用友財(cái)務(wù)軟件資產(chǎn)負(fù)債表不平的處理方法

經(jīng)常碰到使用用友財(cái)務(wù)軟件的朋友出現(xiàn)財(cái)務(wù)報(bào)表不平的情況，那么用友財(cái)務(wù)軟件資產(chǎn)負(fù)債表不平的處理方法主要有那些呢？

A、本月是否結(jié)轉(zhuǎn)了期間損益
   a.因?yàn)樵谫Y產(chǎn)負(fù)債表上，是沒有項(xiàng)目直接體現(xiàn)損益類科目的數(shù)據(jù)的。損益類科目的數(shù)據(jù)
      是通過結(jié)轉(zhuǎn)損益結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤(rùn)中，從而通過資產(chǎn)負(fù)債表上的“未分配利潤(rùn)”體現(xiàn)出來的。
   b.如果不結(jié)轉(zhuǎn)期間損益的話，損益類科目的數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)不過來，資產(chǎn)負(fù)債表肯定不平。

B、本月是否把制造費(fèi)用結(jié)轉(zhuǎn)到了生產(chǎn)成本科目
在資產(chǎn)負(fù)債表中也沒有項(xiàng)目的公式中包含“制造費(fèi)用”科目的數(shù)據(jù)。制造費(fèi)用的數(shù)據(jù)
是通過結(jié)轉(zhuǎn)到生產(chǎn)成本科目，在“存貨”項(xiàng)目中體現(xiàn)出來的。

C、是否有新增加的一級(jí)科目，而沒有進(jìn)行相關(guān)公式的修改。
    報(bào)表模版都是按照預(yù)置的科目進(jìn)行公式定義的。如果有新增加的一級(jí)科目，
    系統(tǒng)是不會(huì)自動(dòng)增加到報(bào)表公式中的，要修改相關(guān)的公式。比如又新增了存貨類科目，
    就要對(duì)資產(chǎn)負(fù)債表上“存貨”項(xiàng)目的公式進(jìn)行定義。

D、檢查資產(chǎn)負(fù)債表模版數(shù)據(jù)之間的邏輯關(guān)系是否正確。
      比如商品流通企業(yè)資產(chǎn)負(fù)債表上的所有者權(quán)益合計(jì)的期末數(shù)的邏輯公式不正確
      如果以上的方法(ＡＢＣＤ)都試過，報(bào)表仍是不平的話，首先在總賬中，進(jìn)行試算，看是否試算平衡。如果這里都試算不平衡，說明賬有問題。報(bào)表當(dāng)然也是不平的。如果試算衡，
      可以把余額表和資產(chǎn)負(fù)債表進(jìn)行核對(duì)。對(duì)于和對(duì)不一致的項(xiàng)目，檢查公式設(shè)置是否正確。
      必要時(shí)，可以把報(bào)表中的公式刪除，重新錄入公式，比如“未分配利潤(rùn)”

其實(shí)最好的方法就是和余額表進(jìn)行核對(duì)，可以分為資產(chǎn)，負(fù)債，所有者權(quán)益三大塊，用友財(cái)務(wù)軟件資產(chǎn)負(fù)債表的資產(chǎn)期末余額會(huì)等于余額表的資產(chǎn)借方減去貸方加上成本的借方減去貸方，而負(fù)債和所有者權(quán)益直接和余額表的數(shù)據(jù)進(jìn)行核對(duì)，一般很快就能定位到問題了，多數(shù)是通過修改資產(chǎn)負(fù)債表的公式來解決問題。

發(fā)布：2007-02-07 13:55 編輯：泛普軟件 · xiaona [打印此頁] [關(guān)閉]

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