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子公司貨款核銷在用友T3銷售模塊中的應(yīng)用

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問(wèn)題現(xiàn)象：有一家總公司下面有2家分公司，企業(yè)需要直接發(fā)貨給2家分公司，最后到了月底跟總公司進(jìn)行結(jié)款，在用友T3財(cái)務(wù)軟件中如何操作？

問(wèn)題分析：方法一：對(duì)2家子公司發(fā)貨直接做2張發(fā)貨單，跟總公司收款，收款單必須做總公司的，但是由于收款核銷必須為同一個(gè)客戶才能進(jìn)行，所以應(yīng)收賬款也必須是由總公司產(chǎn)生的，換句話說(shuō)，發(fā)票應(yīng)該做總公司的。2家子公司的發(fā)貨單和總公司的發(fā)票產(chǎn)生關(guān)聯(lián)可以利用軟件客戶檔案中的“分子公司”功能來(lái)實(shí)現(xiàn)。方法二：發(fā)貨單與發(fā)票客戶名稱為分公司，收款結(jié)算時(shí)選擇總公司，用代付的功能核銷。

適用版本：用友通T3標(biāo)準(zhǔn)版，請(qǐng)參照用友財(cái)務(wù)軟件免費(fèi)下載網(wǎng)站提供的詳細(xì)的圖文教程進(jìn)行解決。

（1）首先在用友通T3財(cái)務(wù)軟件中建立3個(gè)客戶檔案（點(diǎn)擊“基礎(chǔ)設(shè)置”-“往來(lái)單位”-“客戶檔案”），其中a1、 a2分別為子公司，a為總公司

（2）然后在用友t+3標(biāo)準(zhǔn)版軟件的銷售管理模塊做2張發(fā)貨單分別針對(duì)2家子公司（打開銷售管理模塊，點(diǎn)擊“發(fā)貨單”-點(diǎn)擊“增加”）：

（3）填制一張總公司的銷售發(fā)票（打開銷售模塊，點(diǎn)擊“銷售發(fā)票”-“增加”-再點(diǎn)擊“選單”-選擇兩家分公司的發(fā)貨單）（在銷售發(fā)票的界面選單選擇之前2張發(fā)貨單）

確認(rèn)之后帶入到銷售發(fā)票上的“客戶名稱”自動(dòng)變?yōu)閍總公司：

（4）收到貨之后，跟總公司結(jié)賬，做一張a總公司的收款單（點(diǎn)擊“收款結(jié)算”-選擇客戶：a總公司-點(diǎn)擊“增加”）：

（5）對(duì)上述單據(jù)進(jìn)行制單，生成憑證：

A)、銷售出庫(kù)單制單（打開核算模塊，點(diǎn)擊“購(gòu)銷存單據(jù)制單”-點(diǎn)擊“選擇”-勾選“銷售出庫(kù)單”）

B)、發(fā)票制單（點(diǎn)擊“客戶往來(lái)制單”-選擇“發(fā)票制單”）：

C)、核銷制單（點(diǎn)擊“客戶往來(lái)制單”-“核銷制單”）：

方案二：

（1）建立3個(gè)客戶檔案（點(diǎn)擊“基礎(chǔ)設(shè)置”-“往來(lái)單位”-“客戶檔案”），其中a1、 a2分別為子公司，a為總公司

（2）做2張發(fā)貨單分別針對(duì)2家子公司（打開銷售管理模塊，點(diǎn)擊“發(fā)貨單”-點(diǎn)擊“增加”）：

（3）填制2張分公司的銷售發(fā)票（通過(guò)分公司的發(fā)貨單進(jìn)行流轉(zhuǎn)生成銷售發(fā)票）和生成銷售出庫(kù)單：

（4）點(diǎn)擊“銷售”-“銷售業(yè)務(wù)范圍設(shè)置”-勾選“銷售生成出庫(kù)單”之后，審核發(fā)貨單之后自動(dòng)生成銷售出庫(kù)單：

（5）將應(yīng)收款進(jìn)行核銷，收款單選擇總公司，核銷兩個(gè)分公司發(fā)票（點(diǎn)擊“收款結(jié)算”-選擇客戶：a總公司-點(diǎn)擊“增加”-輸入結(jié)算方式和金額之后點(diǎn)擊“保存”）：

（6）對(duì)上述單據(jù)進(jìn)行制單，生成憑證：

A)、銷售出庫(kù)單制單（打開核算模塊，點(diǎn)擊“購(gòu)銷存單據(jù)制單”-點(diǎn)擊“選擇”-勾選“銷售出庫(kù)單”）

B)、發(fā)票制單（點(diǎn)擊“客戶往來(lái)制單”-選擇“發(fā)票制單”）：

C)、核銷制單（點(diǎn)擊“客戶往來(lái)制單”-“核銷制單”）：

發(fā)布：2007-02-07 17:05    編輯：泛普軟件 · xiaona    [打印此頁(yè)]    [關(guān)閉]
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