項(xiàng)目材料采購收貨付款管理系統(tǒng)需求

1、成控部根據(jù)投標(biāo)清單由經(jīng)手人錄入各項(xiàng)目預(yù)算量，相關(guān)負(fù)責(zé)人審核；

2、項(xiàng)目部各工長提供預(yù)算量，由經(jīng)手人錄入，相關(guān)負(fù)責(zé)人審核；    

3、所錄入的預(yù)算量都須分施工部位、材料規(guī)格型號；               

4、表格中完成產(chǎn)值（由入庫單匯總）與項(xiàng)目部預(yù)算量、成控部預(yù)算量進(jìn)行對比，須保持施工部位一致，如若使用量超過總計(jì)劃量，設(shè)置超量預(yù)警控制。 考核采購員工作能力：采購價(jià)格比對表中增加公司采購部詢價(jià)價(jià)格，公司價(jià)格與采購員詢價(jià)價(jià)格、實(shí)際采購價(jià)格進(jìn)行比對，價(jià)格懸殊率作為采購員考核標(biāo)準(zhǔn)。（詢價(jià)價(jià)格分為現(xiàn)金含稅、月結(jié)含稅價(jià)格）

1、由班組提計(jì)劃，工長、項(xiàng)目經(jīng)理審核；   

2、錄入表格眾須包含：材料名稱、規(guī)格型號、參數(shù)、數(shù)量、使用時(shí)間、使用部位（須與預(yù)算中的部位相符，根據(jù)預(yù)先輸入的部位進(jìn)行選擇），可附圖紙功能。 考核采購員工作能力：材料采購時(shí)間對比表，包括項(xiàng)目提計(jì)劃時(shí)間、計(jì)劃使用時(shí)間、合同簽訂時(shí)間、材料實(shí)際到場時(shí)間，根據(jù)材料是否及時(shí)到場對采購員進(jìn)行考核。

1、采購員根據(jù)材料計(jì)劃單進(jìn)行詢比價(jià)；       

2、由采購員將報(bào)價(jià)錄入系統(tǒng)，包括：現(xiàn)金采購價(jià)、供應(yīng)商報(bào)價(jià)（3家及以上）、供貨單位、供貨人、聯(lián)系方式、詢價(jià)時(shí)間、地址等，由相關(guān)負(fù)責(zé)人審核通過后方可采購。

1、鋼筋過磅：遠(yuǎn)程過磅數(shù)量可否錄入系統(tǒng)？                  

2、庫管根據(jù)提料單中的內(nèi)容錄入收貨明細(xì)，包括：名稱、數(shù)量、單價(jià)、供貨單位、供貨時(shí)間及送貨單號，入庫總金額自動生成，實(shí)際送貨單作為附件；

3、采購員核實(shí)采購單價(jià)，并有確認(rèn)單價(jià)功能；    

4、如單價(jià)或數(shù)量有誤差，采購員有修改權(quán)限，并留下修改痕跡及修改原因。 表格必填信息必須輸入完整，否則不予增添入庫單

  庫管如實(shí)填制出庫單，采購員核實(shí)確認(rèn)，工長、項(xiàng)目經(jīng)理最終審核確認(rèn)。

六、租賃材料結(jié)算、鋼材費(fèi)及溢價(jià)費(fèi)的計(jì)算

  由庫管錄入，及時(shí)查詢鋼材價(jià)格，通過系統(tǒng)設(shè)置公式，自動計(jì)算費(fèi)用。

1、  合同專員負(fù)責(zé)蓋章合同掃描錄入；  

2、生成合同目錄，包括：合同編號、合同內(nèi)容、供貨單位、聯(lián)系人及聯(lián)系方式、合同總金額、簽訂日期；

3、提供合同查詢功能，查詢后顯示界面需突出合同目錄基本信息、合同采購清單、單價(jià)及付款方式，同時(shí)掃描件作為附件。

1、材料類調(diào)撥：各項(xiàng)目材料的結(jié)存量自動匯總生成總的資產(chǎn)表格。結(jié)存量=入庫量（調(diào)入數(shù)量、入庫剩余量）-出庫量（調(diào)出數(shù)、退貨、廢品處理）

2、設(shè)備類調(diào)撥：根據(jù)調(diào)撥單生成表格，及時(shí)顯示出某設(shè)備處于某個(gè)項(xiàng)目及調(diào)入調(diào)出時(shí)間；  

3、調(diào)撥單：調(diào)撥單編號、調(diào)入調(diào)出項(xiàng)目、材料名稱、型號、數(shù)量、原因、經(jīng)辦人（采購員）、雙方庫管人員，實(shí)際調(diào)撥單作為附件?？墒褂貌樵児δ?span id="fqjqu96" class="Apple-tab-span" style="white-space:pre">

1、對帳：專人核對帳時(shí)根據(jù)商家實(shí)際辦理付款申請單的送貨單，在系統(tǒng)里選擇入庫單辦理付款，自動生成對賬單，并可導(dǎo)出為Excel；

2、付款憑證填制：專人根據(jù)商家辦理的付款單填制付款憑證（內(nèi)容與付款申請單一致），并將系統(tǒng)里的入庫單、對賬單作為附件；      

3、資金計(jì)劃：采購員、項(xiàng)目經(jīng)理、采購部負(fù)責(zé)人在已填制的付款憑證中選擇本月需支付的款項(xiàng)，再結(jié)合預(yù)計(jì)支付的款項(xiàng)及備用金生成資金計(jì)劃，最終確認(rèn)計(jì)劃后由項(xiàng)目經(jīng)理、公司各部門及總經(jīng)理同意審批，生成鎖定版本。后期如需修改，須專人提出申請，然后經(jīng)上級領(lǐng)導(dǎo)審批同意。資金計(jì)劃表格內(nèi)容包括：特定序號、單位名稱、供貨內(nèi)容、供貨周期、供貨金額、核算金額（計(jì)劃支付金額）、實(shí)際支付金額。資金計(jì)劃支付情況：財(cái)務(wù)根據(jù)資金計(jì)劃，在表格中填入實(shí)際支付金額。                                                          

4、根據(jù)填制的付款憑證生成總付款臺賬：商家名稱、供貨產(chǎn)品、總產(chǎn)值、總付款、未付款、聯(lián)系人及聯(lián)系方式