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子公司貨款核銷（應收沖應收業(yè)務處理）

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問題現(xiàn)象：有一家總公司下面有2家分公司，企業(yè)需要直接發(fā)貨給2家分公司，最后到了月底跟總公司進行結(jié)款，在用友T3財務軟件中如何操作？

問題分析：發(fā)貨單與發(fā)票客戶名稱為分公司，確定應收之后，采用應收沖應收，收款結(jié)算時選擇總公司核銷。

適用版本：用友通T3標準版

解決方案：

（1）打開用友通T3軟件，先建立3個客戶檔案（點擊“基礎設置”-“往來單位”-“客戶檔案”），其中a1、 a2分別為子公司，a為總公司

（2）做2張發(fā)貨單分別針對2家子公司（打開銷售管理模塊，點擊“發(fā)貨單”-點擊“增加”）：

（3）填制2張分公司的銷售發(fā)票（通過分公司的發(fā)貨單進行流轉(zhuǎn)生成銷售發(fā)票）和生成銷售出庫單：

（4）點擊“銷售”-“銷售業(yè)務范圍設置”-勾選“銷售生成出庫單”之后，審核發(fā)貨單之后自動生成銷售出庫單：

（5）采用應收沖應收（點擊“銷售”-“客戶往來”-“應收沖應收”），將分公司應收轉(zhuǎn)為總公司的應收：

（6）將應收款進行核銷，收款單選擇總公司，核銷兩個分公司發(fā)票（點擊“收款結(jié)算”-選擇客戶：a總公司-點擊“增加”）：

（7）對上述單據(jù)進行制單，生成憑證：

A)、銷售出庫單制單（打開核算模塊，點擊“購銷存單據(jù)制單”-點擊“選擇”-勾選“銷售出庫單”）

B)、發(fā)票制單（點擊“客戶往來制單”-選擇“發(fā)票制單”）：

C)、核銷制單（點擊“客戶往來制單”-“核銷制單”）：

D)、轉(zhuǎn)賬制單（點擊“客戶往來制單”-“并賬制單”）：

發(fā)布：2007-02-07 17:05    編輯：泛普軟件 · xiaona    [打印此頁]    [關(guān)閉]
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