erp管理系統(tǒng)操作流程

　　erp管理系統(tǒng)操作流程及管理辦法

　　第一章總則

　　第一條為了加強ERP系統(tǒng)的管理，確保信息數(shù)據(jù)的安全性和準(zhǔn)確性，促進公司ERP系統(tǒng)工作持續(xù)健康的發(fā)展，實現(xiàn)領(lǐng)導(dǎo)對企業(yè)經(jīng)營活動實時監(jiān)控、預(yù)防風(fēng)險，根據(jù)公司相關(guān)管理制度，結(jié)合管理信息系統(tǒng)工作的特點，特制定本辦法。

　　第二條本規(guī)定適用于公司所屬各單位。

　　第二章泛普erp財務(wù)管理操作規(guī)程及相關(guān)制度

　　第三條系統(tǒng)用戶: 財務(wù)管理系統(tǒng)操作用戶分為核算用戶和查詢用戶;財務(wù)部外部用戶全部為查詢用戶。

　　(一)總賬模塊用戶：總賬管理超級用戶、總賬查詢用戶、總賬日記賬錄入用戶、總賬預(yù)算管理用戶。

　　(二)應(yīng)收模塊：應(yīng)收管理超級用戶，應(yīng)收查詢用戶，應(yīng)收核算用戶。

　　(三)應(yīng)付模塊：應(yīng)付管理超級用戶，應(yīng)付查詢用戶，應(yīng)付發(fā)票錄入用戶，供應(yīng)商維護用戶，應(yīng)付付款用戶。

　　(四)固定資產(chǎn)模塊：資產(chǎn)管理超級用戶，資產(chǎn)查詢用戶，資產(chǎn)核算用戶。

　　第四條用戶角色定義及職責(zé)

　　(一)會計業(yè)務(wù)負責(zé)人是總賬四個業(yè)務(wù)模塊的查詢用戶。在系統(tǒng)中主要負責(zé)對總賬模塊的各項業(yè)務(wù)進行審批、對公司下一周或月度的現(xiàn)金流進行預(yù)測、以及對發(fā)生的各項具體業(yè)務(wù)進行查詢。

　　(二)核算會計為各模塊的查詢、錄入用戶，處理日常業(yè)務(wù)、供應(yīng)商或客戶地點層信息的維護。

　　(三)出納是總賬模塊的查詢用戶，應(yīng)付模塊付款錄入用戶，應(yīng)付模塊查詢用戶。出納主要負責(zé)手工開具各種付款單據(jù)并在系統(tǒng)中查詢付款，依據(jù)系統(tǒng)中的付款進行實際的付款，編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表等。

　　第五條會計業(yè)務(wù)的模塊分布

　　(一)固定資產(chǎn)的增加、減少，折舊的計提、固定資產(chǎn)的報廢等在資產(chǎn)模塊處理。

　　(二)提取現(xiàn)金、資金倒戶、貸款、還款及付息;無形資產(chǎn)及待攤費用攤銷、費用的預(yù)提、貸款利息的計提、稅金的計提;期末外幣賬戶余額的重估(僅限于外幣賬戶);工資的計提和發(fā)放;費用報銷(包括員工費用報銷);其他應(yīng)收、其他應(yīng)付中除去與供應(yīng)商相關(guān)的需要分析帳齡及帳齡有可能超過一年的業(yè)務(wù)、其他業(yè)務(wù)收入、其他業(yè)務(wù)支出、營業(yè)外收入、營業(yè)外支出、其他應(yīng)交款業(yè)務(wù);內(nèi)部往來、撥付所屬;月末結(jié)轉(zhuǎn);13月會計調(diào)整;利潤分配、公益金下?lián)芙Y(jié)轉(zhuǎn);預(yù)算管理等在總賬模塊處理。

　　(三)產(chǎn)品銷售的收款業(yè)務(wù)在應(yīng)收模塊處理。需要進行帳齡分析的其他應(yīng)收款項及其收款，不需要進行統(tǒng)計、跟蹤并且是直接收款的業(yè)務(wù)，可以使用雜項收款。

　　(四)購入材料(備品等)、各部門領(lǐng)用低值易耗品的結(jié)轉(zhuǎn)、結(jié)轉(zhuǎn)領(lǐng)用材料等在供應(yīng)鏈管理系統(tǒng)完成，相關(guān)數(shù)據(jù)自動傳送到總賬、項目及應(yīng)付模塊。

　　(五)除上述業(yè)務(wù)外，凡是需要付款的業(yè)務(wù)，包括物資采購、燃料結(jié)算、合同付款以及其他需要做帳齡分析的付款等在應(yīng)付模塊處理。

　　第六條編碼規(guī)則

　　模塊名稱編碼類別編碼規(guī)則

　　總賬日記賬批手工錄入：采用先定義日記帳批

　　應(yīng)付模塊導(dǎo)入：規(guī)則為系統(tǒng)默認規(guī)則，GL 轉(zhuǎn)帳運行標(biāo)識+ 應(yīng)付款+應(yīng)付用戶提交日記帳導(dǎo)入請求的ID+：+日記帳類型 (A)+應(yīng)收數(shù)據(jù)傳到總帳的唯一組標(biāo)識

　　應(yīng)收模塊導(dǎo)入：規(guī)則為系統(tǒng)默認規(guī)則，AR+應(yīng)收數(shù)據(jù)傳到總帳的唯一組標(biāo)識+ 應(yīng)收款管理系統(tǒng)+應(yīng)收用戶提交日記帳導(dǎo)入請求的ID+：+日記帳類型(A)+應(yīng)收數(shù)據(jù)傳到總帳的唯一組標(biāo)識

　　資產(chǎn)傳遞至總賬：規(guī)則為系統(tǒng)默認規(guī)則，Oracle Assets +業(yè)務(wù)類型+ 資產(chǎn)帳簿名稱+資產(chǎn)期間+資產(chǎn)數(shù)據(jù)傳到總帳的唯一組標(biāo)識

　　庫存模塊傳遞至總賬：規(guī)則為系統(tǒng)默認規(guī)則，庫存模塊GL批 +庫存組織代碼+ 庫存+應(yīng)付用戶提交日記帳導(dǎo)入請求的ID +：+庫存數(shù)據(jù)傳到總帳的唯一組標(biāo)識

　　日記帳手工日記帳的名稱：操作員名字首寫字母+8位年月日+3位流水號

　　應(yīng)付模塊發(fā)票批財務(wù)人員姓名拼音頭字母+年月日+批類型+流水碼。

　　批類型：手工輸入標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)付款發(fā)票用“F”，手工輸入預(yù)付款發(fā)票用“Y”

　　發(fā)票編號若有對外取得的真實的普通發(fā)票或增值稅發(fā)票，要使用真實的發(fā)票號

　　預(yù)付款發(fā)票編號為：Y+年月日(6)+3位流水碼

　　貸項通知單編號規(guī)則：D+ 6位年月日 + 2位流水號

　　付款編號采用系統(tǒng)默認的5位順序編號，從0至99999，可按照銀行進行編號段設(shè)定

　　退款編號 5位編號，手工輸入，1位年+2位月+2位流水

　　應(yīng)收客戶分類客戶類別(1)+公司段(2)+流水號(3)

　　事務(wù)處理操作人員姓名拼音頭字母+8位年月日+2位流水