erp管理系統(tǒng)操作流程

　　erp管理系統(tǒng)操作流程及管理辦法

　　第一章總則

　　第一條為了加強ERP系統(tǒng)的管理，確保信息數(shù)據(jù)的安全性和準確性，促進公司ERP系統(tǒng)工作持續(xù)健康的發(fā)展，實現(xiàn)領(lǐng)導對企業(yè)經(jīng)營活動實時監(jiān)控、預防風險，根據(jù)公司相關(guān)管理制度，結(jié)合管理信息系統(tǒng)工作的特點，特制定本辦法。

　　第二條本規(guī)定適用于公司所屬各單位。

　　第二章泛普erp財務管理操作規(guī)程及相關(guān)制度

　　第三條系統(tǒng)用戶: 財務管理系統(tǒng)操作用戶分為核算用戶和查詢用戶;財務部外部用戶全部為查詢用戶。

　　(一)總賬模塊用戶：總賬管理超級用戶、總賬查詢用戶、總賬日記賬錄入用戶、總賬預算管理用戶。

　　(二)應收模塊：應收管理超級用戶，應收查詢用戶，應收核算用戶。

　　(三)應付模塊：應付管理超級用戶，應付查詢用戶，應付發(fā)票錄入用戶，供應商維護用戶，應付付款用戶。

　　(四)固定資產(chǎn)模塊：資產(chǎn)管理超級用戶，資產(chǎn)查詢用戶，資產(chǎn)核算用戶。

　　第四條用戶角色定義及職責

　　(一)會計業(yè)務負責人是總賬四個業(yè)務模塊的查詢用戶。在系統(tǒng)中主要負責對總賬模塊的各項業(yè)務進行審批、對公司下一周或月度的現(xiàn)金流進行預測、以及對發(fā)生的各項具體業(yè)務進行查詢。

　　(二)核算會計為各模塊的查詢、錄入用戶，處理日常業(yè)務、供應商或客戶地點層信息的維護。

　　(三)出納是總賬模塊的查詢用戶，應付模塊付款錄入用戶，應付模塊查詢用戶。出納主要負責手工開具各種付款單據(jù)并在系統(tǒng)中查詢付款，依據(jù)系統(tǒng)中的付款進行實際的付款，編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表等。

　　第五條會計業(yè)務的模塊分布

　　(一)固定資產(chǎn)的增加、減少，折舊的計提、固定資產(chǎn)的報廢等在資產(chǎn)模塊處理。

　　(二)提取現(xiàn)金、資金倒戶、貸款、還款及付息;無形資產(chǎn)及待攤費用攤銷、費用的預提、貸款利息的計提、稅金的計提;期末外幣賬戶余額的重估(僅限于外幣賬戶);工資的計提和發(fā)放;費用報銷(包括員工費用報銷);其他應收、其他應付中除去與供應商相關(guān)的需要分析帳齡及帳齡有可能超過一年的業(yè)務、其他業(yè)務收入、其他業(yè)務支出、營業(yè)外收入、營業(yè)外支出、其他應交款業(yè)務;內(nèi)部往來、撥付所屬;月末結(jié)轉(zhuǎn);13月會計調(diào)整;利潤分配、公益金下?lián)芙Y(jié)轉(zhuǎn);預算管理等在總賬模塊處理。

　　(三)產(chǎn)品銷售的收款業(yè)務在應收模塊處理。需要進行帳齡分析的其他應收款項及其收款，不需要進行統(tǒng)計、跟蹤并且是直接收款的業(yè)務，可以使用雜項收款。

　　(四)購入材料(備品等)、各部門領(lǐng)用低值易耗品的結(jié)轉(zhuǎn)、結(jié)轉(zhuǎn)領(lǐng)用材料等在供應鏈管理系統(tǒng)完成，相關(guān)數(shù)據(jù)自動傳送到總賬、項目及應付模塊。

　　(五)除上述業(yè)務外，凡是需要付款的業(yè)務，包括物資采購、燃料結(jié)算、合同付款以及其他需要做帳齡分析的付款等在應付模塊處理。

　　第六條編碼規(guī)則

　　模塊名稱編碼類別編碼規(guī)則

　　總賬日記賬批手工錄入：采用先定義日記帳批

　　應付模塊導入：規(guī)則為系統(tǒng)默認規(guī)則，GL 轉(zhuǎn)帳運行標識+ 應付款+應付用戶提交日記帳導入請求的ID+：+日記帳類型 (A)+應收數(shù)據(jù)傳到總帳的唯一組標識

　　應收模塊導入：規(guī)則為系統(tǒng)默認規(guī)則，AR+應收數(shù)據(jù)傳到總帳的唯一組標識+ 應收款管理系統(tǒng)+應收用戶提交日記帳導入請求的ID+：+日記帳類型(A)+應收數(shù)據(jù)傳到總帳的唯一組標識

　　資產(chǎn)傳遞至總賬：規(guī)則為系統(tǒng)默認規(guī)則，Oracle Assets +業(yè)務類型+ 資產(chǎn)帳簿名稱+資產(chǎn)期間+資產(chǎn)數(shù)據(jù)傳到總帳的唯一組標識

　　庫存模塊傳遞至總賬：規(guī)則為系統(tǒng)默認規(guī)則，庫存模塊GL批 +庫存組織代碼+ 庫存+應付用戶提交日記帳導入請求的ID +：+庫存數(shù)據(jù)傳到總帳的唯一組標識

　　日記帳手工日記帳的名稱：操作員名字首寫字母+8位年月日+3位流水號

　　應付模塊發(fā)票批財務人員姓名拼音頭字母+年月日+批類型+流水碼。