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建設(shè)期利息估算
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建設(shè)期利息估算
建設(shè)期利息包括銀行借款和其他債務(wù)資金的利息,以及其它融資費(fèi)用。其它融資費(fèi)用是指某些債務(wù)融資中發(fā)生的手續(xù)費(fèi)、承諾費(fèi)、管理費(fèi)、信貸保險(xiǎn)費(fèi)等融資費(fèi)用,一般情況下可將其計(jì)入建設(shè)期利息,不用另行計(jì)算;
估算建設(shè)期利息,應(yīng)根據(jù)不同情況選擇名義年利率或有效年利率。并注意名義年利率和有效年利率的換算。
計(jì)算建設(shè)期利息時(shí),為了簡(jiǎn)化計(jì)算,通常假定借款均在每年的年中支用,借款當(dāng)年按半年計(jì)息,其余各年份按全年計(jì)息,計(jì)算公式如下:
各年應(yīng)計(jì)利息=(年初借款本息累計(jì)+本年借款額/2)×有效年利率
流動(dòng)資金估算
項(xiàng)目運(yùn)營(yíng)需要流動(dòng)資產(chǎn)投資,是指生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)性項(xiàng)目投產(chǎn)后,為進(jìn)行正常生產(chǎn)運(yùn)營(yíng),用于購(gòu)買原材料、燃料,支付工資及其他經(jīng)營(yíng)費(fèi)用等所需的周轉(zhuǎn)資金。
流動(dòng)資產(chǎn)的構(gòu)成要素一般包括存貨、庫(kù)存現(xiàn)金、應(yīng)收賬款和預(yù)付帳款;流動(dòng)負(fù)債的構(gòu)成要素一般包括應(yīng)付賬款和預(yù)收賬款。流動(dòng)資金等于流動(dòng)資產(chǎn)和流動(dòng)負(fù)債的差額,計(jì)算公式為:
流動(dòng)資產(chǎn)=應(yīng)收賬款+預(yù)收賬款+存貨+現(xiàn)金
流動(dòng)資金本年增加額=本年流動(dòng)資金-上年流動(dòng)資金
擴(kuò)大指標(biāo)估算法
擴(kuò)大指標(biāo)估算法是根據(jù)現(xiàn)有同類企業(yè)的實(shí)際資料,求得各種流動(dòng)資金率指標(biāo),亦可依據(jù)行業(yè)或部門給定的參考值或經(jīng)驗(yàn)確定比率。將各類流動(dòng)資金率乘以相對(duì)應(yīng)的費(fèi)用基數(shù)來估算流動(dòng)資金。一般常用的基數(shù)有營(yíng)業(yè)收入、經(jīng)營(yíng)成本、總成本費(fèi)用和建設(shè)投資等。
年流動(dòng)資金額=年費(fèi)用基數(shù)×各類流動(dòng)資金率
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