)略是企業(yè)總體戰(zhàn)略中的一個(gè)子戰(zhàn)略
?。?)影響企業(yè)投資戰(zhàn)略的因素
2、企業(yè)投資戰(zhàn)略與項(xiàng)目決策的關(guān)系(P20-P21)
——三類決策以及其間關(guān)系
3、企業(yè)投資戰(zhàn)略的基本類型及其選擇
?。?)企業(yè)投資戰(zhàn)略的基本類型(P21)
企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略——?jiǎng)?chuàng)新發(fā)展戰(zhàn)略和穩(wěn)定發(fā)展戰(zhàn)略企業(yè)投資戰(zhàn)略——?jiǎng)?chuàng)新發(fā)展型投資戰(zhàn)略和穩(wěn)定發(fā)展型投資戰(zhàn)略(取決于市場(chǎng)前景和企業(yè)態(tài)勢(shì))
(2)企業(yè)投資戰(zhàn)略選擇的前提(P21-P22)
——選擇戰(zhàn)略方向(即產(chǎn)品-市場(chǎng)選擇,歸納為5種可能,1-3屬于穩(wěn)定發(fā)展型,4-5屬于創(chuàng)新發(fā)展型)(P22)
——確定戰(zhàn)略態(tài)勢(shì)(7種戰(zhàn)略態(tài)勢(shì)可供選擇)(P22)
?。?)企業(yè)投資的三大基本選擇(P22-P24)
——投資戰(zhàn)略類型選擇(依賴于企業(yè)在競(jìng)爭(zhēng)中的弱強(qiáng)、市場(chǎng)時(shí)機(jī)和市場(chǎng)占有率,有12種類型)(表2-4)
——投資時(shí)機(jī)選擇與產(chǎn)品生命周期(表2-5)
——投資規(guī)模選擇及影響投資項(xiàng)目規(guī)模的因素(物質(zhì)技術(shù)條件決定著企業(yè)能夠達(dá)到的規(guī)模,社會(huì)需要決定投資項(xiàng)目需要達(dá)到的規(guī)模,經(jīng)濟(jì)效益決定著投資項(xiàng)目實(shí)際達(dá)到的規(guī)模)(圖2-7)
(4)綜合選擇(投資項(xiàng)目的優(yōu)化組合)(圖2-5)
三、資源優(yōu)化配置與資源條件評(píng)價(jià)
?。ㄒ唬┵Y源利用的一般原則(了解)(P26-P28)
1、資源利用要符合國(guó)家可持續(xù)發(fā)展目標(biāo)實(shí)現(xiàn)的要求
2、資源的開(kāi)發(fā)利用要從全球化角度出發(fā)
3、資源的開(kāi)發(fā)利用必須注意提高資源的綜合利用水平
4、資源利用要與環(huán)境(生態(tài))相協(xié)調(diào)5、資源的開(kāi)發(fā)利用要與資源的節(jié)約并舉
?。ǘ┵Y源優(yōu)化配置與合理性分析(了解)(P28-P29)
1、資源優(yōu)化配置的目標(biāo):整體目標(biāo)——可持續(xù)發(fā)展具體項(xiàng)目——合理利用資源,為實(shí)現(xiàn)國(guó)家可持續(xù)發(fā)展目標(biāo)做貢獻(xiàn)
2、資源利用的合理性分析——科學(xué)性、有效性、有償性、 綜合性、經(jīng)濟(jì)性和可靠性
?。ㄈ┵Y源開(kāi)發(fā)項(xiàng)目資源條件評(píng)價(jià)(熟悉)(P29-P31)
1、資源開(kāi)發(fā)項(xiàng)目資源條件評(píng)價(jià)的目的——了解可得性、可靠性、可用性和可獲得效益,為項(xiàng)目建設(shè)規(guī)模、開(kāi)發(fā)方案的設(shè)計(jì)和效益評(píng)價(jià)奠定基礎(chǔ)。
2、資源開(kāi)發(fā)項(xiàng)目資源開(kāi)發(fā)利用的基本要求
?。?)符合資源總體開(kāi)發(fā)規(guī)劃的要求
(2)符合資源綜合利用的要求
?。?)符合可持續(xù)發(fā)展的要求
?。?)符合保護(hù)生態(tài)環(huán)境的有關(guān)規(guī)定
?。?)符合對(duì)資源儲(chǔ)量和品質(zhì)的勘探深度的要求
3、資源條件評(píng)價(jià)的內(nèi)容
?。?)資源開(kāi)發(fā)的合理性
?。?)資源可利用量
?。?)資源自然品質(zhì)
(4)資源賦存條件
?。?)資源開(kāi)發(fā)價(jià)值四、建設(shè)方案設(shè)計(jì)
?。ㄒ唬┙ㄔO(shè)方案設(shè)計(jì)的內(nèi)容、作用和要求(了解)
1、建設(shè)方案設(shè)計(jì)的含義和作用(P32)
(1)建設(shè)方案設(shè)計(jì)的含義
?。?)建設(shè)方案設(shè)計(jì)的作用建設(shè)方案設(shè)計(jì)是項(xiàng)目可行性研究的重要組成部分,具有承前其后的作用,歸納為5點(diǎn)。
2、建設(shè)方案設(shè)計(jì)的內(nèi)容(P32-P35)
?。?)建設(shè)方案設(shè)計(jì)的內(nèi)容隨行業(yè)和項(xiàng)目復(fù)雜程度而異
?。?)建設(shè)方案設(shè)計(jì)的內(nèi)容隨項(xiàng)目決策分析與評(píng)價(jià)階段的不同側(cè)重點(diǎn)不同
?。?)大型或復(fù)雜工業(yè)項(xiàng)目的建設(shè)方案設(shè)計(jì)內(nèi)容可歸納為13部分
3、建設(shè)方案設(shè)計(jì)的要求
?。?)工業(yè)項(xiàng)目的建設(shè)方案設(shè)計(jì)要求(歸納為9點(diǎn))(P35)
?。?)投資前期研究中建設(shè)方案設(shè)計(jì)的深度要求(P35-P36,P32)
——初步可行性研究(滿足對(duì)項(xiàng)目提出具體建議的要求,或國(guó)家對(duì)項(xiàng)目建議書(shū)內(nèi)容深度的要求,)——可行性研究(歸納為4點(diǎn))
(二)工程項(xiàng)目總體方案設(shè)計(jì)的內(nèi)容(主要工作)(掌握)
1、大型或復(fù)雜的工業(yè)投資項(xiàng)目應(yīng)先進(jìn)行建設(shè)方案總體設(shè)計(jì)——指引、統(tǒng)一、協(xié)調(diào)的作用o 2、建設(shè)方案總體設(shè)計(jì)的七項(xiàng)主要工作(P39-P40)
?。?)其中第二項(xiàng)(對(duì)各分項(xiàng)提出設(shè)計(jì)要求)是建設(shè)方案總體設(shè)計(jì)的重要工作,下邊重點(diǎn)說(shuō)明
?。?)其中第七項(xiàng)是對(duì)建筑、結(jié)構(gòu)、水、暖、電等公用專業(yè),提出統(tǒng)一技術(shù)措施,以利整個(gè)項(xiàng)目的標(biāo)準(zhǔn)化
?。?)總體設(shè)計(jì)與分項(xiàng)設(shè)計(jì)的銜接結(jié)合——前6項(xiàng)工作將逐步形成獨(dú)立的章節(jié)
3、對(duì)建設(shè)方案分項(xiàng)設(shè)計(jì)提出要求明確項(xiàng)目研究范圍,列出工程項(xiàng)目一覽表,作為研究和分工的基礎(chǔ),避免漏項(xiàng),并對(duì)各分項(xiàng)設(shè)計(jì)提出要求:
?。?)對(duì)各生產(chǎn)裝置提出分項(xiàng)目建設(shè)方案設(shè)計(jì)要求(P40)
——包括工藝流程和設(shè)備,凡在總體設(shè)計(jì)中已經(jīng)明確的工藝流程和設(shè)備,應(yīng)作為條件向分項(xiàng)目建設(shè)方案設(shè)計(jì)人提出
?。?)對(duì)公用工程與輔助工程等提出分項(xiàng)目建設(shè)方案設(shè)計(jì)要求(P40,P41)
?、俟ぷ髟瓌t:滿足生產(chǎn)需要,適應(yīng)已選定的場(chǎng)址,符合工程標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范要求,經(jīng)濟(jì)合理。
②工作內(nèi)容:確定各項(xiàng)配套裝置和工程的名稱,逐一對(duì)他們分別提出建設(shè)方案設(shè)計(jì)要求,包括產(chǎn)出品種、品質(zhì)與出力要求,同其他分項(xiàng)目的投入、產(chǎn)出的關(guān)系,在總圖中的位置和用地面積,分期建設(shè)要求,以及投資控制指標(biāo)等(3)主要廠房和生產(chǎn)裝置建設(shè)方案設(shè)計(jì)要求(P41,P42)
?、?這部分工作需與總圖和土建專業(yè)設(shè)計(jì)相結(jié)合而得以最終完成。
?、?研究?jī)?nèi)容:對(duì)主要廠房、生產(chǎn)裝置,大型或關(guān)鍵塔、罐、工業(yè)窯爐等建、構(gòu)筑物進(jìn)行初步研究。主要研究其建筑特征(面積、層數(shù)、高度、跨度),結(jié)構(gòu)型式(含基礎(chǔ)和抗震),特殊要求(防火、防爆、隔音、隔熱、安裝、構(gòu)件運(yùn)輸?shù)龋?,以及水、電、氣、照明、通訊、空調(diào)、電梯、消防等的配套。
③ 涉及的工作內(nèi)容和要求:——選擇工業(yè)廠房建筑的層數(shù)和層高——生產(chǎn)裝置、廠房(車間)的平面布置和柱網(wǎng)——充分利用廠房的體積和面積——計(jì)算廠房設(shè)計(jì)方案的技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)
?。ㄈ┊a(chǎn)品方案、建設(shè)規(guī)模設(shè)計(jì)的內(nèi)容和要求(掌握)
1、產(chǎn)品方案
?。?)產(chǎn)品方案的內(nèi)涵(P42)
?。?)產(chǎn)品組合(P42,P43)
?、佼a(chǎn)品組合的內(nèi)涵②產(chǎn)品組合的深度和廣度③產(chǎn)品組合的類型(5種)
④確定產(chǎn)品組合的一般原則(8點(diǎn))
2、建設(shè)規(guī)模
(1)研究項(xiàng)目建設(shè)規(guī)模應(yīng)考慮的因素和內(nèi)容(P44)(9點(diǎn))
?。?)建設(shè)規(guī)模的合理性分析(5個(gè)方面)(P45,P46)
?。?)應(yīng)通過(guò)方案比選確定建設(shè)規(guī)模(P43,P46)
?。ㄋ模┥a(chǎn)工藝、技術(shù)路線方案設(shè)計(jì)的內(nèi)容和要求(熟悉)
1、生產(chǎn)工藝技術(shù)建設(shè)方案設(shè)計(jì)的內(nèi)容(P47-P60)
(1)研究各種生產(chǎn)工藝(P47)
?。?)研究生產(chǎn)流程(P47)
(3)選擇主要設(shè)備(主要生產(chǎn)裝置),編制主要設(shè)備表(P48,P49)
(4)研究工藝參數(shù)和進(jìn)行物料衡算(P49)
?。?)開(kāi)展能量平衡計(jì)算,提出公用工程用量(P49,P50)
(6)全面比較各可能使用的工藝技術(shù)方案(P37-P39)
?。?)提出推薦的工藝技術(shù)方案并說(shuō)明理由(P51)
2、生產(chǎn)工藝技術(shù)選擇的原則(P51-P53)
3、選擇高新技術(shù)的要求(P53)
4、工藝技術(shù)轉(zhuǎn)讓的形式和方法(P53-P54)
5、生產(chǎn)工藝技術(shù)比選
?。?)比選內(nèi)容(P55)
?。?)比選要求、比選步驟和方法、比選舉例(P37-P39,P51-P53)
6、自控方案設(shè)計(jì)(P60)
?。?)設(shè)計(jì)原則
?。?)系統(tǒng)選擇
?。?)儀表選型
?。ㄎ澹﹫?chǎng)(廠)址選擇的基本內(nèi)容和要求(熟悉)
1、項(xiàng)目選址應(yīng)考慮的因素(P61-P62)
2、項(xiàng)目選址的原則和要求(P62-P63)
3、項(xiàng)目場(chǎng)(廠)址選擇的基本內(nèi)容(P64-P67)
4、項(xiàng)目選址報(bào)告的主要內(nèi)容(P67-P69)
?。┰牧瞎?yīng)方案設(shè)計(jì)的內(nèi)容和要求(掌握)
1、原材料供應(yīng)方案(P69-P70)
2、燃料供應(yīng)方案(P70)
3、原材料和燃料供應(yīng)方案的比選(P71)
?。ㄆ撸┛倛D運(yùn)輸和公用與輔助工程方案設(shè)計(jì)的基本內(nèi)容和要求(熟悉)
1、總圖運(yùn)輸方案設(shè)計(jì)
?。?)總圖運(yùn)輸方案設(shè)計(jì)的影響因素(P71-P73)
(2)總圖運(yùn)輸方案設(shè)計(jì)的基本內(nèi)容(廠區(qū)總平面布置,豎向布置,管線綜合布置,廠區(qū)運(yùn)輸,廠區(qū)道路,綠化布置,技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo),總圖運(yùn)輸方案比選,繪制總平面布置圖)
?。?)總圖運(yùn)輸方案各分項(xiàng)設(shè)計(jì)的原則、內(nèi)容和要求(見(jiàn)下頁(yè))
?、?六個(gè)方面的方案設(shè)計(jì)——廠區(qū)總平面布置(P73-P74)
——豎向布置(P74-P75)
——管線綜合布置(P75)
——廠區(qū)運(yùn)輸(P74-P77)
——廠區(qū)道路(P77-P78)
——綠化布置(P78)
?、诳偲矫娌贾玫募夹g(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)(P78,表4-10)
?、劭倛D運(yùn)輸方案比選(P78-P80)
④總平面布置圖及其注意點(diǎn)(P79)
2、土建工程方案設(shè)計(jì)
?。?)建筑設(shè)計(jì)的一般規(guī)定(P80)
(2)結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)(P80-P81)
?。?)建筑和結(jié)構(gòu)方案比選
?。?)主要建構(gòu)筑物一覽表
3、公用與輔助工程方案設(shè)計(jì)(P82-P88)
?。?)總體要求——公用與輔助工程各分項(xiàng)方案設(shè)計(jì)中應(yīng)包括采用標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范,負(fù)荷核算和必要的平衡計(jì)算(如熱平衡、水平衡等),設(shè)備選型并編制設(shè)備表,工程量核算等。通過(guò)方案比較,選取適宜的建設(shè)方案。依托原企業(yè)進(jìn)行建設(shè)的項(xiàng)目,還應(yīng)對(duì)原企業(yè)現(xiàn)狀、依托條件進(jìn)行說(shuō)明。
(2)各分項(xiàng)的基本內(nèi)容
?、俳o水排水工程與消防
②供電與通訊工程
?、酃峁こ?/P>
?、芡L(fēng)、空調(diào)與除塵工程
?、葜评涔こ挞薰I(yè)氣體工程
?、叻治鰴z驗(yàn)設(shè)計(jì)
?、嗑S修設(shè)施
?、醾}(cāng)貯設(shè)施
?。ò耍S外配套工程方案設(shè)計(jì)的基本內(nèi)容和要求(熟悉)
1、廠外配套工程的基本內(nèi)容(類別)(P88)
2、廠外配套工程的要求(設(shè)計(jì)原則)(P88-P89)
?。ň牛┕?jié)能方案設(shè)計(jì)的原則、內(nèi)容和要求(掌握)
1、節(jié)能方案設(shè)計(jì)的原則和要求(P89-P90)
2、節(jié)能方案設(shè)計(jì)的具體內(nèi)容(P90-P91)
?。ㄊ┕?jié)水方案設(shè)計(jì)的原則、內(nèi)容和要求(掌握)
1、項(xiàng)目建設(shè)節(jié)水的原則和要求(P91-P92)
2、設(shè)計(jì)方案應(yīng)提出節(jié)水措施(P92-P93)
3、對(duì)節(jié)水方案設(shè)計(jì)的評(píng)價(jià)(P93)
(十一)環(huán)境保護(hù)方案設(shè)計(jì)的原則、內(nèi)容和要求(掌握)
1、環(huán)境保護(hù)方案設(shè)計(jì)的原則(P94-P95)
2、環(huán)境保護(hù)方案設(shè)計(jì)的要求(P95)
3、環(huán)境保護(hù)方案設(shè)計(jì)的內(nèi)容(P95-P99)
?。ㄊ﹦趧?dòng)安全、衛(wèi)生與消防方案設(shè)計(jì)的內(nèi)容與要求o 1、勞動(dòng)安全、衛(wèi)生與消防方案設(shè)計(jì)的要求(P103-104)
2、勞動(dòng)安全、衛(wèi)生與消防方案設(shè)計(jì)的內(nèi)容(P104-106)
(十三)組織機(jī)構(gòu)與人力資源配置o 1、組織機(jī)構(gòu)(P106)
2、人力資源配置(P107-108)
3、員工培訓(xùn)計(jì)劃(P108)
?。ㄊ模╉?xiàng)目進(jìn)度計(jì)劃的編制(了解)
1、項(xiàng)目進(jìn)度計(jì)劃設(shè)計(jì)的功能(P108)
2、項(xiàng)目進(jìn)度計(jì)劃設(shè)計(jì)的內(nèi)容(P108-109)
投資估算項(xiàng)目融資財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)社會(huì)評(píng)價(jià)風(fēng)險(xiǎn)分析五、投資估算
?。ㄒ唬?duì)投資名稱的說(shuō)明
1、關(guān)于總投資與投入總資金——國(guó)家關(guān)于建立資本金制度的有關(guān)文件:總投資(規(guī)??偼顿Y)=建設(shè)投資+建設(shè)期利息+鋪底流動(dòng)資金(流動(dòng)資金的30%)
——在項(xiàng)目評(píng)價(jià)中習(xí)慣應(yīng)用:總投資(評(píng)價(jià)用總投資)=建設(shè)投資+建設(shè)期利息+全部流動(dòng)資金——《可行性研究指南》采用:項(xiàng)目投入總資金=建設(shè)投資+全部流動(dòng)資金=評(píng)價(jià)用總投資——對(duì)于外商投資項(xiàng)目仍按:總投資(或投資總額)=建設(shè)投資+建設(shè)期利息+全部流動(dòng)資金2、關(guān)于建設(shè)投資——習(xí)慣應(yīng)用:建設(shè)投資包括工程費(fèi)用、工程建設(shè)其他費(fèi)用和預(yù)備費(fèi),不包括建設(shè)期利息——《可行性研究指南》采用:建設(shè)投資包括建設(shè)期利息
?。ǘ┩顿Y估算的范圍、內(nèi)容和要求(熟悉)
1、投資估算的深度與要求
?。?)投資前期不同階段對(duì)投資估算深度和準(zhǔn)確度的要求
?。?)投資估算必須達(dá)到的3項(xiàng)要求
2、投資估算的范圍與內(nèi)容(P111)
?。?)投資估算的范圍應(yīng)與項(xiàng)目建設(shè)方案設(shè)計(jì)所確定的研究范圍和各單項(xiàng)工程內(nèi)容相一致;
(2)投資估算的內(nèi)容包括建設(shè)投資(不含建設(shè)期利息),建設(shè)期利息,和流動(dòng)資金的估算
?。?)投資估算的順序;
?、俟浪憬ㄔO(shè)投資(不含建設(shè)期利息),并制定分年投資計(jì)劃;
?、诠浪憬ㄔO(shè)期利息;
?、酃浪懔鲃?dòng)資金;
④完成項(xiàng)目投入總資金(評(píng)價(jià)用總投資)和分年投資計(jì)劃。
?。ㄈ┙ㄔO(shè)投資(不含建設(shè)期利息)、建設(shè)期利息和流動(dòng)資金的構(gòu)成和估算(掌握)
1、建設(shè)投資(不含建設(shè)期利息) 的構(gòu)成和估算
(1)建設(shè)投資(不含建設(shè)期利息) 的構(gòu)成(P111)——包括工程費(fèi)用(含建筑工程費(fèi)、設(shè)備及工器具購(gòu)置費(fèi)、安裝工程費(fèi))、工程建設(shè)其他費(fèi)用、基本預(yù)備費(fèi)和漲價(jià)預(yù)備費(fèi)
?。?)建設(shè)投資(不含建設(shè)期利息) 的估算(P113-P119)
?、俟浪悴襟E(P113)
?、诮ㄖこ藤M(fèi)、設(shè)備及工器具購(gòu)置費(fèi)、安裝工程費(fèi)各項(xiàng)的估算內(nèi)容、可用方法的選擇和運(yùn)用,表格格式(P113-P116)
③匯總各單項(xiàng)工程費(fèi)用時(shí)需注意的問(wèn)題(P116)
?、芄こ探ㄔO(shè)其他費(fèi)用估算內(nèi)容及表格(P117)
⑤基本預(yù)備費(fèi)的內(nèi)容和估算(P117)
?、逎q價(jià)預(yù)備費(fèi)的內(nèi)容和估算(P117-P118)
?、邊R總編制建設(shè)投資(不含建設(shè)期利息)估算表,見(jiàn)表5-5(P118-P119)
2、建設(shè)期利息的估算
(1)建設(shè)期利息的估算條件(P119)
?。?)建設(shè)期利息估算應(yīng)注意的問(wèn)題(P119)
3、流動(dòng)資金的構(gòu)成和估算
?。?)流動(dòng)資金的構(gòu)成(P119-P120)
?。?)流動(dòng)資金的估算(P120-P121)
?、倭鲃?dòng)資金的估算方法及選擇
②流動(dòng)資金分項(xiàng)詳細(xì)估算法的表格
?、哿鲃?dòng)資金擴(kuò)大指標(biāo)估算法
④流動(dòng)資金估算應(yīng)注意的問(wèn)題
?。ㄋ模╉?xiàng)目投入總資金和分年投資計(jì)劃的編制(熟悉)
1、匯總形成項(xiàng)目投入總資金2、編制分年投資計(jì)劃
六、項(xiàng)目的融資
(一)幾個(gè)名稱的說(shuō)明(教材)
1、注冊(cè)資金
2、企業(yè)資本金
3、項(xiàng)目資本金
4、自有資金
5、權(quán)益資金
?。ǘ┩顿Y項(xiàng)目融資的各種模式(了解)
1、按照形成項(xiàng)目的融資信用體系劃分,項(xiàng)目的融資分為兩種基本的融資方式:新設(shè)項(xiàng)目法人融資(項(xiàng)目融資)與既有項(xiàng)目法人融資(公司融資)(P125)
?。?)新設(shè)項(xiàng)目法人融資(項(xiàng)目融資)的特點(diǎn)(P125-P126)
?。?)既有項(xiàng)目法人融資(公司融資)的特點(diǎn)(P127-P128)
2、投資產(chǎn)權(quán)結(jié)構(gòu)——了解投資產(chǎn)權(quán)結(jié)構(gòu)的概念和權(quán)益資金投資方式(P128-P129)
3、基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目融資特點(diǎn)及幾種特殊融資方式(P129-P130)
?。ㄈ┵Y本金融資和各種負(fù)債融資方式(熟悉)
1、資本金融資(P130-P135)
?。?)項(xiàng)目資本金與負(fù)債融資的關(guān)系(P130)
(2)項(xiàng)目資本金制度的主要內(nèi)容及適用范圍(P131-P132)
?。?)外商投資企業(yè)注冊(cè)資金的要求(P131-P132)
?。?)公司融資方式和項(xiàng)目融資方式的資本金來(lái)源(P132-P135)
?。?)在資本市場(chǎng)上募集股本資金(P134)
(6)準(zhǔn)資本金(P133-P134)
2、負(fù)債融資(P135-P140)
?。?)負(fù)債融資的含義(P135)
(2)負(fù)債融資的幾種來(lái)源及融資要點(diǎn)(P135-P140)
?。ㄋ模┩顿Y項(xiàng)目融資中的信用保證結(jié)構(gòu)(了解)
1、信用保證措施的作用(P140)
2、融資信用保證結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)的要點(diǎn)及融資信用保證結(jié)構(gòu)的評(píng)價(jià)(P140-P141)
3、各種可能采取的融資信用保證方式及其要點(diǎn)(P140-P146)
?。ㄎ澹┤谫Y方案設(shè)計(jì)和優(yōu)化的內(nèi)容及方法(掌握)
1、融資方案設(shè)計(jì)的內(nèi)容及方法-資金籌措方案的編制
?。?)資金籌措計(jì)劃方案的編制基礎(chǔ)(P146)
?。?)資金籌措計(jì)劃方案的主要內(nèi)容(P146)
?。?)資金籌措計(jì)劃方案的表格(表6-4,表6-5、表6-6,表6-7)(P146-P149)
?。?)投資使用與資金籌措計(jì)劃表編制時(shí)應(yīng)注意的問(wèn)題(P150)
2、融資方案優(yōu)化的內(nèi)容及方法
?。?)資金結(jié)構(gòu)分析(P150-P153)
(2)融資風(fēng)險(xiǎn)分析(P153-P154)
?。?)融資成本分析(P154-P158)
七、財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)
?。ㄒ唬┴?cái)務(wù)評(píng)價(jià)的內(nèi)容和作用(了解)
1、財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)的概念(粗略內(nèi)容)(P159)
2、財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)內(nèi)容的詳細(xì)描述(P160,圖7-1)
3、財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)的作用-歸納為4點(diǎn)(P159-P160)
?。ǘ┴?cái)務(wù)評(píng)價(jià)的原則、方法、步驟和價(jià)格體系(熟悉)
1、財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)的基本原則——?dú)w納為4點(diǎn)(P162-P163)
2、財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)的方法體系(P163-P164)
3、財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)的價(jià)格體系(P164-P167)
?。?)財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)涉及的各種價(jià)格體系(P164-P165)
?。?)財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)的取價(jià)原則——?dú)w納為4點(diǎn)(P165-P166)
?。?)財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)的價(jià)格是否含增值稅的問(wèn)題(表7-1,P166-P167)
4、財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)的步驟(P160,圖7-1)
?。ㄈ┴?cái)務(wù)評(píng)價(jià)基礎(chǔ)數(shù)據(jù)的確定、估算與分析(掌握)
1、基礎(chǔ)數(shù)據(jù)的范圍和作用(P167-P168)
2、項(xiàng)目計(jì)算期的分析確定(P168)
3、營(yíng)銷計(jì)劃與運(yùn)營(yíng)負(fù)荷的研究確定(P168-P169)
4、相關(guān)稅費(fèi)估算(P169-P170)
5、基準(zhǔn)參數(shù)的選取(P170-P171)
6、銷售(營(yíng)業(yè))收入估算與分析(P171-P172)
7、運(yùn)營(yíng)成本費(fèi)用估算與分析(P172-P184)
8、既有項(xiàng)目法人項(xiàng)目在基礎(chǔ)數(shù)據(jù)的確定、估算與分析中應(yīng)注意的問(wèn)題(P184-P189)
?。ㄋ模┴?cái)務(wù)盈利能力分析內(nèi)容、報(bào)表編制、指標(biāo)計(jì)算和判斷(掌握)
1、財(cái)務(wù)盈利能力分析的內(nèi)容(P189)
2、現(xiàn)金流量分析(P189-P193)
(1)現(xiàn)金流量分析的三個(gè)層次(P189)
?。?)項(xiàng)目現(xiàn)金流量分析(P189-P191)
(3)項(xiàng)目資本金現(xiàn)金流量分析(P191-P192)
?。?)投資各方現(xiàn)金流量分析(P192-P193)
3、靜態(tài)分析(P193-P194)
4、既有項(xiàng)目法人項(xiàng)目盈利能力分析的特點(diǎn)(P194-P197)
5、關(guān)于既有項(xiàng)目法人項(xiàng)目盈利能力增量分析的簡(jiǎn)化(P197-P198)
6、關(guān)于中外合資經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目的盈利能力分析(P198-P199)
(五)償債能力分析的內(nèi)容、報(bào)表編制、指標(biāo)計(jì)算和判斷(掌握)(P199-P206)
1、項(xiàng)目和/或企業(yè)償債能力分析
?。?)借款還本付息計(jì)劃表的編制和指標(biāo)計(jì)算(P199-P200)
?。?)既有項(xiàng)目法人項(xiàng)目?jī)攤芰Ψ治龅奶攸c(diǎn)(P200-P201)
(3)關(guān)于中外合資經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目的借款償還(P201)
2、資金來(lái)源與運(yùn)用表的編制與分析(P201-P203)
3、企業(yè)資產(chǎn)負(fù)債表的編制、指標(biāo)計(jì)算與分析(P203-P206)
(六)非盈利性項(xiàng)目的財(cái)務(wù)分析(熟悉)(P207-P208)
1、非盈利性項(xiàng)目財(cái)務(wù)分析的目的和要求
2、非盈利性項(xiàng)目財(cái)務(wù)分析方法與指標(biāo)的選用八、國(guó)民經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)
?。ㄒ唬﹪?guó)民經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)的概念、作用和基本原理(了解)
1、國(guó)民經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)的概念及與財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)的關(guān)系(P209,P211-P212)
2、需要進(jìn)行國(guó)民經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)的項(xiàng)目(P209-P210)
3、國(guó)民經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)的作用(P209-P210)
?。?)實(shí)現(xiàn)資源有效配置的手段
?。?)正確反映項(xiàng)目對(duì)國(guó)民經(jīng)濟(jì)的貢獻(xiàn)和國(guó)民經(jīng)濟(jì)為項(xiàng)目付出的代價(jià)
(3)評(píng)價(jià)項(xiàng)目的經(jīng)濟(jì)合理性
?。?)項(xiàng)目決策的重要依據(jù)
(5)項(xiàng)目方案優(yōu)化的重要作用
?。?)正確運(yùn)用國(guó)民經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)方法,有效地將企業(yè)利益、地區(qū)利益與全社會(huì)和國(guó)家整體利益有機(jī)地結(jié)合和平衡。
4、國(guó)民經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)的基本原理(P210-P211)
?。?)采用基本的經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)理論, 費(fèi)用-效益分析方法(P210)
(2)采用有無(wú)對(duì)比的原則和方法識(shí)別項(xiàng)目的費(fèi)用和效益(P210)
?。?)遵循費(fèi)用和效益計(jì)算范圍對(duì)應(yīng)一致的原則(P211)
?。?)采取影子價(jià)格理論方法估算各項(xiàng)費(fèi)用和效益(P210-P211)
?。?)采用現(xiàn)金流量分析方法,使用報(bào)表分析,計(jì)算經(jīng)濟(jì)盈利性指標(biāo)進(jìn)行定量的經(jīng)濟(jì)效益分析(P210)
?。ǘ┵M(fèi)用與效益的識(shí)別(掌握)(P212-P215)
1、識(shí)別和劃分費(fèi)用與效益的基本原則和方法(P212)
2、費(fèi)用與效益的類別(P212-P214)
(1)直接效益與直接費(fèi)用
?。?)間接效益與間接費(fèi)用
(3)轉(zhuǎn)移支付問(wèn)題(P215)
?。ㄈ┵M(fèi)用與效益的估算(掌握)(P215-P218)
1、影子價(jià)格的概念(P215)
2、影子價(jià)格的確定(P215-P218)
(1)市場(chǎng)定價(jià)的貨物影子價(jià)格(P215-P216)
?。?)政府調(diào)控價(jià)格的貨物影子價(jià)格(P216-P217)
(3)特殊投入物影子價(jià)格(P217-P218)
?。ㄋ模﹪?guó)民經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)指標(biāo)和報(bào)表(掌握)(P219-P224)
1、國(guó)民經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)指標(biāo)(P219-P220)
2、國(guó)民經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)報(bào)表(P220-P224)
?。?)項(xiàng)目國(guó)民經(jīng)濟(jì)效益費(fèi)用流量表(表8-1)(P220)
?。?)國(guó)內(nèi)投資國(guó)民經(jīng)濟(jì)效益費(fèi)用流量表(表8-2)(P221)
(3)報(bào)表編制的兩種方式(P221-P224)
?、僭谪?cái)務(wù)評(píng)價(jià)基礎(chǔ)上調(diào)整編制國(guó)民經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)報(bào)表
?、谥苯泳幹茋?guó)民經(jīng)濟(jì)效益費(fèi)用流量表
?。ㄎ澹﹪?guó)民經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)參數(shù)(熟悉)(P224-P225)
1、國(guó)民經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)參數(shù)的類別(P224)
2、幾種通用參數(shù)(P224-P225)
(1)社會(huì)折現(xiàn)率
?。?)影子匯率及影子匯率換算系數(shù)
(3)影子工資換算系數(shù)
(六)費(fèi)用效果分析(熟悉)(P226)
1、費(fèi)用效果分析的應(yīng)用范圍2、費(fèi)用效果分析的方法和過(guò)程
九、社會(huì)評(píng)價(jià)
?。ㄒ唬┥鐣?huì)評(píng)價(jià)的特點(diǎn)、作用和范圍(了解)
1、社會(huì)評(píng)價(jià)的特點(diǎn)(P228-P229)
2、社會(huì)評(píng)價(jià)的范圍和層次(P229)
3、社會(huì)評(píng)價(jià)的作用(P229-P230)
(二)社會(huì)評(píng)價(jià)的內(nèi)容與步驟(熟悉)
1、社會(huì)評(píng)價(jià)的框架和內(nèi)容(P231-P234)
2、社會(huì)評(píng)價(jià)的步驟(P234-P236)
十、環(huán)境影響評(píng)價(jià)
?。ㄒ唬┪覈?guó)環(huán)境影響評(píng)價(jià)的管理框架(熟悉)(P239-P240)
1、我國(guó)實(shí)行環(huán)境影響評(píng)價(jià)管理程序的主要相關(guān)法規(guī)(P239)
2、相關(guān)法規(guī)的一系列具體規(guī)定(P239-P240)
3、我國(guó)環(huán)境影響評(píng)價(jià)管理程序的概括(P240)
?。ǘ┉h(huán)境影響評(píng)價(jià)的目的和作用(熟悉)(P240-P241)
?。ㄈ┉h(huán)境影響評(píng)價(jià)的要求(熟悉)(P241-P242)
1、環(huán)境影響評(píng)價(jià)的政策要求(P241-P242)
2、環(huán)境影響評(píng)價(jià)的工作要求(P242)
(四)環(huán)境影響評(píng)價(jià)的程序和內(nèi)容(熟悉)(P243-P250)
1、環(huán)境影響評(píng)價(jià)與項(xiàng)目建設(shè)程序的關(guān)系(P243)
2、環(huán)境影響評(píng)價(jià)的工作程序(P243)
3、建設(shè)項(xiàng)目環(huán)境影響評(píng)價(jià)的工作內(nèi)容(P243-P250)
(1)環(huán)境影響評(píng)價(jià)的基本內(nèi)容
?。?)環(huán)境影響評(píng)價(jià)報(bào)告書(shū)的主要內(nèi)容
?。?)環(huán)境影響報(bào)告表的主要內(nèi)容
?。?)環(huán)境影響登記表的主要內(nèi)容
?。ㄎ澹┉h(huán)境影響的效益-費(fèi)用評(píng)價(jià)方法(了解)(P250-P254)
1、直接法——市場(chǎng)價(jià)值法、人力資本法
2、替代市場(chǎng)法——資產(chǎn)價(jià)值法、工資差額法
3、環(huán)境補(bǔ)償法——防護(hù)費(fèi)用法、恢復(fù)費(fèi)用法
十一、不確定性與風(fēng)險(xiǎn)分析
(一)不確定性和風(fēng)險(xiǎn)的概念及其相互關(guān)系(了解)
1、不確定性的由來(lái)(P255)
2、不確定性與風(fēng)險(xiǎn)的關(guān)系(P263)
3、投資項(xiàng)目的不確定性與風(fēng)險(xiǎn)(P263-P264)
4、不確定性分析與風(fēng)險(xiǎn)分析的關(guān)系(P264)
?。ǘ╉?xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)因素識(shí)別、項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)估計(jì)及項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)對(duì)策研究(熟悉)
1、風(fēng)險(xiǎn)分析在項(xiàng)目決策分析中的重要地位(P264)
2、風(fēng)險(xiǎn)分析的程序(P265)
3、項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)因素識(shí)別(P265-P268)
4、項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估(P268-P271)
5、風(fēng)險(xiǎn)對(duì)策研究(P271-P274)
?。ㄈ┟舾行苑治觯ㄕ莆眨≒255-P260)
1、敏感性分析的作用(P255)
2、敏感性分析的內(nèi)容、方法與步驟(P255-P260)
?。?)敏感性分析的一般內(nèi)容(P255-P256)
(2)單因素敏感性分析和多因素敏感性分析(P256)
?。?)敏感性分析的方法與步驟(P256-P259)
——敏感性分析中不確定因素的選取——敏感性分析中不確定因素變化程度的確定——敏感性分析中項(xiàng)目效益指標(biāo)的選取——敏感性分析的計(jì)算指標(biāo)——敏感性分析結(jié)果匯總與分析(表11-1,圖11-1)
(四)盈虧平衡分析(P260-P262)
1、盈虧平衡分析的內(nèi)容與作用(P260)
2、盈虧平衡分析的前提條件(P260)
3、盈虧平衡點(diǎn)的求取方法(P260-P261)
4、盈虧平衡分析的要點(diǎn)(P261-P262)
5、盈虧平衡點(diǎn)的計(jì)算舉例(P262)
十二、綜合評(píng)價(jià)與結(jié)論及建議
?。ㄒ唬┚C合評(píng)價(jià)概要和框架(了解)
1、綜合評(píng)價(jià)概要(P275-P276)
?。?)綜合評(píng)價(jià)的必要性
?。?)綜合評(píng)價(jià)的目的
?。?)綜合評(píng)價(jià)方法
2、綜合評(píng)價(jià)框架(P276-P278)
(1)不設(shè)置單一指標(biāo)的綜合評(píng)價(jià)(P276-P277)
?。?)設(shè)置單一指標(biāo)的綜合評(píng)價(jià)(P277-P278)
?。ǘ╉?xiàng)目決策分析與評(píng)價(jià)結(jié)論及建議要點(diǎn)(熟悉)(P278-P279)
1、項(xiàng)目決策分析與評(píng)價(jià)結(jié)論的要點(diǎn)(P278-P279)
?。?)推薦方案的概述與分析評(píng)價(jià)結(jié)論
?。?)主要比選方案概述
2、對(duì)項(xiàng)目有關(guān)各方的建議(P279)
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