重慶市兩江新區(qū)國瑞泰小額貸款有限責(zé)任公司管理制度

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　　重慶市兩江新區(qū)國瑞泰小額貸款有限責(zé)任公司文件

　　渝 國瑞泰 [2012]2號

　　關(guān)于公司職能部門崗位職責(zé)的通知(試行)

　　公司各部門：

　　經(jīng)公司辦公會研究，按照公司已設(shè)立的組織架構(gòu)，現(xiàn)將各部門崗位職責(zé)印發(fā)給你們，請遵照執(zhí)行。

　　一、投資決策委員會

　　投資決策委員會是公司董事會對投資項目及投資方案進(jìn)行評審與決策的專門機(jī)構(gòu)，也是貫穿于整個投資過程中的、風(fēng)險控制的監(jiān)督機(jī)構(gòu)，根據(jù)董事會的授權(quán)，負(fù)責(zé)公司投資業(yè)務(wù)的決策，以及投資策略的確定等。

　　投資決策委員會的成員由公司董事及公司總裁組成，可以聘請公司以外的人士列席投資決策委員會會議，列席人員可以發(fā)表意見但不參與表決。投資決策委員會由公司董事長擔(dān)任主任委員，負(fù)責(zé)會議的召集和主持。

　　投資決策委員會的職能：

　　1、審議投資項目方案;

　　2、審議資金的募集方案;

　　3、決定項目投資負(fù)責(zé)人的人選。

　　投資決策委員會以會議表決方式進(jìn)行決策，因故未能參加現(xiàn)場會議的委員，可以通過電話會議或委托授權(quán)等方式行使職權(quán)。投資決策委員會議在全體委員出席(有書面全權(quán)委托人代為出席亦為出席)的情況下方為有效，投資決策委員會的決議應(yīng)取得全體成員通過。

　　二、預(yù)算管理委員會

　　預(yù)算管理委員會是公司董事會為充分發(fā)揮預(yù)算規(guī)劃、協(xié)調(diào)、激勵及監(jiān)管的作用，保證公司發(fā)展計劃有效實施而設(shè)立的專門機(jī)構(gòu)。

　　預(yù)算管理委員會的主要職能是：

　　1、根據(jù)公司整體規(guī)劃目標(biāo)，確定公司投資和預(yù)算編制的總原則;

　　2、審議公司投資預(yù)算的中長期計劃及年度預(yù)算;

　　3、審議公司中長期預(yù)算和年度預(yù)算的修正案;

　　4、審議預(yù)算執(zhí)行報告。

　　三、審計委員會

　　審計委員會是公司董事會所設(shè)的負(fù)責(zé)對內(nèi)部會計控制, 財務(wù)報表和公司其他財務(wù)事項實施監(jiān)督的專門機(jī)構(gòu)。其主要職能是負(fù)責(zé)公司內(nèi)、外部審計的溝通、監(jiān)督和核查工作。 審計委員會由公司董事及外部專業(yè)人士組成。其主要工作是：

　　1、審核及監(jiān)督外部審計機(jī)構(gòu)是否獨立客觀及審計程序是否有效;

　　2、就外部審計機(jī)構(gòu)提供非審計服務(wù)制定政策并執(zhí)行;

　　3、審核公司的財務(wù)信息及其披露;

　　4、監(jiān)督公司的內(nèi)部審計制度及其實施;

　　5、負(fù)責(zé)內(nèi)部審計與外部審計之間的溝通;

　　6、審查公司內(nèi)部控制制度對重大關(guān)聯(lián)交易進(jìn)行審計。

　　四、評審委員會

　　評審委員會是公司進(jìn)行客戶信用狀況審核及進(jìn)行信貸項目綜合評審的常設(shè)管理機(jī)構(gòu)。評審委員會由公司董事長、總裁及各部門負(fù)責(zé)人組成，其中：主任委員1名，由徐自田擔(dān)任;評審委員2名，由高山、鄧章濤擔(dān)任。風(fēng)險管理部為評審委員會日常工作機(jī)構(gòu)。

　　評審委員會的職責(zé)是根據(jù)國家有關(guān)方針、政策、法規(guī)和公司確定的信貸經(jīng)營戰(zhàn)略，從公司的利益出發(fā)審查客戶信用狀況及每一筆信貸業(yè)務(wù)的技術(shù)、經(jīng)濟(jì)和商業(yè)可行性，并根據(jù)該筆信貸業(yè)務(wù)預(yù)計給公司帶來的效益和風(fēng)險決定是否批準(zhǔn)該筆信貸業(yè)務(wù)。

　　評審委員會的具體工作主要包括：

　　1、審查項目申報材料，就貸款主體的基本面進(jìn)行客觀評價;

　　2、在對項目的主要風(fēng)險點和防范措施進(jìn)行充分研討的基礎(chǔ)上，由評審委員出具獨立評審意見。

　　3、評審委員如因故不能出席項目評審會，應(yīng)最遲于會議前一天通知風(fēng)險管理部。評審委員不得以任何理由委托他人出席會議。項目評審會由主任委員主持,主任委員因故不能出席項目評審會，應(yīng)授權(quán)指定其他評審委員代為主持。

　　4、主任委員的職責(zé)是主持項目評審會，在充分聽取各審批人意見的基礎(chǔ)上對評審項目進(jìn)行把關(guān)。主任委員要保障貸款決策的民主化、程序化和科學(xué)化，并注重提高效率。主任委員有責(zé)任控制項目評審會秩序，掌握討論時間，保證會議討論在公正、透明、民主的氛圍中進(jìn)行。

　　5、如果主任委員認(rèn)為有其他評審委員可能不了解的項目背景情況，可自行決定是否應(yīng)在表決前將情況向其他評審委員說明。除此之外主任委員原則上不在表決前對審批項目發(fā)表引導(dǎo)性或主導(dǎo)性意見。

　　五、總裁(1人)

　　1、主持公司各部門的日常運(yùn)營和管理工作，根據(jù)董事會制定的公司發(fā)展戰(zhàn)略和目標(biāo)，主持制定公司經(jīng)營計劃、財務(wù)計劃、投資方案并組織實施;

　　2、擬訂公司的基本管理制度，董事會批準(zhǔn)后組織實施。

　　3、擬訂公司內(nèi)部機(jī)構(gòu)設(shè)置方案，董事會批準(zhǔn)后組織實施。

　　4、與當(dāng)?shù)卣推渌鹑跈C(jī)構(gòu)保持良好合作關(guān)系，以有效拓展和維護(hù)渠道資源;

　　5、組織開展相關(guān)政策研究，及時掌控外部環(huán)境變化，以發(fā)掘和抓住市場機(jī)會，及時調(diào)整業(yè)務(wù)策略，從而達(dá)成公司整體戰(zhàn)略目標(biāo);

　　6、管理、防范、消除經(jīng)營風(fēng)險和其他相關(guān)風(fēng)險。

　　7、負(fù)責(zé)公司組織建設(shè)和團(tuán)隊建設(shè)的總體規(guī)劃和設(shè)計并監(jiān)督實施;

　　8、定期向董事會報告貸款業(yè)務(wù)運(yùn)行情況和財務(wù)收支狀況。

　　9、按照國家法律法規(guī)和公司的管理制度，組織對員工的考核評議，并決定薪酬獎懲、升降級。

　　10、著力打造高素質(zhì)、守法紀(jì)、重道德的經(jīng)營管理班子和業(yè)務(wù)團(tuán)隊。

　　11、公司章程規(guī)定和董事會授予的其他職權(quán)。

　　六、信貸業(yè)務(wù)部

　　1、部門職能

　　(1)根據(jù)董事會決議的相關(guān)精神，在總裁指導(dǎo)下，負(fù)責(zé)業(yè)務(wù)部的各項工作計劃的編制、實施和總結(jié);

　　(2)根據(jù)公司規(guī)定和客戶需求設(shè)計公司運(yùn)營產(chǎn)品;

　　(3)制訂和完善有關(guān)的規(guī)章制度、組織執(zhí)行并進(jìn)行檢查;

　　(4)制訂對所屬業(yè)務(wù)領(lǐng)域內(nèi)業(yè)務(wù)人員的專業(yè)培訓(xùn)計劃與方案，提交綜合管理部備案;

　　(5)承擔(dān)對本公司客戶的授信、貸款、擔(dān)保等各項業(yè)務(wù)的調(diào)查、評價、評審工作，并提出明確書面調(diào)查意見，交風(fēng)險管理部審查;

　　(6)落實評審委員會審批結(jié)果，辦理抵押、質(zhì)押、保證等法律手續(xù);

　　(7)做好貸款的臺帳登記工作;

　　(8)貸時的追蹤、檢查工作及及時處理貸款中出現(xiàn)的各種問題。

　　(9)做好貸后管理工作。

　　(10)對信貸業(yè)務(wù)部的相關(guān)業(yè)務(wù)資料進(jìn)行整理歸檔管理;

　　(11)負(fù)責(zé)公司合作銀行及同業(yè)機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù)關(guān)系的維護(hù)和開拓。

　　2、編制及崗位職責(zé)

　　(1)總監(jiān)(1人)

　　Ø 全面主持部門工作;

　　Ø 根據(jù)董事會相關(guān)決議精神，在總裁指導(dǎo)下，負(fù)責(zé)業(yè)務(wù)部的各項工作計劃的制訂、實施和總結(jié);

　　Ø 根據(jù)公司經(jīng)營戰(zhàn)略的要求，制定和完善公司信貸業(yè)務(wù)

　　相關(guān)制度和工作流程;

　　Ø 根據(jù)公司規(guī)定和客戶需求組織設(shè)計產(chǎn)品，報總經(jīng)理審

　　批;

　　Ø 負(fù)責(zé)對本公司客戶的授信、貸款、擔(dān)保等各項業(yè)務(wù)的

　　調(diào)查、初步評價、評審，對業(yè)務(wù)調(diào)查分析報告提出書面意見，并交風(fēng)險控制部審查;

　　Ø 審查落實貸款的審批條件，辦理或監(jiān)督辦理貸款抵押、

　　質(zhì)押、保證等擔(dān)保手續(xù);

　　Ø 負(fù)責(zé)公司貸后管理工作的組織和實施，督促業(yè)務(wù)員及

　　時收取貸款利息和貸款本金。

　　Ø 組織制訂對所屬業(yè)務(wù)領(lǐng)域內(nèi)業(yè)務(wù)人員的專業(yè)培訓(xùn)計劃

　　和實施方案，并提交綜合管理部備案;

　　Ø 全面指導(dǎo)與跟進(jìn)公司各信貸項目工作。

　　(2)高級項目經(jīng)理

　　Ø 在業(yè)務(wù)部總監(jiān)的領(lǐng)導(dǎo)下開展業(yè)務(wù)部工作。

　　Ø 組織管理業(yè)務(wù)部，調(diào)動員工積極性，與企業(yè)其它部門

　　協(xié)調(diào)一致，貫徹公司戰(zhàn)略;

　　Ø 組織本部門例會，傳達(dá)上級指示。

　　Ø 根據(jù)運(yùn)營情況和公司要求，制定業(yè)務(wù)部貸款、回款、

　　工作目標(biāo)，并組織實施;

　　Ø 組織策劃公司營銷活動，樹立公司良好的營銷形象。

　　Ø 對業(yè)務(wù)部人員收益分配提出建議;

　　Ø 按時檢查下級工作，并定期作出評價。

　　Ø 負(fù)責(zé)業(yè)務(wù)部的主要接待任務(wù)。

　　Ø 主持重大合同談判;

　　Ø 主持處理重大客戶異議及突發(fā)事件;

　　(3)項目經(jīng)理

　　Ø 負(fù)責(zé)行業(yè)、企業(yè)各類信息數(shù)據(jù)的搜集整理工作;

　　Ø 負(fù)責(zé)公司信貸項目各項工作的落實;

　　Ø 負(fù)責(zé)撰寫項目評審報告。

　　(4)項目經(jīng)理助理

　　Ø 負(fù)責(zé)協(xié)助項目經(jīng)理搜集整理工作;

　　Ø 負(fù)責(zé)協(xié)助項目經(jīng)理貸款戶調(diào)查;

　　Ø 負(fù)責(zé)協(xié)助項目經(jīng)理撰寫項目評審報告。

　　七、風(fēng)險管理部

　　1、部門職能

　　(1)負(fù)責(zé)對本公司申報信貸項目的風(fēng)險審核和把控;

　　(2)根據(jù)風(fēng)險管理控制體系要求，組織落實風(fēng)險管理工作，制定、完善并嚴(yán)格監(jiān)督相關(guān)業(yè)務(wù)流程并暫時負(fù)責(zé)評審委員會的日常工作安排。

　　(3)負(fù)責(zé)制定和完善信貸風(fēng)險管理制度。

　　(4)負(fù)責(zé)對業(yè)務(wù)部的業(yè)務(wù)工作提出風(fēng)險質(zhì)疑。

　　(5)審查貸款資料的真實性、合法性、準(zhǔn)確性、全面性。

　　(6)對貸款業(yè)務(wù)的調(diào)查報告做出風(fēng)險評價，將審查意見和結(jié)論形成“項目評審書”。負(fù)責(zé)查實抵押，質(zhì)押物的真實性與評估值，查實抵(質(zhì))押手續(xù)辦理的合法性與完善度，查實擔(dān)保人的資質(zhì)，資格及擔(dān)保能力。查實信用貸款人的信用記錄和道德品質(zhì)等。

　　(7)對已經(jīng)出現(xiàn)風(fēng)險的貸款業(yè)務(wù)提前介入并參與處置。

　　(8)組織準(zhǔn)備貸款會簽和會審工作。

　　(9)監(jiān)督落實貸款管理制度的實施和檢查。

　　(10)做好貸后監(jiān)督檢查工作，及時發(fā)現(xiàn)未預(yù)見的風(fēng)險及新出現(xiàn)的風(fēng)險并及時采取防范措施。

　　(11)對風(fēng)險管理的檔案資料進(jìn)行歸類、整理、歸檔、保存。

　　2、編制及崗位職責(zé)

　　(1)總監(jiān)(1人)

　　Ø 全面主持部門工作;

　　Ø 根據(jù)公司經(jīng)營戰(zhàn)略的要求，制定和完善公司風(fēng)險控制

　　相關(guān)制度和工作流程;

　　Ø 指導(dǎo)、監(jiān)督各個項目風(fēng)控工作;

　　Ø 組織對本部門和下屬公司的風(fēng)控人員的業(yè)務(wù)培訓(xùn)和

　　考核。

　　Ø 監(jiān)督落實信貸管理制度的實施和檢查。

　　Ø 對所有信貸企業(yè)業(yè)務(wù)的合規(guī)合法性進(jìn)行審查及時發(fā)

　　現(xiàn)，糾正杜絕違規(guī)違法貸款。

　　Ø 能夠?qū)|(zhì)押，抵押，擔(dān)保，信用等不同形式的貸款進(jìn)

　　行風(fēng)險識別，指出存在風(fēng)險的關(guān)鍵點并找出相應(yīng)的控制方法。

　　Ø 對風(fēng)險貸款適時提出預(yù)警并采取相應(yīng)的措施。

　　Ø 組織準(zhǔn)備貸款會簽和會審工作。

　　Ø 對已經(jīng)出現(xiàn)風(fēng)險的貸款業(yè)務(wù)，提前介入并參與處置。

　　Ø 嚴(yán)把人情貸款否決關(guān)。

　　(2)法務(wù)專員

　　Ø 根據(jù)公司風(fēng)險控制體系的要求，負(fù)責(zé)對項目公司貸款

　　合同和項目操作流程進(jìn)行合規(guī)性審核;

　　Ø 負(fù)責(zé)協(xié)助項目公司風(fēng)控人員對不良貸款進(jìn)行資產(chǎn)保全和訴訟工作;

　　Ø 負(fù)責(zé)對公司風(fēng)控人員培訓(xùn)和常態(tài)信息交流。

　　Ø 協(xié)助處理公司各類訴訟事務(wù)，代表公司起訴、應(yīng)訴，

　　根據(jù)相關(guān)法務(wù)事實擬寫法律文書，完善公司訴訟風(fēng)險管理體系;

　　Ø 負(fù)責(zé)起草或?qū)徍斯鞠嚓P(guān)的法律文件;

　　Ø 提供公司日常法律事務(wù)咨詢、培訓(xùn)服務(wù)，防范法律風(fēng)

　　險;

　　Ø 負(fù)責(zé)參與重大項目、合同談判工作，擬寫合同等法律

　　文書;

　　Ø 及時了解國家法律法規(guī)和地方政府政策的發(fā)展變化

　　動態(tài)，為公司的經(jīng)營管理提供最新法律法規(guī)信息;

　　Ø 協(xié)調(diào)公司與政府部門、司法等執(zhí)法機(jī)構(gòu)之間的工作關(guān)

　　系，加強(qiáng)溝通，相互配合及時反饋各項信息。

　　(3)風(fēng)控專員

　　Ø 負(fù)責(zé)貸款業(yè)務(wù)資料的初審，擬定調(diào)查提綱，作為項目

　　的第二調(diào)查人對項目進(jìn)行調(diào)查并填寫調(diào)查表，審查項目的真實性、合法性、準(zhǔn)確性、完整性。

　　Ø 對貸款業(yè)務(wù)的調(diào)查資料及調(diào)查情況進(jìn)行綜合分析，作

　　出風(fēng)險評價，將分析情況與貸款業(yè)務(wù)部提交的《項目調(diào)查報告》進(jìn)行比較，提出初審意見，將初審意見和結(jié)論寫成“項目評審書”，交部門負(fù)責(zé)人進(jìn)行復(fù)審。

　　Ø 負(fù)責(zé)回答評審人員的質(zhì)疑。

　　Ø 負(fù)責(zé)查實抵押、質(zhì)押物的真實性與評估值，查實抵(質(zhì))

　　押手續(xù)辦理的合法性與完善度，查實擔(dān)保人的資質(zhì)，資格及擔(dān)保能力，查實信用貸款人的信用記錄和道德品質(zhì)等。

　　Ø 做好貸后跟蹤監(jiān)督檢查，及時發(fā)現(xiàn)未預(yù)見的風(fēng)險及新

　　出現(xiàn)的風(fēng)險并提出防范應(yīng)對措施逐級上報。

　　Ø 對已完成的項目，查證手續(xù)是否終結(jié)，杜絕對公司發(fā)

　　展存在的不利影響。

　　Ø 對風(fēng)險控制的檔案資料進(jìn)行歸類、整理、歸檔、保存。

　　(4)抵押專員(1人)

　　Ø 負(fù)責(zé)前期貸款業(yè)務(wù)的咨詢、初評、查征信，解答所有

　　貸款業(yè)務(wù)涉及的問題。

　　Ø 負(fù)責(zé)按業(yè)務(wù)操作規(guī)定要求完成信貸客戶的過戶、抵

　　押、解押工作;

　　Ø 負(fù)責(zé)做好客戶解釋與代辦服務(wù)工作;

　　Ø 負(fù)責(zé)與銀行進(jìn)行他項權(quán)利證等重要權(quán)證的交接;.

　　Ø 負(fù)責(zé)在公司導(dǎo)向的銀行基礎(chǔ)上選擇貸款銀行。

　　Ø 負(fù)責(zé)貸款業(yè)務(wù)的面簽、整卷、報行、問題溝通，直至

　　放款，業(yè)務(wù)完結(jié)。

　　Ø 完成公司下達(dá)的辦件任務(wù);

　　Ø 完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它任務(wù);

　　(5)貸后專員(1人)

　　Ø 負(fù)責(zé)檢查項目公司貸后監(jiān)督的基本情況;

　　Ø 監(jiān)督和指導(dǎo)項目公司建立貸后監(jiān)管臺賬，定期跟蹤企

　　業(yè)財務(wù)狀況;

　　Ø 針對項目公司提出的企業(yè)還貸預(yù)警情況，及時提出風(fēng)

　　險防范意見，制定措施，最大限度的降低信貸風(fēng)險。

　　八、財務(wù)部

　　1、部門職責(zé)

　　Ø 負(fù)責(zé)公司會計核算及財務(wù)管理工作。根據(jù)公司具體情

　　況編制財務(wù)成本費(fèi)用預(yù)算計劃并實施，如實反映并分析財務(wù)預(yù)算的執(zhí)行情況，加強(qiáng)經(jīng)營核算管理。

　　Ø 負(fù)責(zé)認(rèn)真貫徹執(zhí)行國家相關(guān)法律和規(guī)定，以及公司的

　　財務(wù)制度和紀(jì)律。

　　Ø 負(fù)責(zé)積極為經(jīng)營管理服務(wù)，及時提供與公司經(jīng)營活動

　　相關(guān)的財務(wù)數(shù)據(jù)以及相應(yīng)的分析意見，促使公司取得良好的經(jīng)濟(jì)效益。

　　Ø 負(fù)責(zé)按公司相關(guān)財務(wù)制度嚴(yán)格審核各項財務(wù)收支的合

　　法性、合規(guī)性，監(jiān)督費(fèi)用開支。

　　Ø 負(fù)責(zé)按時向國家和地方稅務(wù)機(jī)關(guān)繳納稅費(fèi)。

　　Ø 負(fù)責(zé)積極配合審計、稅務(wù)等有關(guān)部門依法了解、檢查

　　公司財務(wù)工作，如實提供有關(guān)資料。

　　Ø 負(fù)責(zé)資金的籌集、合理調(diào)配和使用，保證資金的安全

　　以及高效運(yùn)轉(zhuǎn)。監(jiān)督管理實物資產(chǎn)，保障安全和完整。

　　Ø 負(fù)責(zé)按時編制財務(wù)月報表、季報表、年度報表以及其

　　他需向領(lǐng)導(dǎo)和政府報送的財務(wù)資料，保證真實完整。

　　Ø 負(fù)責(zé)組織公司固定資產(chǎn)清查盤點，價值重估，資產(chǎn)分

　　析工作。

　　Ø 負(fù)責(zé)監(jiān)督公司固定資產(chǎn)保管和使用，對固定資產(chǎn)的管

　　理情況，做到帳、卡、物相符。

　　Ø 暫時負(fù)責(zé)公司信貸業(yè)務(wù)部相關(guān)業(yè)務(wù)資料的整理歸檔管理工作。

　　2、編制及崗位職責(zé)

　　(1)總監(jiān)( 1人)

　　Ø 全面主持部門相關(guān)工作;

　　Ø 負(fù)責(zé)組織制、修訂公司相關(guān)財務(wù)文件，經(jīng)批準(zhǔn)后貫徹

　　執(zhí)行，并對制定、執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)督、檢查和考核;

　　Ø 按照公司整體工作要求，編制本部門的發(fā)展規(guī)劃和年

　　度、月度工作計劃，經(jīng)批準(zhǔn)后組織實施;

　　Ø 負(fù)責(zé)部門人員崗位職責(zé)界定及培訓(xùn)、檢查、考核等工

　　作;

　　Ø 組織公司財務(wù)管理、會計核算、會計監(jiān)督工作;

　　Ø 負(fù)責(zé)財務(wù)預(yù)算、財務(wù)決算的審核工作;

　　Ø 負(fù)責(zé)參與公司重大財務(wù)問題的決策;

　　Ø 負(fù)責(zé)與銀行、稅務(wù)、審計等的業(yè)務(wù)聯(lián)系和協(xié)調(diào)。

　　(2)會計(1人)

　　Ø 負(fù)責(zé)組織編制公司會計報表、合并會計報表、財務(wù)相

　　關(guān)報告及說明，并經(jīng)過相關(guān)審核后負(fù)責(zé)按時上報控股公司;

　　Ø 協(xié)助財務(wù)總監(jiān)建立并持續(xù)完善全公司統(tǒng)一的會計核

　　算與財務(wù)管理制度和體系，理順財務(wù)、業(yè)務(wù)間的工作流程，建立集團(tuán)化的財務(wù)管理模式;

　　Ø 協(xié)助制定公司的預(yù)算編制方案，編制流程、設(shè)計各部

　　門預(yù)算模板，上報預(yù)算草案、匯總編制全面預(yù)算草案、預(yù)算下達(dá)，預(yù)算指標(biāo)分解;

　　Ø 負(fù)責(zé)定期檢查子公司的會計核算工作，如發(fā)現(xiàn)問題及

　　時財務(wù)相關(guān)的糾正措施;

　　Ø 在公司授權(quán)的范圍內(nèi)，根據(jù)公司各部門的需求，協(xié)助

　　其提供、審核有關(guān)財務(wù)數(shù)據(jù);

　　Ø 定期對公司財務(wù)狀況、經(jīng)營情況進(jìn)行匯總分析，及時

　　反映公司經(jīng)營、管理方面的信息及存在的問題，輔助公司進(jìn)行經(jīng)濟(jì)決策;

　　Ø 負(fù)責(zé)定期組織核對關(guān)聯(lián)公司間往來款項及帳齡情況;

　　Ø 參與公司清產(chǎn)核資盤點工作，并對資產(chǎn)清查的盈虧、

　　待報廢、待處理債權(quán)債務(wù)等情況協(xié)助審核相關(guān)申請?zhí)幚韴蟾?

　　Ø 協(xié)助控股公司財務(wù)管理部對公司內(nèi)部有關(guān)財務(wù)方面

　　的專項審計，并針對其專項報告意見，協(xié)助財務(wù)總監(jiān)組織采取整改措施;

　　Ø 協(xié)助會計師事務(wù)所開展集團(tuán)公司的年度審計工作，并

　　負(fù)責(zé)提供相關(guān)資料。

　　(3)出納(1人)

　　Ø 負(fù)責(zé)日?，F(xiàn)金及票據(jù)的收付、保管;

　　Ø 管理銀行賬戶、支票與發(fā)票;

　　Ø 每日整理登記各銀行收入明細(xì)，負(fù)責(zé)到款確認(rèn)，制作

　　收入明細(xì)日報表;

　　Ø 與銀行有關(guān)的其他業(yè)務(wù)(包括銀行賬戶開立、申請網(wǎng)

　　銀、定期對帳、及時取回銀行回單及銀行函證等);

　　Ø 負(fù)責(zé)登記現(xiàn)金及銀行存款日記賬，做到日清月結(jié)并保

　　證帳實相符;

　　Ø 按照公司的財務(wù)制度報銷結(jié)算公司各項費(fèi)用;

　　Ø 配合各部門辦理電匯、信匯等有關(guān)手續(xù);

　　Ø 協(xié)助會計做好各種賬務(wù)的處理工作;

　　Ø 銷售發(fā)票和收款收據(jù)的填開;

　　Ø 根據(jù)公司需要，編制各種資金流動的動態(tài)報表;

　　Ø 現(xiàn)金及其他有價證券的保管和定期盤點核對;

　　Ø 保管法人人名章(銀行預(yù)留印鑒)及發(fā)票專用章;

　　Ø 財務(wù)部的事務(wù)性工作(如財務(wù)部門公共資產(chǎn)的保管、

　　辦公用品的申請、領(lǐng)用、財務(wù)部資料的復(fù)印、掃描、傳真、打印等)。

　　九、綜合管理部

　　1、部門職能

　　Ø 負(fù)責(zé)依據(jù)本公司方針目標(biāo)和董事會的要求，制定本公

　　司年度工作計劃及目標(biāo)并組織實施和檢查、考核。

　　Ø 負(fù)責(zé)按照公司領(lǐng)導(dǎo)的指示，組織起草各類文件、報告

　　和材料等，并對職能部門起草的各類文件、報告、材料進(jìn)行修改、鑒定、制發(fā)、立卷、存檔。

　　Ø 負(fù)責(zé)公司公關(guān)活動的策劃安排工作，并以公司名義對

　　外聯(lián)絡(luò)、接洽，協(xié)調(diào)企業(yè)與外部的關(guān)系，營造公司良好的外部經(jīng)營環(huán)境。

　　Ø 負(fù)責(zé)公司印鑒、印章的使用保管工作。

　　Ø 負(fù)責(zé)各職能部門的協(xié)調(diào)工作。

　　Ø 負(fù)責(zé)組織各類文件的收文、核對、批分，認(rèn)真組織信

　　息的搜集、整理、反饋、分析，為本公司重大問題的決策提供準(zhǔn)確信息和資料,并對公文承辦單位落實情況進(jìn)行督辦及信息反饋。

　　Ø 負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)組織公司級會議的召開，并做好記錄。督促

　　決議的執(zhí)行并負(fù)責(zé)存檔、保密等工作。

　　Ø 負(fù)責(zé)組織公司各類檔案的綜合管理工作。

　　Ø 負(fù)責(zé)做好日常的事務(wù)管理工作，管理調(diào)度小車，組織

　　安排各類會議和接待服務(wù)，及時處理來信、來訪。

　　Ø 負(fù)責(zé)公司人力資源管理、社會保險辦理、培訓(xùn)計劃落

　　實、日常基本開銷繳納工作。

　　Ø 負(fù)責(zé)指導(dǎo)、監(jiān)督、檢查公司運(yùn)營系統(tǒng)的正常運(yùn)作。

　　2、編制及崗位職責(zé)

　　(1)總監(jiān)(1人)

　　Ø 全面主持部門工作;

　　Ø 協(xié)助總裁維護(hù)公司日常工作、辦公秩序。

　　Ø 根據(jù)公司經(jīng)營戰(zhàn)略的要求，制定和完善公司內(nèi)部管理

　　相關(guān)制度和工作流程;

　　Ø 負(fù)責(zé)組織草擬公司行政工作計劃、報告、總結(jié)等重要

　　的行政公文。

　　Ø 負(fù)責(zé)收集保管公司各類匯總報表，為領(lǐng)導(dǎo)決策提供相

　　關(guān)資料和數(shù)據(jù)。

　　Ø 負(fù)責(zé)組織擬定及完善公司各項管理規(guī)章制度。

　　Ø 負(fù)責(zé)主持以公司名義召開的各種會議。

　　Ø 負(fù)責(zé)印鑒的把關(guān)、合同審核、打印復(fù)印資料和文件的

　　審批等。

　　Ø 負(fù)責(zé)人力資源管理、工資管理、組織架構(gòu)制訂、員工

　　晉升、考核工作。

　　Ø 負(fù)責(zé)公司對各部門的績效考核。

　　Ø 負(fù)責(zé)公司內(nèi)、外部關(guān)系協(xié)調(diào)。

　　Ø 負(fù)責(zé)處理公司各類突發(fā)事件和不屬于其它部門的工

　　作。

　　(2) 行政主管(1人)

　　Ø 負(fù)責(zé)協(xié)助行政總監(jiān)管理公司各項行政事務(wù)。

　　Ø 檢查監(jiān)督、指導(dǎo)保證公司運(yùn)營系統(tǒng)的正常運(yùn)作。

　　Ø 負(fù)責(zé)營造、協(xié)調(diào)的公司經(jīng)營良好的外部環(huán)境，以及公

　　司內(nèi)部各種事故主要的調(diào)查處理工作。

　　Ø 負(fù)責(zé)收集保管理公司各類匯總報表，為領(lǐng)導(dǎo)決策提供

　　相關(guān)資料和數(shù)據(jù)。

　　Ø 負(fù)責(zé)公司工作流程以及會議或者領(lǐng)導(dǎo)布置任務(wù)的執(zhí)

　　行和公司信息收集、辦理。

　　Ø 負(fù)責(zé)主持、籌備、記錄以公司名義召開的各類例會。

　　Ø 負(fù)責(zé)公司各類公文的起草、擬定、上傳下達(dá)。

　　Ø 負(fù)責(zé)公司相關(guān)文件的指導(dǎo)管理和印鑒印章管理工作。

　　Ø 負(fù)責(zé)人事招聘、任用、晉升等程序?qū)徍斯芾怼?/p>

　　Ø 負(fù)責(zé)組織擬定及完善公司人事、行政管理規(guī)章制度。

　　Ø 負(fù)責(zé)檢查、落實各種考核及獎懲事宜。

　　Ø 負(fù)責(zé)公司各類辦公用品的采購管理。

　　Ø 負(fù)責(zé)公司所有車輛及相關(guān)費(fèi)用的管理工作。

　　Ø 負(fù)責(zé)處理公司各式各樣類突發(fā)事件和不屬于其它部

　　門的工作。

　　Ø 負(fù)責(zé)公司后勤保障工作等。

　　Ø 負(fù)責(zé)公司企業(yè)文化建設(shè)及精神文明建設(shè)工作，擬定公

　　司年度培訓(xùn)計劃。

　　Ø 負(fù)責(zé)公司各種證照的年檢審核工作。

　　(3)行政秘書(1人)

　　Ø 負(fù)責(zé)處理本部門各項行政事務(wù)。

　　Ø 負(fù)責(zé)加強(qiáng)與公司各部門工作的協(xié)調(diào)與協(xié)作。

　　Ø 負(fù)責(zé)督促、了解、檢查各部門執(zhí)行公司各項管理制度

　　的情況。

　　Ø 負(fù)責(zé)對公司重要文件、公司檔案、文書進(jìn)行整理、立

　　檔、歸檔。

　　Ø 負(fù)責(zé)文件的傳閱，做好登記，掌握文件行蹤。

　　Ø 負(fù)責(zé)公司迎來送往的安排協(xié)調(diào)工作。

　　Ø 負(fù)責(zé)公司重要傳真的接收和發(fā)送。

　　Ø 負(fù)責(zé)公司印章的保管，按規(guī)定使用印章。

　　Ø 負(fù)責(zé)各種票據(jù)憑證的保管，嚴(yán)格票據(jù)憑證的管理程序。

　　Ø 負(fù)責(zé)做好接待工作、文明辦公、樹立企業(yè)良好窗口形

　　象。

　　Ø 負(fù)責(zé)公司各項規(guī)章制度的監(jiān)管、督促、考核工作。

　　(4)行政專員(1人)

　　Ø 負(fù)責(zé)對來公司的客人進(jìn)行登記和接待。

　　Ø 負(fù)責(zé)公司的考勤管理工作。

　　Ø 負(fù)責(zé)公司各類文件、資料的打印、復(fù)印。

　　Ø 負(fù)責(zé)公文、資料的上報下發(fā)及跟蹤文件的執(zhí)行情況。

　　Ø 負(fù)責(zé)公司的電報、信函、報刊和物品收發(fā)。

　　Ø 負(fù)責(zé)做好公司報刊、圖書的訂閱、借閱管理。

　　Ø 負(fù)責(zé)公司辦公用品、用具的管理、登記、發(fā)放。

　　Ø 執(zhí)行固定資產(chǎn)及低值易耗品的管理。

　　Ø 執(zhí)行印制名片的聯(lián)系、校稿與管理。

　　Ø 員工社?？ǖ纳贽k及停辦。

　　Ø 執(zhí)行辦公用品的采購、管理 。

　　(5)安全保衛(wèi)兼駕駛員(1人)

　　Ø 負(fù)責(zé)公司經(jīng)營及經(jīng)營場所的安全保衛(wèi)管理工作。

　　Ø 負(fù)責(zé)公司經(jīng)營場所監(jiān)控設(shè)備的正常運(yùn)作。

　　Ø 負(fù)責(zé)公司辦公場地的各種維修管理。

　　Ø 負(fù)責(zé)公司小車調(diào)度和維修費(fèi)的管理。

　　Ø 隨時接受公司出車任務(wù)，服從安排。

　　Ø 負(fù)責(zé)所駕車輛的日常維護(hù)和維修。

　　Ø 負(fù)責(zé)公司迎來送往的安排協(xié)調(diào)工作，來訪者接待、會

　　議活動。

　　Ø 負(fù)責(zé)處理本部門各項行政事務(wù)。

　　(6)IT專員(1人)

　　Ø 負(fù)責(zé)處理本部門各項行政事務(wù)。

　　Ø 負(fù)責(zé)公司日常運(yùn)行費(fèi)用的繳納。

　　Ø 文件資料打、復(fù)印，傳真管理。

　　Ø 負(fù)責(zé)制定本公司網(wǎng)建設(shè)及網(wǎng)絡(luò)發(fā)展總體規(guī)劃，組織并

　　實施年度計劃。

　　Ø 確定網(wǎng)絡(luò)安全及資源共享策略。

　　Ø 全面規(guī)劃公司IP分配策略，負(fù)責(zé)公司網(wǎng)IP地址分配。

　　Ø 負(fù)責(zé)公用網(wǎng)絡(luò)實體，如服務(wù)器、交換機(jī)、集線器、路

　　由器、防火墻、網(wǎng)關(guān)、配線架、網(wǎng)線、接插件等的維護(hù)和管理。

　　Ø 負(fù)責(zé)服務(wù)器和網(wǎng)絡(luò)軟件的安裝、維護(hù)、調(diào)整及更新。

　　Ø 負(fù)責(zé)網(wǎng)絡(luò)賬號管理、資源分配、數(shù)據(jù)安全和系統(tǒng)安全。

　　Ø 參與網(wǎng)絡(luò)值班，監(jiān)視網(wǎng)絡(luò)運(yùn)行，調(diào)整網(wǎng)絡(luò)參數(shù)，調(diào)度

　　網(wǎng)絡(luò)資源，保持網(wǎng)絡(luò)安全、穩(wěn)定、暢通。

　　Ø 負(fù)責(zé)計算機(jī)系統(tǒng)備份和網(wǎng)絡(luò)數(shù)據(jù)備份;負(fù)責(zé)計算機(jī)網(wǎng)

　　絡(luò)資料的整理和歸檔。

　　Ø 保管網(wǎng)絡(luò)拓?fù)鋱D、網(wǎng)絡(luò)接線表、設(shè)備規(guī)格及配置單、

　　網(wǎng)絡(luò)管理記錄、網(wǎng)絡(luò)運(yùn)行記錄、網(wǎng)絡(luò)檢修記錄等網(wǎng)絡(luò)資料。

　　Ø 每年對公司計算機(jī)網(wǎng)絡(luò)的效能進(jìn)行評價，提出網(wǎng)絡(luò)結(jié)

　　構(gòu)、網(wǎng)絡(luò)技術(shù)和網(wǎng)絡(luò)管理的改進(jìn)措施。

　　Ø 完成主管領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作。

　　(7)專職司機(jī)(1人)

　　Ø 隨時接受公司出車任務(wù)，服從安排。

　　Ø 隨時保證車輛車況良好，保證安全，準(zhǔn)時完成出車任

　　務(wù)。

　　Ø 負(fù)責(zé)所駕車輛的日常維護(hù)和維修。

　　Ø 儀態(tài)端正、文明禮貌，對乘車人員服務(wù)熱情、周到。

　　(此頁無正文)。

　　重慶市兩江新區(qū)國瑞泰小額貸款有限責(zé)任公司

　　二0一二年一月十一日

　　主題詞：行政人事 崗位職責(zé) 通知

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　　2012年1月11日印發(fā)