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2015年咨詢工程師:融資方案設計與優(yōu)化
融資方案設計與優(yōu)化
一、編制項目資金籌措方案
資金籌措方案是對資金來源、資金籌措方式、融資結構和數(shù)量等做出的整體安排。
一個完整的項目資金籌措方案,主要包括兩部分:項目資金來源計劃表和總投資使
用計劃與資金籌措表。
?。ㄒ唬┚幹祈椖抠Y金來源計劃表
該表主要反映項目資本金及債務資金來源的構成
?。ǘ┚幹瓶偼顿Y使用計劃和資金籌措表
該表是投資估算和融資方案兩部分的銜接點,編制時注意:
???各年資金的需求與籌措在時序、數(shù)量上都能平衡
?建設期利息應按照與建設投資用款計劃相匹配的籌資方案來計算。
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