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用友軟件固定資產與總賬對賬不平的原因分析及解決方案
問題現象：用友財務軟件總賬與固定資產對賬不平，一般錯誤提示如下？從而影響固定資產系統(tǒng)的結賬？【此方案適用于用友U8erp，用友t+6erp，用友T3用友通固定資產模塊】
問題分析：用友財務軟件出現總賬與固定資產對賬不平的情況，一般情況下可能存在的原因有：
1、手工在總賬系統(tǒng)填制過涉及“固定資產”科目的會計憑證，在固定資產模塊里面并沒有發(fā)生這項業(yè)務，或者說總賬系統(tǒng)存在不是從固定資產模塊傳遞過去的憑證。
2、固定資產里面發(fā)生了業(yè)務，但是憑證沒有傳遞至總賬模塊【一般可能是由于業(yè)務需要在批量制單中將生成憑證的記錄刪除】。
3、總賬和固定資產期初對賬不平，導致后續(xù)業(yè)務對賬不平。
4、固定資產傳遞至總賬模塊的憑證，在總賬模塊沒有記賬。
下面用友財務軟件免費版網站給各位具體情況再進行分析：
解決問題的思路可以看錯誤提示，一般我們按以下四種思路具體排查即可。
A：固定資產賬套>賬務賬套原值 可能原因：固定資產生成的憑證未傳遞至總賬，或者傳遞到總賬了，總賬沒有記賬。
B：固定資產賬套<賬務賬套原值 可能原因：手工在總賬系統(tǒng)中填制了“固定資產”科目的會計憑證，或者“固定資產”科目的期初數據錄入大于固定資產模塊固定資產原值。
C：固定資產賬套累計折舊>賬務賬套累計折舊 可能原因：固定資產生成的憑證未傳遞至總賬，或者傳遞到總賬了，總賬沒有記賬。
D：固定資產賬套累計折舊<賬務賬套累計折舊 可能原因：手工在總賬系統(tǒng)中填制了“累計折舊”科目的會計憑證，或者“累計折舊”科目的期初數據錄入大于固定資產模塊固定資產原值。
如果存在是以上情況，需要自己針對上述不同情況在用友財務軟件中進行對應的調整。
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