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咨詢工程師考試重點知識輔導(dǎo)資料:投資項目的主要風險
(一)市場風險
市場風險是競爭性項目常遇到的重要風險。一般來自四個方面:
1.由于消費者的消費習(xí)慣、消費偏好發(fā)生變化,使得市場需求發(fā)生重大變化,市場供需總量的實際情況與預(yù)測值發(fā)生偏離。
2.由于市場預(yù)測方法或數(shù)據(jù)錯誤,導(dǎo)致市場需求分析出現(xiàn)重大偏差。
3.市場競爭格局發(fā)生重大變化,競爭者采取了進攻策略,或者是出現(xiàn)了新的競爭對手,對項目的銷售產(chǎn)生重大影響。
4.由于市場條件的變化,項目產(chǎn)品和主要原材料的供應(yīng)條件和價格發(fā)生較大變化,對項目的效益產(chǎn)生了重大影響。
(二)技術(shù)與工程風險
技術(shù)方面的風險因素主要有:(1)對技術(shù)的適用性和可靠性認識不足;(2)引進國外二手設(shè)備的項目,設(shè)備的性能因素;(3)工藝技術(shù)與原料的匹配問題。
(三)組織管理風險
1.管理風險:是指由于項目管理模式不合理,項目內(nèi)部組織不當、管理混亂或者主要管理者能力不足、人格缺陷等造成的。
措施:合理設(shè)計項目的管理模式、選擇適當?shù)墓芾碚吆图訌妶F隊建設(shè)是規(guī)避管理風險的主要措施。
2.組織風險:是指由于項目存在眾多參與方,各方的動機和目的不一致將導(dǎo)致項目合作的風險;以及項目組織內(nèi)部各部門對項目的理解、態(tài)度和行動的不一致而產(chǎn)生的風險。
措施:完善項目各參與方的合同,加強合同管理,可以降低項目的組織風險。
(四)政策風險
包括經(jīng)濟政策、技術(shù)政策、產(chǎn)業(yè)政策等,涉及稅收、金融、環(huán)保、投資、土地、產(chǎn)業(yè)等政策的調(diào)整變化,都會對項目帶來各種影響。特別是對于海外投資項目,由于不熟悉當?shù)卣?,?guī)避政策風險更是項目決策階段的重要內(nèi)容。
(五)環(huán)境與社會風險
1.環(huán)境風險,是由于對項目的環(huán)境生態(tài)影響分析深度不足,或者是環(huán)境保護措施不當,引起項目的環(huán)境沖突。
2.社會風險,是指由于對項目的社會影響估計不足,或者項目所處的社會環(huán)境發(fā)生變化,給項目建設(shè)和運營帶來困難和損失的可能性。包括宗教信仰、社會治安、文化素質(zhì)、公眾態(tài)度等方面。社會風險的識別難度極大。
(六)其它風險
某些項目還需要考慮其特有的風險,如:
?。?)礦山、油氣開采等資源開發(fā)項目,資源風險是很重要的風險因素。
?。?)投資巨大的項目,還存在融資風險;
?。?)大量消耗原材料和燃料的項目,還存在原材料供應(yīng)量、價格和運輸保障三個方面的風險;
?。?)在水資源短缺地區(qū)建設(shè)項目,或者項目本身耗水量大,水資源風險因素應(yīng)予重視;
?。?)中外合資項目,要考慮合資對象的法人資格和資信問題,還有合作的協(xié)調(diào)性問題;
?。?)農(nóng)業(yè)投資項目,還要考慮因氣候、土壤、水利、水資源分配等條件的變化對收成不利影響的風險因素。
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