金蝶K3結(jié)賬流程

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　　金蝶K3結(jié)賬流程
　
      請注意：在每月要結(jié)賬前，請先全面檢查倉存系統(tǒng)中的單據(jù)有沒有審核，以及數(shù)量為零等異常情況。方法是進(jìn)入“單據(jù)序時(shí)簿”，金蝶k3軟件以“入庫業(yè)務(wù)”、“出庫業(yè)務(wù)”分別篩選出未審核的單據(jù)、數(shù)量為0的單據(jù)，然后加以修改審核。對于已審核而有錯(cuò)誤的單據(jù)，要先進(jìn)行“反審核”，然后修改，再進(jìn)行“審核”。

　　進(jìn)入存貨核算系統(tǒng)，按左列內(nèi)容分別進(jìn)入核算。

　　第一步：入庫核算

　　①外購入庫核算：并非一般意義上的外購入庫單所生成的外購入庫業(yè)務(wù)，而是指經(jīng)由采購系統(tǒng)來的開出采購發(fā)票的那部分業(yè)務(wù)。

　　原外購入庫單生成的外購入庫業(yè)務(wù)，在這里是“存貨估價(jià)入賬”。根據(jù)目前天博現(xiàn)狀，外購入庫核算沒有必要做，可略過這一步。

　　直接進(jìn)行“存貨估價(jià)入賬”。

　?、诖尕浌纼r(jià)入賬：主要是檢查一下在倉存系統(tǒng)中審核過的外購入庫單有沒有進(jìn)入存貨核算系統(tǒng)。注意在選擇紅藍(lán)字時(shí)選擇“全部”，才能選出全部單據(jù)。如果正常，可直接退出。

　?、圩灾迫霂旌怂悖嚎煞謩e根據(jù)“產(chǎn)品入庫實(shí)際成本”、“產(chǎn)品入庫計(jì)劃成本”、“盤盈”、“盤虧”進(jìn)行過濾，進(jìn)入主界面。

　　請注意在菜單“工具”中選擇“計(jì)劃價(jià)更新無單價(jià)單據(jù)”，對沒有單價(jià)的“暫估入庫”、“其他入庫”、“自制入庫”、“委外加工入庫”、“紅字出庫單”、“本期不確定單價(jià)單據(jù)”等進(jìn)行處理，將所有無單價(jià)單據(jù)以計(jì)劃價(jià)替代。方法是選中本期核算單據(jù)項(xiàng)目后，直接按“更新”，系統(tǒng)會提示有多少條單據(jù)被更新。

　?、苋缓?，在自制入庫單據(jù)中按“核算”按紐。系統(tǒng)提示成功后，退出。

　?、萜渌霂旌怂悖侯愃朴诖尕浌纼r(jià)入賬。

　?、尬饧庸と霂旌怂?核算委外加工入庫單的單價(jià)、金額)
                                          

　　1.材料發(fā)出

　　操作：委外加工發(fā)出—錄入

　　單據(jù)：委外加工出庫單。加工單位：選擇相應(yīng)的供應(yīng)商或其他;單位成本，加工項(xiàng)目，

　　注：單據(jù)頭與單據(jù)體都有發(fā)料倉庫，保存后審核。

　　2.加工完畢，產(chǎn)品收回

　　操作：委外加工入庫——錄入

　　單據(jù)：委外加工入庫單

　　加工物料編碼：選擇加工完成后的物料編碼。

　　單位單位材料費(fèi)(總的材料金額除以總的發(fā)出數(shù)量，相當(dāng)于平均單價(jià))，加工單價(jià)，加工費(fèi)，保存后審核

　　3.進(jìn)行委外結(jié)算，即收到發(fā)票

　　操作：采購管理→結(jié)算

　　單據(jù)：購貨發(fā)票，業(yè)務(wù)類型，按F7,選擇委外加工入庫，源單類型可以選擇很象加工入庫單。

　　4.有相當(dāng)?shù)倪\(yùn)輸費(fèi)用的也可以輸入相應(yīng)的費(fèi)用發(fā)票

　　操作：采購管理→費(fèi)用發(fā)票

　　5.對等核銷操作

　　操作：委外加工管理→委外加工管理→委外加工入庫核算→選擇相應(yīng)的委外加工入庫

　　點(diǎn)核銷→輸入本次的核銷數(shù)量→核銷成功。

　　6.鉤稽操作：

　　操作：委外加工管理→委外加工管理→委外加工入庫核算→選擇相應(yīng)的委外加工入庫

　　點(diǎn)鉤稽→使委外加工入庫單，委外加工出庫單，購貨發(fā)票，費(fèi)用發(fā)票進(jìn)行鉤稽。

　　7.核算：

　　在核算前先進(jìn)行費(fèi)用的分配。選擇相應(yīng)的費(fèi)用分配方式，點(diǎn)分配→點(diǎn)核算

　　第二步：金蝶k3軟件出庫核算

　?、偈紫日堖M(jìn)行“不確定單價(jià)單據(jù)”：查看有沒有不確定單價(jià)的單據(jù)，如果有，請進(jìn)入倉存系統(tǒng)修改。在這里不確定單價(jià)的單據(jù)一般是單據(jù)本身錯(cuò)誤，因?yàn)榍耙徊竭M(jìn)行的“計(jì)劃價(jià)更新無單價(jià)單據(jù)”已經(jīng)替換了大部分無單價(jià)單據(jù)。

　?、诓牧铣鰩旌怂悖狐c(diǎn)擊材料出庫核算按紐，進(jìn)入“結(jié)轉(zhuǎn)存貨成本”界面，首先，請按“查看”按紐，看本期有沒有已審核但沒有單價(jià)的入庫單，有沒有沒有審核的單據(jù)，以及不能確定單價(jià)的單據(jù)，如果有，請進(jìn)入倉存系統(tǒng)進(jìn)行處理。然后，點(diǎn)擊“下一步”，選中“結(jié)轉(zhuǎn)本期所有物料”，再點(diǎn)擊下一步，選中“只寫結(jié)轉(zhuǎn)有誤的物料”、“寫錯(cuò)誤日志”、“詳細(xì)到每一條分錄”，然后點(diǎn)按“下一步”，系統(tǒng)會進(jìn)行材料出庫核算，如果中間出錯(cuò)誤停止，請查看錯(cuò)誤日志尋找出錯(cuò)原因，針對性地進(jìn)行修改。然后按上列步驟再進(jìn)行一次，直至成功。

　?、郛a(chǎn)成品出庫核算：類似于材料出庫核算。

　?、芗t字出庫核算：點(diǎn)按進(jìn)入，查看單據(jù)是否齊全，直接退出。

　　第三步：金蝶k3系統(tǒng)計(jì)劃成本管理

　　如果本期有“錄入調(diào)價(jià)單據(jù)”，則注意有無審核，可在“調(diào)價(jià)單據(jù)查詢”中查看。

　　第四步：記賬憑證管理

　?、侔垂ぷ饕笤O(shè)置好憑證模板。

　　按“生成憑證”，按“暫估沖回”、“外購入庫”等等事務(wù)類型進(jìn)行過濾，選擇“未生成憑證”，金蝶k3系統(tǒng)會顯示符合要求的單據(jù)，可選擇“匯總”或“按單”生成記賬憑證，這是存貨核算系統(tǒng)與總賬系統(tǒng)的接口，所以憑證模板一定要設(shè)置正確。如果在生成憑證過程中出現(xiàn)錯(cuò)誤，請返回檢查憑證模板。如果總賬系統(tǒng)尚未啟用，則按“匯總”更方便些。依次對有業(yè)務(wù)的事務(wù)類型進(jìn)行選擇，生成憑證，完成后退出。

　?、谠谟涃~憑證查詢中對生成的憑證進(jìn)行審核。

　　第五步：期初末處理

　?、倨谀┙Y(jié)賬：進(jìn)入期末結(jié)賬界面后，點(diǎn)按“查看”按紐，先查看本期有沒有不符合要求的上述現(xiàn)象，如有，請?zhí)幚硗戤吅笤龠M(jìn)行結(jié)賬。如果沒有，則按“下一步”，系統(tǒng)會進(jìn)行期末處理。如果不正確，請查看錯(cuò)誤提示，如果正確，則系統(tǒng)會提示成功，狀態(tài)欄中的會計(jì)期間會自動(dòng)更新成新的會計(jì)期間。

　?、诮Y(jié)賬完成