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2015年造價工程師《計價與控制》資料：流動資金估算

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　　5 流動資金估算方法

　　流動資金估算一般采用分項詳細估算法。個別情況或者小型項目可采用擴大指標法。

　　鋪底流動資金=流動資金×30%

　　5.1 分項詳細估算法

　　流動資金=流動資產+流動負債

　　流動資產=應收賬款+存貨+現(xiàn)金

　　流動負債=應付賬款

　　流動資金本年增加額=本年流動資金—上年流動資金

　　估算的具體步驟，首先計算各類流動資產和流動負債的年周轉次數(shù)，然后再分項估算占用資金額。

　　5.2 擴大指標估算法

　　是根據(jù)現(xiàn)有同類企業(yè)的實際資料，求得各種流動資金率指標，亦可依據(jù)行業(yè)或部門給定的參考值或經驗確定比率。

　　年流動資金額=年費用基數(shù)×各類流動資金率

　　年流動資金額=年產量×單位產品產量占用流動資金額

　　5.3 估算流動資金應注意的問題

　　（1）在采用分項詳細估算法時，應根據(jù)項目實際情況分別確定現(xiàn)金、應收賬款、存貨和應付賬款的最低周轉天數(shù)，并考慮一定的保險系數(shù)。

　?。?）在不同生產負荷下的流動資金，應按不同生產負荷所需的各項費用金額，分別按照上述的計算公式進行估算。

　?。?）流動資金屬于長期性（永久性）流動資產，流動資金的籌措可通過長期負債和資本金（一般要求占30％）的方式解決。

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發(fā)布：2007-07-01 09:58    編輯：泛普軟件 · xiaona    [打印此頁]    [關閉]
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