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分析與評價之市場風險分析
市場風險分析(掌握)
風險分析是貫穿投資項目決策分析與評價全過程的一項重要工作,市場風險分析是其有機組成部分。市場風險分析是在產(chǎn)品供需、價格變動趨勢和競爭能力等常規(guī)分析已達到一定深度要求的情況卜,對未來國內(nèi)外市場某些重大不確定因素發(fā)生的可能性,及其可能對項目造成的損失程度進行分析。
市場風險分析的—般步驟是識別風險因素、估計風險程度、提出風險對策。
?。ㄒ唬┊a(chǎn)生市場風險的主要因素
?。?)技術進步加快,新產(chǎn)品和新替代產(chǎn)品的出現(xiàn),導致部分用戶轉(zhuǎn)向購買新產(chǎn)品,和新替代產(chǎn)品,減少了對項目產(chǎn)品的需求,影響項目產(chǎn)品的預期效益。
?。?)新競爭對手加入,市場趨于飽和,導致項目產(chǎn)品市場占有份額減少。
?。?)市場競爭加劇,出現(xiàn)產(chǎn)出品市場買方壟斷,項目產(chǎn)出品的價格急劇下降;或者出現(xiàn)投入品市場賣方壟斷,項目所需的投入品價格大幅上漲,這種激烈價格競爭,導致項目產(chǎn)品的預期效益減少。
(4)國內(nèi)外政治經(jīng)濟條件出現(xiàn)突發(fā)性變化,引起市場激烈震蕩,導致項目產(chǎn)出品銷售銳減,或者項目主要投人品供應中斷。
上述情況的出現(xiàn),均影響項目的預期效益,在投資項目決策分析與評價中,應根據(jù)項目的具體情況,識別項目可能面臨的主要市場風險因索,具體做法見本書第十二章。
(二)市場風險程度估計
市場風險因素的識別要與風險程度估計相結(jié)合,以確定投資項目的主要風險因素,分析估計其對項目的影響程度。風險程度估計可以定性描述,也可定量計算。風險程度估計方法見本書第十二章。
?。ㄈ╋L險對策研究與反饋
風險對策研究旨在提出針對性的規(guī)避市場風險的對策,避免市場風險的發(fā)生或?qū)L險損失減低到最小程度。在市場研究中進行風險對策研究,更重要的是通過信息反饋,改進方案設計、完善營銷策略,促使項目成功。風險對策研究的要點見本書第十二章。
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